Comgest Growth Europe Opportunities EUR

IE00B4ZJ4188
59,43 EUR 15/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
17,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,56 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4ZJ4188
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 590,140 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,82 %
Liquiditeiten 2,21 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,34 %
Gezondheid en Farma 23,61 %
Spitstechnologie 21,59 %
Diverse industrieën en diensten 13,75 %
Financiële sector 6,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,94 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,44 %
Denemarken 14,37 %
Zwitserland 14,24 %
Nederland 13,30 %
Duitsland 9,86 %
Ierland 7,73 %
Groot-Brittannië 6,35 %
Luxemburg 5,03 %
Italië 4,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,11 %
DKK - Deense kroon 14,37 %
GBP - Brits pond 14,02 %
CHF - Zwitserse frank 12,53 %
USD - Amerikaanse dollar 6,35 %
NOK - Noorse kroon 3,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 6,83 %
GN STORE NORD A/S ORD 6,03 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,26 %
CAPGEMINI SE ORD 5,17 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 5,03 %
SIKA AG ORD 4,60 %
TEMENOS AG ORD 4,41 %
ICON PLC ORD 4,32 %
DSV PANALPINA A/S ORD 3,98 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,65 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,10 % 1,44 %
Rendement 3 maanden 1,83 % 3,99 %
Rendement 6 maanden 7,43 % 7,48 %
Rendement 1 jaar 26,42 % 33,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,91 % 12,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,74 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,81 % 10,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,90 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,59 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,61 %
Information Ratio 0,23
Sharpe-ratio 1,10
Ratio van Treynor 19,32