CPR Invest - Food For Generations A EUR (Uitkering)

LU1653749322
125,75 EUR 3/03/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1653749322
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2017
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (26/02/2021) 44,510 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,40 %
Liquiditeiten 3,63 %
Obligaties 2,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 42,89 %
Diverse industrieën en diensten 21,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,17 %
Spitstechnologie 8,61 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Financiële sector 1,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,09 %
Groot-Brittannië 13,99 %
Canada 7,39 %
Frankrijk 7,37 %
Nederland 5,33 %
Ierland 4,05 %
Japan 3,98 %
China 3,52 %
Duitsland 3,31 %
Zwitserland 2,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,41 %
EUR - Euro 22,88 %
GBP - Brits pond 10,35 %
CAD - Canadese dollar 7,37 %
JPY - Japanse yen 3,98 %
HKD - Hongkongse dollar 3,34 %
SEK - Zweedse kroon 1,91 %
NOK - Noorse kroon 1,35 %
CNY - Chinese yuan 1,18 %
AUD - Australische dollar 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CASH - I (C) 4,00 %
NOMAD FOODS ORD WI 2,82 %
TRIMBLE ORD 2,74 %
DEERE ORD 2,70 %
DSM KON ORD 2,70 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 2,69 %
AVERY DENNISON ORD 2,69 %
PENTAIR ORD 2,55 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 2,48 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 2,38 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % -4,14 %
Rendement 3 maanden 7,65 % 0,45 %
Rendement 6 maanden 15,37 % 5,29 %
Rendement 1 jaar 15,49 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,23 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,94 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -