CPR Invest - Global Silver Age A EUR

LU1291158233
1 598,43 EUR 19/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1291158233
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 160,770 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,60 %
Liquiditeiten 5,32 %
Obligaties 0,45 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 50,26 %
Financiële sector 23,36 %
Consumptiegoederen 11,99 %
Diverse industrieën en diensten 2,60 %
Spitstechnologie 2,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,77 %
Groot-Brittannië 9,17 %
Nederland 8,62 %
Frankrijk 6,53 %
Japan 4,88 %
Canada 4,22 %
Zwitserland 2,70 %
Denemarken 2,53 %
Ierland 2,48 %
Duitsland 1,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,04 %
EUR - Euro 21,91 %
GBP - Brits pond 9,14 %
JPY - Japanse yen 4,88 %
CAD - Canadese dollar 3,09 %
CHF - Zwitserse frank 2,70 %
DKK - Deense kroon 2,53 %
HKD - Hongkongse dollar 1,89 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,13 %
AXA SA ORD 2,98 %
ROCHE HOLDING AG 2,69 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,55 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,46 %
SANOFI SA ORD 2,43 %
MORGAN STANLEY ORD 2,30 %
TANDEM DIABETES CARE INC ORD 2,03 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,95 %
DEXCOM INC ORD 1,92 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,88 % 4,04 %
Rendement 3 maanden 4,76 % 5,68 %
Rendement 6 maanden 9,40 % 10,37 %
Rendement 1 jaar 28,76 % 31,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,30 % 15,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,58 % 12,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,37 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 9,19