Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
60,23 USD 15/06/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
8,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B03DF997
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/05/2021) 76,340 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,64 %
Liquiditeiten 3,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,22 %
Consumptiegoederen 22,74 %
Spitstechnologie 13,70 %
Diverse industrieën en diensten 10,29 %
Nutsbedrijven 7,93 %
Gezondheid en Farma 7,59 %
Telecomoperatoren 1,17 %
Landen Gewicht
India 87,35 %
Verenigde Staten 8,59 %
Japan 2,91 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 87,35 %
USD - Amerikaanse dollar 8,59 %
JPY - Japanse yen 2,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,67 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD ORD 5,37 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 5,23 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,92 %
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD ORD 4,83 %
HDFC BANK LTD ORD 4,77 %
VARUN BEVERAGES LTD ORD 4,50 %
INFOSYS LTD ORD 4,33 %
MAX FINANCIAL SERVICES LTD ORD 3,98 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD ORD 3,68 %

Prestaties in EUR (15/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,24 % 8,63 %
Rendement 3 maanden 3,82 % 6,04 %
Rendement 6 maanden 19,86 % 22,12 %
Rendement 1 jaar 55,87 % 58,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,00 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,48 % 12,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,25 % 8,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,92 %
Volatiliteit van de benchmark 21,75 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 8,12