CPR Invest - Food For Generations A EUR

LU1653748860
126,30 EUR 22/06/2022
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1653748860
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2017
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (31/05/2022) 876,980 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,86 %
Liquiditeiten 4,51 %
Obligaties 0,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 48,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,62 %
Diverse industrieën en diensten 19,25 %
Spitstechnologie 2,53 %
Gezondheid en Farma 2,09 %
Nutsbedrijven 1,19 %
Financiële sector 0,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,27 %
Groot-Brittannië 18,64 %
Frankrijk 8,14 %
Canada 6,11 %
Ierland 5,53 %
Nederland 5,40 %
Zwitserland 3,93 %
Duitsland 3,63 %
Japan 2,77 %
China 2,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,47 %
EUR - Euro 27,54 %
GBP - Brits pond 12,06 %
CAD - Canadese dollar 5,01 %
HKD - Hongkongse dollar 3,39 %
CHF - Zwitserse frank 2,94 %
JPY - Japanse yen 2,76 %
SEK - Zweedse kroon 0,90 %
AUD - Australische dollar 0,58 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOMAD FOODS LTD ORD 3,27 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,86 %
AVERY DENNISON CORP ORD 2,86 %
DEERE & CO ORD 2,86 %
PENTAIR PLC ORD 2,69 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,65 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,44 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,42 %
NUTRIEN LTD ORD 2,42 %
SEB SA ORD 2,42 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,03 % -0,92 %
Rendement 3 maanden -9,06 % -5,39 %
Rendement 6 maanden -13,62 % -8,28 %
Rendement 1 jaar -7,99 % -2,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,96 % 5,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,65 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -