Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
52,23 USD 27/06/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
3,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B03DF997
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/05/2022) 58,870 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,15 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,65 %
Consumptiegoederen 21,68 %
Spitstechnologie 17,28 %
Nutsbedrijven 9,03 %
Diverse industrieën en diensten 8,77 %
Gezondheid en Farma 7,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,01 %
Landen Gewicht
India 88,45 %
Verenigde Staten 7,30 %
Japan 3,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,39 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 6,44 %
INFOSYS LTD ORD 6,25 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 5,18 %
VARUN BEVERAGES LTD ORD 4,84 %
HDFC BANK LTD ORD 4,81 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,18 %
ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD (CN) ORD 3,65 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD ORD 3,59 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,56 %

Prestaties in EUR (27/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % -2,53 %
Rendement 3 maanden -4,18 % -6,58 %
Rendement 6 maanden -5,37 % -6,80 %
Rendement 1 jaar 0,67 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,36 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,64 % 9,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,96 % 11,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,95 %
Volatiliteit van de benchmark 22,31 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 4,34