Comgest Growth Europe Opportunities EUR

IE00B4ZJ4188
49,94 EUR 13/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
15,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4ZJ4188
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 408,240 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,83 %
Liquiditeiten 5,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,81 %
Gezondheid en Farma 19,09 %
Consumptiegoederen 18,09 %
Diverse industrieën en diensten 16,19 %
Financiële sector 8,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,70 %
Landen Gewicht
Nederland 17,57 %
Frankrijk 17,22 %
Denemarken 15,41 %
Zwitserland 15,03 %
Luxemburg 7,62 %
Ierland 5,69 %
Italië 5,52 %
Duitsland 5,25 %
Groot-Brittannië 1,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,25 %
DKK - Deense kroon 15,10 %
CHF - Zwitserse frank 11,29 %
GBP - Brits pond 10,61 %
USD - Amerikaanse dollar 4,59 %
NOK - Noorse kroon 2,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 6,70 %
GN STORE NORD ORD 5,78 %
ADYEN ORD 5,63 %
EUR CASH 5,29 %
TELEPERFORMANCE ORD 5,20 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 4,84 %
CAPGEMINI ORD 4,48 %
PROSUS ORD 4,25 %
SIKA ORD 4,11 %
ICON ORD 4,05 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,74 % 5,50 %
Rendement 3 maanden 5,00 % 13,58 %
Rendement 6 maanden 16,44 % 15,62 %
Rendement 1 jaar 24,28 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,52 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,25 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,25 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,45 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,63 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,58 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 14,50