CPR Invest - Global Lifestyles A EUR

LU1989767253
120,09 EUR 22/10/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1989767253
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2020
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (30/09/2021) 489,550 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,05 %
Liquiditeiten 6,37 %
Obligaties 0,36 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,44 %
Spitstechnologie 27,14 %
Financiële sector 9,45 %
Gezondheid en Farma 7,31 %
Diverse industrieën en diensten 6,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,02 %
Frankrijk 7,90 %
Duitsland 5,24 %
Nederland 4,98 %
China 2,83 %
Japan 2,73 %
Groot-Brittannië 2,28 %
Zwitserland 1,38 %
Ierland 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,53 %
EUR - Euro 18,65 %
HKD - Hongkongse dollar 3,43 %
JPY - Japanse yen 2,71 %
CHF - Zwitserse frank 1,30 %
CAD - Canadese dollar 1,23 %
GBP - Brits pond 1,09 %
DKK - Deense kroon 0,99 %
HUF - Hongaarse forint 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,43 %
MICROSOFT CORP ORD 3,78 %
USD CASH 3,46 %
AMUNDI MONEY MARKET FD -SHORT TERM (USD) EV CAP 3,01 %
AMAZON.COM INC ORD 2,89 %
ADOBE INC ORD 2,01 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,01 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 1,97 %
NVIDIA CORP ORD 1,88 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,87 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 1,85 %
Rendement 3 maanden -0,56 % 1,24 %
Rendement 6 maanden 3,46 % 5,01 %
Rendement 1 jaar 21,28 % 17,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 11,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,38 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -