Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
46,91 EUR 19/01/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
15,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004766014
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2000
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/12/2021) 374,380 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,68 %
Liquiditeiten 7,32 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 34,67 %
Consumptiegoederen 26,48 %
Spitstechnologie 23,24 %
Diverse industrieën en diensten 7,07 %
Landen Gewicht
Denemarken 14,62 %
Duitsland 14,10 %
Ierland 11,13 %
Groot-Brittannië 10,57 %
Italië 10,06 %
Zwitserland 8,37 %
Luxemburg 5,74 %
Frankrijk 5,69 %
Zweden 4,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,88 %
GBP - Brits pond 21,04 %
DKK - Deense kroon 14,62 %
CHF - Zwitserse frank 6,05 %
USD - Amerikaanse dollar 5,38 %
SEK - Zweedse kroon 4,85 %
NOK - Noorse kroon 3,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,32 %
GN STORE NORD A/S ORD 5,90 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 5,74 %
ICON PLC ORD 5,38 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 4,56 %
SIMCORP A/S ORD 4,17 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,94 %
NEMETSCHEK SE ORD 3,58 %
TEMENOS AG ORD 3,51 %
STRATEC SE ORD 3,48 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,59 % 4,28 %
Rendement 3 maanden -9,72 % -0,01 %
Rendement 6 maanden -4,91 % 7,34 %
Rendement 1 jaar 3,67 % 17,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,58 % 16,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,54 % 11,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,94 % 14,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,04 %
Volatiliteit van de benchmark 18,73 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,73 %
Information Ratio 0,29
Sharpe-ratio 1,19
Ratio van Treynor 25,90