Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
55,70 USD 28/11/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
4,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B03DF997
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (28/10/2022) 62,010 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,79 %
Liquiditeiten 3,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,28 %
Consumptiegoederen 23,16 %
Spitstechnologie 15,87 %
Nutsbedrijven 9,82 %
Diverse industrieën en diensten 6,98 %
Gezondheid en Farma 6,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,99 %
Landen Gewicht
India 87,56 %
Verenigde Staten 8,72 %
Japan 3,58 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 82,13 %
USD - Amerikaanse dollar 14,16 %
JPY - Japanse yen 3,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,69 %
INFOSYS LTD ORD 5,56 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 5,51 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 5,44 %
VARUN BEVERAGES LTD ORD 5,03 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,51 %
PVR LTD ORD 4,17 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD ORD 3,82 %
Cipla Ltd ORD 3,68 %
ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD (CN) ORD 3,59 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 0,45 %
Rendement 3 maanden -3,01 % -1,48 %
Rendement 6 maanden 7,93 % 11,23 %
Rendement 1 jaar 0,24 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,18 % 15,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,98 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,69 % 11,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 22,32 %
Volatiliteit van de benchmark 22,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 4,87