CPR Invest - Global Silver Age A EUR

LU1291158233
1 517,24 EUR 3/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1291158233
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 154,500 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,43 %
Liquiditeiten 3,46 %
Obligaties 1,52 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 59,56 %
Financiële sector 20,08 %
Consumptiegoederen 10,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,35 %
Spitstechnologie 1,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,63 %
Frankrijk 12,09 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Canada 6,19 %
Nederland 5,05 %
Zwitserland 3,58 %
Ierland 2,91 %
Denemarken 2,36 %
Japan 2,15 %
Duitsland 1,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,46 %
EUR - Euro 20,03 %
GBP - Brits pond 8,80 %
CAD - Canadese dollar 4,25 %
CHF - Zwitserse frank 3,58 %
DKK - Deense kroon 2,36 %
JPY - Japanse yen 2,15 %
HKD - Hongkongse dollar 0,75 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 3,58 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,50 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,12 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,99 %
MERCK & CO INC ORD 2,92 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,87 %
LHC GROUP INC ORD 2,75 %
SANOFI SA ORD 2,73 %
CENTENE CORP ORD 2,55 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,35 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 3,48 %
Rendement 3 maanden -0,37 % 2,84 %
Rendement 6 maanden -5,05 % -2,90 %
Rendement 1 jaar 0,63 % -0,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,48 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,06 % 9,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,28 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 5,62