CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A EUR (Uitkering)

LU1530899654
2 081,14 EUR 22/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,48 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1530899654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 143,780 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,48 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering -

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,50 %
Liquiditeiten 2,71 %
Obligaties 1,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,53 %
Gezondheid en Farma 15,80 %
Diverse industrieën en diensten 13,96 %
Financiële sector 9,33 %
Consumptiegoederen 8,26 %
Nutsbedrijven 4,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,51 %
China 8,89 %
Japan 6,56 %
Ierland 2,43 %
Frankrijk 2,42 %
Zwitserland 2,15 %
Nederland 1,82 %
Groot-Brittannië 1,59 %
Israël 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,00 %
EUR - Euro 6,81 %
JPY - Japanse yen 6,54 %
HKD - Hongkongse dollar 5,55 %
GBP - Brits pond 1,55 %
CNY - Chinese yuan 1,52 %
CAD - Canadese dollar 1,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD 3,76 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,00 %
TRANSUNION ORD 2,94 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,89 %
RINGCENTRAL INC ORD 2,64 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,55 %
JD.COM INC ORD 2,54 %
EXACT SCIENCES CORP ORD 2,51 %
ZENDESK INC ORD 2,48 %
MERCK & CO INC ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,41 % 2,82 %
Rendement 3 maanden 4,31 % 4,37 %
Rendement 6 maanden 9,32 % 9,97 %
Rendement 1 jaar 24,15 % 31,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 26,62 % 16,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -