Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
32,51 EUR 21/09/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
4,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004766014
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2000
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/08/2022) 215,610 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,26 %
Liquiditeiten 1,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,02 %
Gezondheid en Farma 26,75 %
Consumptiegoederen 25,75 %
Diverse industrieën en diensten 13,58 %
Landen Gewicht
Duitsland 15,65 %
Groot-Brittannië 14,91 %
Denemarken 13,30 %
Italië 8,40 %
Frankrijk 8,15 %
Ierland 7,99 %
Zwitserland 7,30 %
Zweden 6,47 %
Portugal 3,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,12 %
GBP - Brits pond 22,83 %
DKK - Deense kroon 13,30 %
SEK - Zweedse kroon 6,47 %
NOK - Noorse kroon 4,95 %
CHF - Zwitserse frank 4,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 6,08 %
GN STORE NORD A/S ORD 5,18 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,95 %
SIMCORP A/S ORD 4,12 %
Kingspan Group PLC ORD 4,07 %
NETCOMPANY GROUP A/S ORD 3,99 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 3,93 %
STRATEC SE ORD 3,71 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 3,62 %
MONCLER SPA ORD 3,61 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,63 % -7,46 %
Rendement 3 maanden -4,16 % -8,40 %
Rendement 6 maanden -23,72 % -18,35 %
Rendement 1 jaar -38,60 % -21,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,78 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,30 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,88 % 10,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,30 %
Volatiliteit van de benchmark 20,08 %
Bêta 0,83
Tracking error 3,56 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 8,61