Comgest Growth Europe EUR (Uitkering)

IE00B0XJXQ01
32,31 EUR 13/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0XJXQ01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 467,020 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,25 %
Liquiditeiten 5,75 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,69 %
Gezondheid en Farma 24,68 %
Spitstechnologie 19,16 %
Diverse industrieën en diensten 9,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,37 %
Financiële sector 2,26 %
Landen Gewicht
Zwitserland 19,09 %
Frankrijk 18,72 %
Nederland 12,63 %
Ierland 9,38 %
Denemarken 8,75 %
Duitsland 6,81 %
Spanje 5,93 %
Italië 5,05 %
Zweden 2,72 %
Portugal 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,30 %
CHF - Zwitserse frank 18,68 %
DKK - Deense kroon 8,97 %
GBP - Brits pond 6,30 %
USD - Amerikaanse dollar 4,95 %
SEK - Zweedse kroon 2,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,35 %
Roche Holding Par 5,95 %
ASML HOLDING ORD 5,01 %
Novo Nordisk ORD 4,57 %
LONZA GROUP ORD 4,17 %
SAP ORD 4,06 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,74 %
HEINEKEN ORD 3,71 %
LVMH ORD 3,57 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,23 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,02 % 5,50 %
Rendement 3 maanden 5,52 % 13,58 %
Rendement 6 maanden 8,93 % 15,62 %
Rendement 1 jaar 8,29 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,69 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,48 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,54 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,44 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 13,13