Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
46,61 USD 23/11/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
2,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B03DF997
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/10/2020) 67,140 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,72 %
Liquiditeiten 1,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,35 %
Consumptiegoederen 19,79 %
Spitstechnologie 17,43 %
Nutsbedrijven 11,75 %
Diverse industrieën en diensten 10,30 %
Gezondheid en Farma 9,11 %
Landen Gewicht
India 87,93 %
Verenigde Staten 8,05 %
Japan 2,92 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 87,93 %
USD - Amerikaanse dollar 8,05 %
JPY - Japanse yen 2,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 7,00 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 6,77 %
INFOSYS ORD 6,50 %
HDFC BANK ORD 4,82 %
PETRONET LNG ORD 4,46 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 4,42 %
COLGATE PALMOLIVE INDIA ORD 4,34 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,19 %
INFO EDGE INDIA ORD 4,16 %
VARUN BEVERAGES ORD 4,10 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,31 % 8,06 %
Rendement 3 maanden 12,51 % 11,48 %
Rendement 6 maanden 32,07 % 31,57 %
Rendement 1 jaar -1,66 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,88 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,59 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,91 % 4,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,83 %
Volatiliteit van de benchmark 21,98 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 1,34