CPR Invest - Dynamic A EUR

LU1203020190
1 339,47 EUR 25/01/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
6,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203020190
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/12/2021) 58,290 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,07 %
Liquiditeiten 5,98 %
Obligaties 1,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,49 %
Consumptiegoederen 12,52 %
Nutsbedrijven 12,07 %
Diverse industrieën en diensten 11,62 %
Spitstechnologie 8,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,88 %
Gezondheid en Farma 5,67 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,40 %
Duitsland 14,14 %
Nederland 11,12 %
Spanje 8,06 %
Verenigde Staten 7,97 %
Italië 6,31 %
Zweden 3,43 %
Denemarken 3,35 %
Finland 2,57 %
Zwitserland 2,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,38 %
USD - Amerikaanse dollar 9,05 %
SEK - Zweedse kroon 4,45 %
DKK - Deense kroon 3,31 %
NOK - Noorse kroon 0,91 %
GBP - Brits pond 0,40 %
CHF - Zwitserse frank 0,27 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,31 %
EUR CASH -0,31 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,19 % -4,05 %
Rendement 3 maanden -2,72 % -2,19 %
Rendement 6 maanden 0,95 % 1,60 %
Rendement 1 jaar 12,06 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,77 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,49 % 7,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,27 % 8,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,82 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,77
Ratio van Treynor 7,40