CPR Invest - Global Lifestyles A EUR

LU1989767253
105,08 EUR 12/08/2022
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1989767253
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2020
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (29/07/2022) 307,310 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,82 %
Liquiditeiten 3,15 %
Obligaties 0,21 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 56,04 %
Spitstechnologie 13,92 %
Financiële sector 10,06 %
Gezondheid en Farma 8,25 %
Diverse industrieën en diensten 3,83 %
Telecomoperatoren 2,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,88 %
Frankrijk 15,01 %
Groot-Brittannië 5,85 %
Nederland 5,56 %
Zwitserland 5,18 %
Duitsland 4,35 %
Japan 3,57 %
Ierland 2,54 %
Canada 1,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,80 %
EUR - Euro 28,07 %
CHF - Zwitserse frank 5,17 %
GBP - Brits pond 4,12 %
JPY - Japanse yen 3,57 %
HKD - Hongkongse dollar 1,76 %
CAD - Canadese dollar 1,31 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,43 %
APPLE INC ORD 3,34 %
MICROSOFT CORP ORD 3,33 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,71 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,70 %
HENRY SCHEIN INC ORD 2,62 %
EDENRED SE ORD 2,53 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,52 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,36 % 7,43 %
Rendement 3 maanden 7,62 % 7,81 %
Rendement 6 maanden -7,13 % 6,26 %
Rendement 1 jaar -12,80 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 10,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,16 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -