Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
46,68 EUR 8/04/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
17,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004766014
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2000
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/03/2021) 324,650 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,60 %
Liquiditeiten 10,40 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 33,43 %
Consumptiegoederen 27,09 %
Spitstechnologie 14,29 %
Diverse industrieën en diensten 8,31 %
Financiële sector 4,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,20 %
Landen Gewicht
Denemarken 16,83 %
Italië 11,84 %
Luxemburg 9,66 %
Groot-Brittannië 9,36 %
Duitsland 9,30 %
Frankrijk 7,98 %
Zwitserland 7,57 %
Ierland 7,17 %
Zweden 2,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,42 %
GBP - Brits pond 19,26 %
DKK - Deense kroon 16,83 %
USD - Amerikaanse dollar 5,05 %
CHF - Zwitserse frank 4,86 %
NOK - Noorse kroon 3,71 %
SEK - Zweedse kroon 2,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,40 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 6,51 %
GN STORE NORD A/S ORD 5,96 %
ICON PLC ORD 5,05 %
SIMCORP A/S ORD 4,96 %
ORPEA SA ORD 4,27 %
TEMENOS AG ORD 4,19 %
STRATEC SE ORD 3,89 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,71 %
NETCOMPANY GROUP A/S ORD 3,66 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,85 % 4,27 %
Rendement 3 maanden 4,13 % 9,21 %
Rendement 6 maanden 8,33 % 27,57 %
Rendement 1 jaar 41,33 % 56,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,49 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,06 % 12,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,55 % 10,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,78 %
Volatiliteit van de benchmark 19,13 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,61 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 23,31