CPR Invest - Dynamic A EUR

LU1203020190
1 331,50 EUR 13/10/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203020190
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2021) 53,290 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,22 %
Liquiditeiten 4,44 %
Obligaties 0,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,59 %
Consumptiegoederen 15,89 %
Spitstechnologie 12,87 %
Nutsbedrijven 11,72 %
Diverse industrieën en diensten 10,37 %
Gezondheid en Farma 5,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,01 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,14 %
Nederland 14,97 %
Duitsland 14,51 %
Spanje 8,50 %
Verenigde Staten 7,89 %
Italië 5,79 %
Finland 2,49 %
België 2,28 %
Groot-Brittannië 2,26 %
Zwitserland 2,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,95 %
USD - Amerikaanse dollar 8,96 %
DKK - Deense kroon 1,50 %
SEK - Zweedse kroon 0,47 %
NOK - Noorse kroon 0,36 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,19 %
EUR CASH -0,19 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,45 % 0,69 %
Rendement 3 maanden 1,12 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 5,80 % 6,06 %
Rendement 1 jaar 19,62 % 18,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,20 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,73 % 8,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,23 % 9,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,75 %
Volatiliteit van de benchmark 9,35 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,74
Ratio van Treynor 7,11