Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
35,30 EUR 7/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,31 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004766014
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 169,160 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,89 %
Liquiditeiten 10,11 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 26,90 %
Consumptiegoederen 18,69 %
Diverse industrieën en diensten 18,22 %
Spitstechnologie 13,27 %
Financiële sector 7,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,39 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,51 %
Duitsland 15,24 %
Groot-Brittannië 12,19 %
Zwitserland 10,45 %
Denemarken 10,17 %
Luxemburg 8,49 %
Ierland 6,96 %
Portugal 3,24 %
Italië 1,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,81 %
GBP - Brits pond 17,11 %
CHF - Zwitserse frank 10,45 %
DKK - Deense kroon 10,17 %
USD - Amerikaanse dollar 4,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STRAUMANN HOLDING ORD 6,48 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 6,00 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 4,92 %
ICON ORD 4,26 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 4,17 %
AMPLIFON SPA EQUITY 4,09 %
HALMA ORD 4,02 %
EDENRED ORD 3,92 %
SIMCORP ORD 3,91 %
GRENKE N ORD 3,43 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,00 % 8,71 %
Rendement 3 maanden 5,56 % 9,93 %
Rendement 6 maanden 4,13 % 5,80 %
Rendement 1 jaar 10,31 % 9,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,50 % 10,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,03 % 10,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,24 % 12,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,69 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,51 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,62 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 15,90
;