Comgest Growth Europe Opportunities EUR

IE00B4ZJ4188
40,88 EUR 25/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
19,01 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4ZJ4188
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 237,730 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,86 %
Liquiditeiten 3,14 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 32,62 %
Diverse industrieën en diensten 20,72 %
Spitstechnologie 17,09 %
Consumptiegoederen 12,19 %
Financiële sector 5,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,61 %
Telecomoperatoren 2,24 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,69 %
Zwitserland 15,40 %
Duitsland 13,40 %
Denemarken 13,05 %
Nederland 9,36 %
Luxemburg 9,32 %
Ierland 5,91 %
Italië 4,54 %
België 1,24 %
Groot-Brittannië 1,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,43 %
DKK - Deense kroon 13,05 %
CHF - Zwitserse frank 12,79 %
GBP - Brits pond 8,57 %
USD - Amerikaanse dollar 4,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 6,76 %
LONZA GROUP ORD 4,73 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 4,72 %
SIKA ORD 4,61 %
ICON ORD 4,46 %
TELEPERFORMANCE ORD 4,38 %
GN STORE NORD ORD 4,24 %
FRESENIUS ORD 3,83 %
IPSEN ORD 3,65 %
AMBU ORD 3,27 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,75 % -4,46 %
Rendement 3 maanden 3,91 % -0,98 %
Rendement 6 maanden 15,35 % 8,50 %
Rendement 1 jaar 19,01 % 13,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,10 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,78 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,91 % 7,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,51 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,39 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 11,89