Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
41,78 USD 19/09/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
1,68 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B03DF997
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/08/2019) 118,410 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,53 %
Liquiditeiten 4,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,89 %
Nutsbedrijven 21,63 %
Diverse industrieën en diensten 16,32 %
Spitstechnologie 15,17 %
Consumptiegoederen 11,93 %
Gezondheid en Farma 5,65 %
Telecomoperatoren 1,95 %
Landen Gewicht
India 84,29 %
Verenigde Staten 12,90 %
Japan 2,20 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 84,29 %
USD - Amerikaanse dollar 12,90 %
JPY - Japanse yen 2,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 8,43 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 6,98 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 6,24 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 5,10 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 5,07 %
NTPC ORD 4,65 %
INFOSYS ORD 4,58 %
USD CASH 4,47 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ORD 4,40 %
LUPIN ORD 4,11 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % -0,71 %
Rendement 3 maanden -4,59 % -8,84 %
Rendement 6 maanden -4,69 % -7,38 %
Rendement 1 jaar 1,68 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,29 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,67 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,93 % 6,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,87 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 8,75
;