CPR Invest - Food For Generations A EUR (Uitkering)

LU1653749322
130,46 EUR 4/10/2022
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
5,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1653749322
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2017
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (30/09/2022) 95,220 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,45 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2020

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,07 %
Liquiditeiten 5,48 %
Obligaties 1,16 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 50,12 %
Diverse industrieën en diensten 19,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,92 %
Spitstechnologie 2,27 %
Gezondheid en Farma 2,05 %
Nutsbedrijven 1,25 %
Financiële sector 0,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,40 %
Groot-Brittannië 17,74 %
Frankrijk 8,28 %
Nederland 6,16 %
Canada 5,71 %
Ierland 4,85 %
Duitsland 3,30 %
Zwitserland 3,25 %
Japan 2,74 %
China 2,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,41 %
EUR - Euro 30,34 %
GBP - Brits pond 10,86 %
CAD - Canadese dollar 4,62 %
HKD - Hongkongse dollar 3,36 %
CHF - Zwitserse frank 2,97 %
JPY - Japanse yen 2,53 %
AUD - Australische dollar 0,75 %
SEK - Zweedse kroon 0,58 %
NOK - Noorse kroon 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR MONETAIRE SR - I C 4,90 %
AVERY DENNISON CORP ORD 2,87 %
NOMAD FOODS LTD ORD 2,84 %
DEERE & CO ORD 2,81 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,77 %
AGCO CORP ORD 2,59 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,54 %
PENTAIR PLC ORD 2,53 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,45 %
BUNGE LTD ORD 2,30 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,22 % -3,86 %
Rendement 3 maanden -0,37 % 0,72 %
Rendement 6 maanden -7,09 % -4,02 %
Rendement 1 jaar -6,71 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,21 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,72 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,61 %
Volatiliteit van de benchmark 12,52 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 5,33