Comgest Growth Japan EUR

IE00BD1DJ122
11,20 EUR 2/02/2023
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BD1DJ122
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/2016
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/01/2023) 123,610 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,97 %
Liquiditeiten 4,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,32 %
Diverse industrieën en diensten 25,42 %
Spitstechnologie 16,71 %
Gezondheid en Farma 7,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,57 %
Financiële sector 5,41 %
Telecomoperatoren 3,44 %
Nutsbedrijven 1,30 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 4,03 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,76 %
FANUC CORP ORD 3,73 %
SONY GROUP CORP ORD 3,64 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,62 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,44 %
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD ORD 3,18 %
KOSE CORP ORD 3,08 %
HAMAMATSU PHOTONICS KK ORD 3,03 %
ORIENTAL LAND CO LTD ORD 2,99 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,67 % 0,92 %
Rendement 3 maanden 6,97 % 2,99 %
Rendement 6 maanden -1,75 % -2,14 %
Rendement 1 jaar -7,36 % -3,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 0,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,00 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,81 %
Volatiliteit van de benchmark 13,68 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,59 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor 2,98