CPR Invest - Reactive A EUR

LU1103787690
1 170,62 EUR 5/07/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1103787690
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2022) 112,020 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 71,51 %
Obligaties 21,56 %
Liquiditeiten 6,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,75 %
Consumptiegoederen 14,97 %
Financiële sector 12,11 %
Diverse industrieën en diensten 7,43 %
Gezondheid en Farma 6,73 %
Nutsbedrijven 6,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,80 %
Frankrijk 13,99 %
Duitsland 7,29 %
Nederland 5,56 %
Spanje 3,35 %
Japan 2,98 %
Italië 2,84 %
Canada 2,61 %
Groot-Brittannië 2,54 %
Ierland 2,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,20 %
EUR - Euro 44,70 %
JPY - Japanse yen 2,61 %
CAD - Canadese dollar 2,08 %
GBP - Brits pond 0,45 %
CHF - Zwitserse frank 0,21 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,08 %
DKK - Deense kroon 0,06 %
NOK - Noorse kroon 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE REACTIVE T 100,03 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
EUR CASH -0,03 %

Prestaties in EUR (5/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,55 % -1,67 %
Rendement 3 maanden -3,93 % -3,71 %
Rendement 6 maanden -6,14 % -4,01 %
Rendement 1 jaar -3,12 % -1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,30 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,94 % 3,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,96 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor -