Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
64,00 USD 20/10/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
7,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B03DF997
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2021) 82,200 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,06 %
Liquiditeiten 1,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,73 %
Consumptiegoederen 21,88 %
Spitstechnologie 15,55 %
Gezondheid en Farma 9,33 %
Nutsbedrijven 9,15 %
Diverse industrieën en diensten 8,43 %
Landen Gewicht
India 88,40 %
Verenigde Staten 7,13 %
Japan 3,01 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 88,40 %
USD - Amerikaanse dollar 7,13 %
JPY - Japanse yen 3,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,77 %
INFOSYS LTD ORD 5,67 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 5,19 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,92 %
VARUN BEVERAGES LTD ORD 4,91 %
HDFC BANK LTD ORD 4,84 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD ORD 4,00 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,86 %
MAX FINANCIAL SERVICES LTD ORD 3,85 %
ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD (CN) ORD 3,69 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,35 % 1,94 %
Rendement 3 maanden 9,60 % 16,78 %
Rendement 6 maanden 24,18 % 32,82 %
Rendement 1 jaar 53,00 % 60,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,25 % 21,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,50 % 12,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,96 % 12,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,90 %
Volatiliteit van de benchmark 22,06 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 9,01