Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
30,07 EUR 25/03/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-7,23 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004766014
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/02/2020) 194,050 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,43 %
Liquiditeiten 5,57 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 32,94 %
Consumptiegoederen 22,26 %
Diverse industrieën en diensten 14,41 %
Spitstechnologie 13,00 %
Financiële sector 8,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,09 %
Landen Gewicht
Denemarken 16,88 %
Frankrijk 15,44 %
Zwitserland 12,18 %
Duitsland 11,98 %
Luxemburg 9,41 %
Italië 8,72 %
Groot-Brittannië 7,78 %
Ierland 6,80 %
Portugal 3,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,50 %
DKK - Deense kroon 16,88 %
CHF - Zwitserse frank 12,18 %
GBP - Brits pond 11,45 %
USD - Amerikaanse dollar 4,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STRAUMANN HOLDING ORD 6,57 %
GN STORE NORD ORD 5,64 %
EUR CASH 5,56 %
SIMCORP ORD 5,16 %
ICON ORD 4,95 %
TEMENOS N ORD 3,88 %
SOLUTIONS 30 SE ORD 3,81 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 3,67 %
EDENRED ORD 3,55 %
GRENKE N ORD 3,53 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -20,72 % -30,95 %
Rendement 3 maanden -19,40 % -32,97 %
Rendement 6 maanden -11,90 % -24,35 %
Rendement 1 jaar -7,23 % -21,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,13 % -5,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,82 % -0,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,31 % 7,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,25 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,66 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 12,60