Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
52,95 EUR 22/09/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
18,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004766014
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2000
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/08/2021) 388,930 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,20 %
Liquiditeiten 7,80 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 36,22 %
Consumptiegoederen 26,40 %
Spitstechnologie 21,43 %
Diverse industrieën en diensten 6,93 %
Landen Gewicht
Denemarken 16,27 %
Duitsland 12,09 %
Groot-Brittannië 11,50 %
Ierland 11,46 %
Italië 9,90 %
Zwitserland 7,15 %
Frankrijk 6,69 %
Luxemburg 5,89 %
Zweden 3,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,54 %
GBP - Brits pond 20,99 %
DKK - Deense kroon 16,27 %
USD - Amerikaanse dollar 6,63 %
CHF - Zwitserse frank 5,45 %
NOK - Noorse kroon 3,97 %
SEK - Zweedse kroon 3,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,80 %
GN STORE NORD A/S ORD 6,64 %
ICON PLC ORD 6,63 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 5,89 %
SIMCORP A/S ORD 4,77 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 4,51 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,97 %
TEMENOS AG ORD 3,80 %
STRATEC SE ORD 3,54 %
NETCOMPANY GROUP A/S ORD 3,41 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,01 % 0,76 %
Rendement 3 maanden 10,08 % 5,51 %
Rendement 6 maanden 17,51 % 13,33 %
Rendement 1 jaar 30,61 % 45,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,23 % 11,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,12 % 12,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 18,43 % 15,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,69 %
Volatiliteit van de benchmark 18,63 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,58 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,65 %
Information Ratio 0,25
Sharpe-ratio 1,18
Ratio van Treynor 25,83