Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,82 EUR 19/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,01 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004766014
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 161,210 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,71 %
Liquiditeiten 9,29 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 30,43 %
Consumptiegoederen 22,47 %
Diverse industrieën en diensten 14,99 %
Spitstechnologie 13,06 %
Financiële sector 8,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,60 %
Landen Gewicht
Duitsland 15,64 %
Groot-Brittannië 14,85 %
Frankrijk 14,21 %
Denemarken 11,17 %
Zwitserland 10,54 %
Luxemburg 10,02 %
Ierland 6,05 %
Italië 5,10 %
Portugal 3,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,14 %
GBP - Brits pond 20,78 %
DKK - Deense kroon 11,17 %
CHF - Zwitserse frank 10,54 %
USD - Amerikaanse dollar 3,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,29 %
STRAUMANN HOLDING ORD 6,78 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 5,99 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 5,93 %
SIMCORP ORD 4,89 %
AMPLIFON ORD 3,91 %
HALMA ORD 3,74 %
EDENRED ORD 3,67 %
CTS EVENTIM ORD 3,56 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 3,51 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,93 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 0,56 % -1,75 %
Rendement 6 maanden 13,19 % 8,34 %
Rendement 1 jaar 1,01 % -3,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,78 % 8,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,13 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,75 % 13,54 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,84 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,51 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,58 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 13,74