CPR Invest - Dynamic A EUR

LU1203020190
1 256,57 EUR 28/09/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203020190
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2015
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2022) 57,240 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,08 %
Liquiditeiten 3,12 %
Obligaties 0,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,24 %
Consumptiegoederen 16,13 %
Nutsbedrijven 15,11 %
Diverse industrieën en diensten 10,75 %
Spitstechnologie 9,09 %
Gezondheid en Farma 6,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,26 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,69 %
Nederland 13,62 %
Duitsland 9,49 %
Verenigde Staten 8,80 %
Italië 8,57 %
Spanje 8,08 %
Zweden 3,30 %
Finland 3,18 %
Groot-Brittannië 2,50 %
Zwitserland 1,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,07 %
USD - Amerikaanse dollar 9,69 %
SEK - Zweedse kroon 4,28 %
GBP - Brits pond 2,21 %
DKK - Deense kroon 1,88 %
NOK - Noorse kroon 0,43 %
JPY - Japanse yen 0,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 99,84 %
EUR CASH 0,16 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,89 % -5,44 %
Rendement 3 maanden 1,23 % -0,03 %
Rendement 6 maanden -9,56 % -7,26 %
Rendement 1 jaar -5,62 % -3,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,13 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,73 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,99 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,95 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor -