CPR Invest - Global Lifestyles A EUR

LU1989767253
114,67 EUR 10/06/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1989767253
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2020
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (28/05/2021) 470,650 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,14 %
Liquiditeiten 3,92 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 46,73 %
Spitstechnologie 22,58 %
Financiële sector 10,57 %
Gezondheid en Farma 7,44 %
Diverse industrieën en diensten 7,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,42 %
Frankrijk 10,79 %
Duitsland 5,69 %
Nederland 4,52 %
China 4,48 %
Japan 2,88 %
Groot-Brittannië 2,13 %
Hong-Kong 1,41 %
Ierland 1,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,13 %
EUR - Euro 22,57 %
HKD - Hongkongse dollar 4,34 %
JPY - Japanse yen 2,83 %
DKK - Deense kroon 1,19 %
GBP - Brits pond 1,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,94 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 3,37 %
MICROSOFT CORP ORD 3,14 %
AMAZON.COM INC ORD 3,03 %
USD CASH 2,88 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,36 %
MASTERCARD INC ORD 2,13 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 1,72 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 1,71 %
ZOETIS INC ORD 1,69 %
DAIMLER AG ORD 1,67 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,94 % 2,89 %
Rendement 3 maanden 1,52 % 5,20 %
Rendement 6 maanden 10,69 % 8,90 %
Rendement 1 jaar - 22,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 9,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,27 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -