Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
40,00 EUR 7/08/2020
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
11,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004766014
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2000
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/07/2020) 227,380 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,28 %
Liquiditeiten 4,72 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 35,19 %
Consumptiegoederen 24,46 %
Spitstechnologie 13,50 %
Diverse industrieën en diensten 13,47 %
Financiële sector 6,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,69 %
Landen Gewicht
Denemarken 18,76 %
Frankrijk 14,08 %
Zwitserland 11,37 %
Luxemburg 10,36 %
Italië 10,14 %
Duitsland 8,45 %
Ierland 7,89 %
Groot-Brittannië 6,87 %
Portugal 4,31 %
Zweden 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,05 %
DKK - Deense kroon 18,76 %
GBP - Brits pond 12,06 %
CHF - Zwitserse frank 10,50 %
USD - Amerikaanse dollar 5,59 %
SEK - Zweedse kroon 1,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GN STORE NORD ORD 6,70 %
TEMENOS N ORD 5,74 %
ICON ORD 5,59 %
SIMCORP ORD 5,04 %
STRAUMANN HOLDING ORD 4,76 %
EUR CASH 4,72 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 4,32 %
J.MARTINS SGPS ORD 4,31 %
ORPEA ORD 3,69 %
NETCOMPANY GROUP ORD 3,53 %

Prestaties in EUR (7/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,01 % 2,29 %
Rendement 3 maanden 11,51 % 12,12 %
Rendement 6 maanden 2,54 % -10,91 %
Rendement 1 jaar 20,40 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,70 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,94 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,50 % 9,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,39 %
Volatiliteit van de benchmark 18,02 %
Bêta 0,81
Tracking error 2,41 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,65 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 14,45