Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
45,07 EUR 22/01/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
16,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004766014
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2000
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/12/2020) 318,380 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,01 %
Liquiditeiten 8,99 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 33,57 %
Consumptiegoederen 27,70 %
Spitstechnologie 14,92 %
Diverse industrieën en diensten 8,40 %
Financiële sector 4,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,22 %
Landen Gewicht
Denemarken 16,88 %
Luxemburg 11,53 %
Italië 11,20 %
Duitsland 10,56 %
Groot-Brittannië 9,40 %
Frankrijk 7,97 %
Zwitserland 7,75 %
Ierland 7,56 %
Portugal 2,61 %
Zweden 2,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,74 %
GBP - Brits pond 17,84 %
DKK - Deense kroon 16,88 %
CHF - Zwitserse frank 5,66 %
USD - Amerikaanse dollar 5,32 %
SEK - Zweedse kroon 2,21 %
NOK - Noorse kroon 1,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,99 %
GN STORE NORD ORD 6,73 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 6,36 %
ICON ORD 5,32 %
SOLUTIONS 30 SE ORD 5,17 %
SIMCORP ORD 4,84 %
STRATEC ORD 3,84 %
TEMENOS N ORD 3,74 %
ORPEA ORD 3,68 %
NETCOMPANY GROUP ORD 3,54 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,97 % 2,97 %
Rendement 3 maanden 7,39 % 19,16 %
Rendement 6 maanden 15,74 % 21,39 %
Rendement 1 jaar 16,97 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,06 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,03 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,76 % 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,36 %
Volatiliteit van de benchmark 19,46 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,52 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,59 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 18,92