CPR Invest - Global Silver Age A EUR

LU1291158233
1 507,32 EUR 14/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1291158233
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/05/2021) 142,760 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,23 %
Liquiditeiten 1,78 %
Obligaties 0,50 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 42,48 %
Financiële sector 30,34 %
Consumptiegoederen 13,09 %
Diverse industrieën en diensten 4,40 %
Spitstechnologie 3,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,51 %
Groot-Brittannië 9,81 %
Nederland 9,60 %
Frankrijk 8,16 %
Japan 6,42 %
Canada 5,81 %
China 2,66 %
Ierland 2,50 %
Denemarken 1,93 %
Hong-Kong 1,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,92 %
EUR - Euro 20,97 %
GBP - Brits pond 9,62 %
JPY - Japanse yen 6,42 %
CAD - Canadese dollar 5,81 %
HKD - Hongkongse dollar 4,53 %
DKK - Deense kroon 1,93 %
CHF - Zwitserse frank 1,30 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA SA ORD 3,95 %
MORGAN STANLEY ORD 3,21 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,48 %
SANOFI ORD 2,25 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,14 %
BANK OF MONTREAL ORD 1,92 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,79 %
Whitbread PLC ORD 1,67 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 1,54 %
NN GROUP NV ORD 1,53 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,54 % 3,38 %
Rendement 3 maanden 4,57 % 4,39 %
Rendement 6 maanden 15,41 % 14,33 %
Rendement 1 jaar 25,29 % 31,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,91 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,74 % 12,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,34 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 7,59