CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A EUR

LU1530899142
1 484,28 EUR 30/11/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,44 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1530899142
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/12/2016
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 1944,270 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,04 %
Liquiditeiten 3,81 %
Obligaties 0,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,15 %
Diverse industrieën en diensten 21,94 %
Gezondheid en Farma 15,68 %
Consumptiegoederen 8,33 %
Financiële sector 6,67 %
Nutsbedrijven 2,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,11 %
Japan 7,74 %
Ierland 5,59 %
China 4,85 %
Zwitserland 3,45 %
Nederland 3,27 %
Frankrijk 3,18 %
Israël 2,59 %
Groot-Brittannië 1,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,70 %
EUR - Euro 10,32 %
JPY - Japanse yen 7,95 %
HKD - Hongkongse dollar 2,72 %
CNY - Chinese yuan 2,08 %
GBP - Brits pond 1,60 %
CHF - Zwitserse frank 0,76 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 3,96 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,61 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,59 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,40 %
TRANSUNION ORD 3,15 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,97 %
MICROSOFT CORP ORD 2,86 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,61 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 2,59 %
CPR MONETAIRE SR - I C 2,58 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,48 % 1,68 %
Rendement 3 maanden -5,15 % -0,74 %
Rendement 6 maanden -7,89 % 0,43 %
Rendement 1 jaar -31,05 % -2,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,66 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,71 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,23 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 1,15
Tracking error 3,10 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 5,29