Comgest Growth Europe EUR (Uitkering)

IE00B0XJXQ01
37,39 EUR 30/01/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0XJXQ01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/01/2023) 415,780 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/04/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,26 %
Liquiditeiten 3,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,12 %
Gezondheid en Farma 25,42 %
Spitstechnologie 18,89 %
Diverse industrieën en diensten 7,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,05 %
Financiële sector 2,44 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,81 %
Ierland 13,60 %
Zwitserland 13,07 %
Nederland 12,29 %
Denemarken 10,78 %
Groot-Brittannië 5,56 %
Italië 4,56 %
Spanje 4,36 %
Duitsland 3,96 %
Portugal 3,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,78 %
CHF - Zwitserse frank 13,07 %
DKK - Deense kroon 10,78 %
USD - Amerikaanse dollar 10,22 %
GBP - Brits pond 4,92 %
SEK - Zweedse kroon 2,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 8,27 %
ASML HOLDING NV ORD 7,27 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 5,93 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,70 %
LINDE PLC ORD 4,30 %
ACCENTURE PLC ORD 4,13 %
ALCON AG ORD 4,03 %
EUR CASH 3,74 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,67 %
EXPERIAN PLC ORD 3,66 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,25 % 5,66 %
Rendement 3 maanden 10,26 % 10,09 %
Rendement 6 maanden -1,24 % 4,73 %
Rendement 1 jaar -4,73 % -2,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,05 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,25 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,78 % 7,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,94 %
Volatiliteit van de benchmark 17,31 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,39 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 11,69