CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A EUR (Uitkering)

LU1530899654
1 375,59 EUR 22/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1530899654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 108,680 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering -

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,85 %
Liquiditeiten 3,27 %
Obligaties 1,92 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 45,02 %
Diverse industrieën en diensten 18,68 %
Financiële sector 12,03 %
Gezondheid en Farma 11,11 %
Consumptiegoederen 5,81 %
Nutsbedrijven 1,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,89 %
Japan 7,68 %
Ierland 4,98 %
China 4,57 %
Nederland 3,35 %
Frankrijk 3,14 %
Zwitserland 2,78 %
Groot-Brittannië 1,89 %
Israël 1,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,76 %
EUR - Euro 10,03 %
JPY - Japanse yen 7,65 %
HKD - Hongkongse dollar 2,02 %
CNY - Chinese yuan 1,87 %
GBP - Brits pond 1,83 %
CAD - Canadese dollar 0,88 %
HUF - Hongaarse forint 0,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,08 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 4,17 %
AMAZON.COM INC ORD 3,24 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,13 %
TRANSUNION ORD 3,06 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,92 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,71 %
CPR OBLIG 6 MOIS - I C 2,63 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,57 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 2,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,42 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,24 % -4,37 %
Rendement 3 maanden -19,86 % -10,46 %
Rendement 6 maanden -30,86 % -12,12 %
Rendement 1 jaar -29,41 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,03 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,12 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,48 %
Volatiliteit van de benchmark 13,89 %
Bêta 1,13
Tracking error 3,06 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 8,07