CPR Invest - Food For Generations A EUR

LU1653748860
136,57 EUR 10/06/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1653748860
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2017
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (28/05/2021) 391,200 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,62 %
Liquiditeiten 2,87 %
Obligaties 0,41 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 43,32 %
Diverse industrieën en diensten 21,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,27 %
Spitstechnologie 8,85 %
Financiële sector 1,33 %
Nutsbedrijven 1,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,56 %
Groot-Brittannië 14,11 %
Canada 7,47 %
Frankrijk 6,95 %
Nederland 4,84 %
Japan 4,36 %
China 3,81 %
Ierland 3,70 %
Duitsland 3,03 %
Zwitserland 2,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,84 %
EUR - Euro 22,25 %
GBP - Brits pond 9,71 %
CAD - Canadese dollar 7,47 %
JPY - Japanse yen 4,35 %
HKD - Hongkongse dollar 3,19 %
SEK - Zweedse kroon 2,00 %
CNY - Chinese yuan 1,14 %
AUD - Australische dollar 0,71 %
CHF - Zwitserse frank 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEERE & CO ORD 3,35 %
AVERY DENNISON CORP ORD 2,94 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ORD 2,91 %
TRIMBLE INC ORD 2,88 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,68 %
PENTAIR PLC ORD 2,59 %
REXNORD CORP ORD 2,54 %
NOMAD FOODS LTD ORD 2,53 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,51 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD ORD 2,37 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % 2,89 %
Rendement 3 maanden 4,88 % 5,20 %
Rendement 6 maanden 16,54 % 8,90 %
Rendement 1 jaar 33,67 % 22,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,40 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,27 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -