CPR Invest - Food For Generations A EUR (Uitkering)

LU1653749322
139,88 EUR 13/10/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1653749322
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2017
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (30/09/2021) 68,510 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,45 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,75 %
Obligaties 1,90 %
Liquiditeiten 1,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 44,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,87 %
Diverse industrieën en diensten 19,25 %
Spitstechnologie 7,58 %
Gezondheid en Farma 2,04 %
Financiële sector 1,50 %
Nutsbedrijven 1,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,82 %
Groot-Brittannië 16,59 %
Frankrijk 8,61 %
Canada 5,35 %
Nederland 5,23 %
Zwitserland 5,06 %
Ierland 4,32 %
Japan 3,73 %
Duitsland 3,46 %
China 1,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,61 %
EUR - Euro 25,44 %
GBP - Brits pond 10,90 %
CAD - Canadese dollar 3,93 %
JPY - Japanse yen 3,74 %
CHF - Zwitserse frank 2,97 %
HKD - Hongkongse dollar 2,40 %
SEK - Zweedse kroon 1,67 %
AUD - Australische dollar 0,65 %
NOK - Noorse kroon 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AVERY DENNISON CORP ORD 3,42 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,28 %
PENTAIR PLC ORD 2,78 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,62 %
TRIMBLE INC ORD 2,50 %
DEERE & CO ORD 2,48 %
CPR OBLIG 6 MOIS - I C 2,46 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD ORD 2,44 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 2,39 %
REXNORD CORP ORD 2,32 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % 0,95 %
Rendement 3 maanden 0,20 % 0,32 %
Rendement 6 maanden 3,67 % 4,34 %
Rendement 1 jaar 22,41 % 14,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,10 % 11,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,38 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -