Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
35,94 EUR 2/02/2023
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
5,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004766014
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2000
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/01/2023) 193,810 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,87 %
Liquiditeiten 3,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,00 %
Gezondheid en Farma 26,38 %
Consumptiegoederen 21,44 %
Diverse industrieën en diensten 16,24 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 16,14 %
Duitsland 15,43 %
Frankrijk 10,86 %
Denemarken 9,89 %
Ierland 8,16 %
Italië 7,99 %
Zwitserland 7,99 %
Zweden 4,66 %
Portugal 4,48 %
Nederland 3,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,07 %
GBP - Brits pond 23,11 %
DKK - Deense kroon 9,89 %
CHF - Zwitserse frank 5,79 %
SEK - Zweedse kroon 4,66 %
NOK - Noorse kroon 3,63 %
USD - Amerikaanse dollar 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 5,29 %
EDENRED SE ORD 4,95 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 4,77 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,48 %
MONCLER SPA ORD 4,21 %
ALFEN NV ORD 3,81 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,63 %
GN STORE NORD A/S ORD 3,62 %
STRATEC SE ORD 3,61 %
HALMA PLC ORD 3,42 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,00 % 6,07 %
Rendement 3 maanden 12,14 % 15,47 %
Rendement 6 maanden -8,13 % 7,70 %
Rendement 1 jaar -17,43 % -2,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,57 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,03 % 6,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,99 % 10,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,85 %
Volatiliteit van de benchmark 21,35 %
Bêta 0,86
Tracking error 3,70 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 3,67