Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
37,85 USD 10/07/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-1,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B03DF997
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/06/2020) 64,410 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,94 %
Liquiditeiten 4,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,12 %
Consumptiegoederen 17,34 %
Spitstechnologie 15,67 %
Nutsbedrijven 12,67 %
Diverse industrieën en diensten 11,89 %
Gezondheid en Farma 6,25 %
Landen Gewicht
India 86,37 %
Verenigde Staten 9,37 %
Japan 3,41 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 86,37 %
USD - Amerikaanse dollar 9,37 %
JPY - Japanse yen 3,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 8,74 %
INFOSYS ORD 6,60 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 5,36 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 5,31 %
HDFC BANK ORD 5,02 %
COLGATE PALMOLIVE INDIA ORD 4,76 %
PETRONET LNG ORD 4,48 %
REC ORD 4,35 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 4,32 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ORD 4,22 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,84 % 7,23 %
Rendement 3 maanden 13,98 % 16,09 %
Rendement 6 maanden -18,73 % -16,21 %
Rendement 1 jaar -16,83 % -11,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,03 % -1,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,74 % 1,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,09 % 3,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,52 %
Volatiliteit van de benchmark 22,62 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -