CPR Invest - Global Silver Age A EUR

LU1291158233
1 505,86 EUR 21/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1291158233
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 153,680 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,67 %
Liquiditeiten 3,93 %
Obligaties 0,66 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 58,05 %
Financiële sector 20,31 %
Consumptiegoederen 11,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,22 %
Spitstechnologie 1,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,95 %
Frankrijk 10,70 %
Groot-Brittannië 10,01 %
Canada 6,39 %
Nederland 6,12 %
Japan 3,38 %
Denemarken 2,84 %
Ierland 2,80 %
Zwitserland 2,71 %
Duitsland 1,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,93 %
EUR - Euro 20,47 %
GBP - Brits pond 9,81 %
CAD - Canadese dollar 4,19 %
JPY - Japanse yen 3,35 %
DKK - Deense kroon 2,84 %
CHF - Zwitserse frank 2,71 %
HKD - Hongkongse dollar 1,12 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 3,44 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,01 %
SANOFI SA ORD 2,83 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,75 %
ROCHE HOLDING AG 2,70 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,69 %
CENTENE CORP ORD 2,52 %
LHC GROUP INC ORD 2,49 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 2,49 %
MERCK & CO INC ORD 2,33 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,48 % -6,48 %
Rendement 3 maanden 5,40 % 6,25 %
Rendement 6 maanden -3,27 % -6,18 %
Rendement 1 jaar -5,03 % -1,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,37 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,13 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,48 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 7,22