CPR Invest - Global Silver Age A EUR

LU1291158233
1 522,97 EUR 16/05/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1291158233
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 152,690 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,15 %
Liquiditeiten 6,46 %
Obligaties 0,26 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 48,04 %
Financiële sector 25,49 %
Consumptiegoederen 12,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,36 %
Spitstechnologie 1,26 %
Diverse industrieën en diensten 0,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,26 %
Groot-Brittannië 11,03 %
Nederland 8,48 %
Frankrijk 8,23 %
Canada 5,70 %
Japan 4,99 %
Duitsland 3,03 %
Zwitserland 2,92 %
Ierland 2,20 %
Denemarken 1,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,71 %
EUR - Euro 25,20 %
GBP - Brits pond 11,01 %
JPY - Japanse yen 4,99 %
CAD - Canadese dollar 4,44 %
CHF - Zwitserse frank 2,91 %
DKK - Deense kroon 1,85 %
HKD - Hongkongse dollar 1,37 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,44 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,13 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,03 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 2,96 %
ROCHE HOLDING AG 2,91 %
SANOFI SA ORD 2,81 %
AXA SA ORD 2,74 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,50 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,20 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,00 %

Prestaties in EUR (16/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,53 % -4,75 %
Rendement 3 maanden 1,20 % -1,41 %
Rendement 6 maanden -9,34 % -7,50 %
Rendement 1 jaar 3,71 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,54 % 11,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,99 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,82 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 6,38