Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
42,12 EUR 21/10/2020
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
13,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004766014
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2000
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/09/2020) 264,980 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,10 %
Liquiditeiten 8,90 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 31,65 %
Consumptiegoederen 24,17 %
Spitstechnologie 15,65 %
Diverse industrieën en diensten 9,52 %
Financiële sector 4,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,38 %
Landen Gewicht
Denemarken 16,35 %
Italië 11,21 %
Luxemburg 11,19 %
Zwitserland 10,78 %
Groot-Brittannië 10,44 %
Frankrijk 8,48 %
Duitsland 7,80 %
Ierland 7,33 %
Portugal 3,00 %
Zweden 2,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,67 %
GBP - Brits pond 18,35 %
DKK - Deense kroon 16,35 %
CHF - Zwitserse frank 8,80 %
USD - Amerikaanse dollar 5,30 %
SEK - Zweedse kroon 2,19 %
NOK - Noorse kroon 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,90 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 5,93 %
GN STORE NORD ORD 5,75 %
ICON ORD 5,30 %
TEMENOS N ORD 5,22 %
SIMCORP ORD 4,81 %
SOLUTIONS 30 SE ORD 4,28 %
BOOHOO GROUP ORD 3,81 %
DAVIDE CAMPARI MILANO ORD 3,62 %
STRAUMANN HOLDING ORD 3,58 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,36 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 6,04 % -0,04 %
Rendement 6 maanden 23,63 % 19,31 %
Rendement 1 jaar 24,28 % -3,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,13 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,59 % 5,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,37 % 8,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,17 %
Volatiliteit van de benchmark 17,79 %
Bêta 0,80
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,71 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 18,71