CPR Invest - Global Lifestyles A EUR

LU1989767253
99,04 EUR 30/01/2023
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1989767253
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2020
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (30/01/2023) 277,290 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,55 %
Liquiditeiten 4,10 %
Obligaties 1,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 59,73 %
Spitstechnologie 12,71 %
Financiële sector 9,39 %
Gezondheid en Farma 7,52 %
Diverse industrieën en diensten 3,92 %
Telecomoperatoren 2,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,00 %
Frankrijk 15,96 %
Zwitserland 5,95 %
Nederland 4,60 %
Japan 4,14 %
Groot-Brittannië 3,99 %
Canada 3,64 %
Duitsland 3,44 %
Ierland 1,75 %
Hong-Kong 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,48 %
EUR - Euro 26,35 %
CHF - Zwitserse frank 5,95 %
JPY - Japanse yen 3,95 %
GBP - Brits pond 2,35 %
HKD - Hongkongse dollar 1,50 %
CAD - Canadese dollar 1,31 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,33 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 3,59 %
MICROSOFT CORP ORD 3,14 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,80 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,78 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,76 %
MASTERCARD INC ORD 2,57 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,54 %
EDENRED SE ORD 2,42 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,41 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,40 % 3,31 %
Rendement 3 maanden 2,52 % -0,41 %
Rendement 6 maanden -3,23 % -4,68 %
Rendement 1 jaar -13,77 % -2,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,02 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -