CPR Invest - Food For Generations A EUR

LU1653748860
136,61 EUR 30/11/2022
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
5,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1653748860
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2017
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (30/11/2022) 956,840 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,69 %
Liquiditeiten 6,10 %
Obligaties 1,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 51,37 %
Diverse industrieën en diensten 17,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,08 %
Spitstechnologie 2,23 %
Gezondheid en Farma 1,93 %
Nutsbedrijven 1,44 %
Financiële sector 0,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,29 %
Groot-Brittannië 16,66 %
Frankrijk 7,99 %
Nederland 6,22 %
Canada 5,67 %
Ierland 5,11 %
Duitsland 4,66 %
Zwitserland 3,47 %
Japan 2,33 %
China 2,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,15 %
EUR - Euro 32,09 %
GBP - Brits pond 9,04 %
CAD - Canadese dollar 4,00 %
CHF - Zwitserse frank 3,06 %
JPY - Japanse yen 2,31 %
HKD - Hongkongse dollar 2,25 %
AUD - Australische dollar 0,84 %
NOK - Noorse kroon 0,55 %
SEK - Zweedse kroon 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR MONETAIRE SR - I C 4,44 %
AVERY DENNISON CORP ORD 3,21 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,93 %
DEERE & CO ORD 2,74 %
KEURIG DR PEPPER INC ORD 2,66 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,66 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,47 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,42 %
PENTAIR PLC ORD 2,41 %
NOMAD FOODS LTD ORD 2,41 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,32 % 1,72 %
Rendement 3 maanden 0,21 % -1,77 %
Rendement 6 maanden 0,15 % 3,51 %
Rendement 1 jaar -2,12 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,07 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,70 % 6,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,57 %
Volatiliteit van de benchmark 12,56 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 5,51