Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
34,31 EUR 18/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,21 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004766014
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 163,820 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,31 %
Liquiditeiten 9,69 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 26,61 %
Consumptiegoederen 21,25 %
Diverse industrieën en diensten 16,86 %
Spitstechnologie 12,93 %
Financiële sector 7,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,48 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,01 %
Duitsland 15,11 %
Groot-Brittannië 13,34 %
Denemarken 10,72 %
Zwitserland 9,87 %
Luxemburg 9,84 %
Ierland 6,42 %
Portugal 3,13 %
Italië 1,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,12 %
GBP - Brits pond 18,97 %
CHF - Zwitserse frank 10,52 %
DKK - Deense kroon 10,27 %
USD - Amerikaanse dollar 4,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,48 %
STRAUMANN HOLDING ORD 6,12 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 5,72 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 5,67 %
SIMCORP ORD 3,79 %
HALMA ORD 3,67 %
ICON ORD 3,63 %
CTS EVENTIM ORD 3,50 %
EDENRED ORD 3,47 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 3,43 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,33 % 5,92 %
Rendement 3 maanden 3,22 % 2,85 %
Rendement 6 maanden 4,70 % 2,40 %
Rendement 1 jaar 1,21 % -2,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,21 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,33 % 8,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,69 % 11,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,79 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,50 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,65 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 14,48
;