Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
44,62 USD 17/02/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
13,81 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B03DF997
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/01/2020) 101,980 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,44 %
Liquiditeiten 3,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,59 %
Nutsbedrijven 20,64 %
Spitstechnologie 15,69 %
Diverse industrieën en diensten 15,05 %
Consumptiegoederen 12,41 %
Gezondheid en Farma 4,98 %
Telecomoperatoren 1,08 %
Landen Gewicht
India 87,32 %
Verenigde Staten 11,04 %
Japan 1,15 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 87,32 %
USD - Amerikaanse dollar 11,04 %
JPY - Japanse yen 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 7,47 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 7,14 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 6,44 %
INFOSYS ORD 5,37 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 5,28 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ORD 4,69 %
NTPC ORD 4,52 %
COLGATE PALMOLIVE INDIA ORD 4,41 %
HDFC BANK ORD 3,89 %
MAX FINANCIAL SERVICES ORD 3,69 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % -1,21 %
Rendement 3 maanden 4,00 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 9,37 % 10,67 %
Rendement 1 jaar 13,81 % 15,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,17 % 6,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,49 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,96 % 6,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,46 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,53