CPR Invest - Dynamic A EUR

LU1203020190
1 281,50 EUR 11/06/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203020190
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/05/2021) 51,140 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,35 %
Liquiditeiten 4,48 %
Obligaties 0,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,69 %
Consumptiegoederen 17,40 %
Diverse industrieën en diensten 12,33 %
Spitstechnologie 12,05 %
Nutsbedrijven 12,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,04 %
Gezondheid en Farma 5,39 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,87 %
Duitsland 16,75 %
Nederland 15,83 %
Spanje 11,16 %
Verenigde Staten 7,80 %
Groot-Brittannië 3,81 %
Italië 2,72 %
Zwitserland 2,00 %
Finland 1,93 %
België 1,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,17 %
USD - Amerikaanse dollar 9,24 %
JPY - Japanse yen 0,58 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
DKK - Deense kroon 0,28 %
GBP - Brits pond 0,23 %
NOK - Noorse kroon 0,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,17 %
EUR CASH -0,17 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,81 % 2,34 %
Rendement 3 maanden 4,35 % 3,39 %
Rendement 6 maanden 11,32 % 9,41 %
Rendement 1 jaar 24,43 % 20,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,58 % 8,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,75 % 8,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,56 % 9,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,67 %
Volatiliteit van de benchmark 9,26 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 6,44