CPR Invest - Food For Generations A EUR (Uitkering)

LU1653749322
144,30 EUR 20/01/2022
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1653749322
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2017
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (31/12/2021) 80,660 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,45 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2020

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,68 %
Liquiditeiten 4,05 %
Obligaties 0,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 43,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 21,76 %
Diverse industrieën en diensten 19,71 %
Spitstechnologie 4,75 %
Gezondheid en Farma 2,07 %
Nutsbedrijven 1,45 %
Financiële sector 1,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,95 %
Groot-Brittannië 16,90 %
Frankrijk 8,12 %
Nederland 5,35 %
Canada 5,26 %
Zwitserland 4,65 %
Ierland 4,48 %
Duitsland 3,90 %
Japan 3,03 %
China 1,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,01 %
EUR - Euro 27,00 %
GBP - Brits pond 10,46 %
CAD - Canadese dollar 4,08 %
JPY - Japanse yen 3,04 %
CHF - Zwitserse frank 2,76 %
HKD - Hongkongse dollar 2,46 %
SEK - Zweedse kroon 1,02 %
AUD - Australische dollar 0,64 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AVERY DENNISON CORP ORD 3,53 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,43 %
PENTAIR PLC ORD 3,14 %
REXNORD CORP ORD 3,13 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,72 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 2,70 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,66 %
DEERE & CO ORD 2,52 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 2,40 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,34 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,40 % -1,66 %
Rendement 3 maanden 2,01 % 1,50 %
Rendement 6 maanden 4,41 % 2,84 %
Rendement 1 jaar 16,66 % 10,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,44 % 11,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -