Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
45,48 USD 17/07/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
6,74 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B03DF997
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (28/06/2019) 125,010 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,56 %
Liquiditeiten 5,44 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 22,25 %
Financiële sector 21,04 %
Diverse industrieën en diensten 16,69 %
Spitstechnologie 15,85 %
Consumptiegoederen 11,99 %
Gezondheid en Farma 5,34 %
Telecomoperatoren 1,40 %
Landen Gewicht
India 84,47 %
Verenigde Staten 13,33 %
Japan 1,97 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 83,48 %
USD - Amerikaanse dollar 14,32 %
JPY - Japanse yen 1,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 7,89 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 7,05 %
USD CASH 5,44 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,43 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 5,41 %
INFOSYS ORD 5,11 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ORD 4,85 %
NTPC ORD 4,54 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 4,37 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,35 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,43 % 0,11 %
Rendement 3 maanden 0,29 % -1,02 %
Rendement 6 maanden 6,12 % 9,60 %
Rendement 1 jaar 6,74 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,64 % 9,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,69 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,66 % 8,79 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,89 %
Volatiliteit van de benchmark 17,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 11,95