Comgest Growth Europe EUR (Uitkering)

IE00B0XJXQ01
39,71 EUR 18/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
14,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0XJXQ01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 606,890 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,93 %
Liquiditeiten 5,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,90 %
Gezondheid en Farma 22,95 %
Spitstechnologie 20,05 %
Diverse industrieën en diensten 9,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,47 %
Financiële sector 3,48 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,55 %
Ierland 15,96 %
Zwitserland 15,79 %
Nederland 13,28 %
Denemarken 8,08 %
Groot-Brittannië 5,32 %
Duitsland 4,57 %
Spanje 4,17 %
Italië 3,56 %
Portugal 2,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,77 %
CHF - Zwitserse frank 15,79 %
USD - Amerikaanse dollar 12,65 %
DKK - Deense kroon 8,08 %
GBP - Brits pond 4,55 %
SEK - Zweedse kroon 2,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 6,88 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,42 %
EUR CASH 5,07 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,42 %
LINDE PLC ORD 4,39 %
ACCENTURE PLC ORD 4,38 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,96 %
ICON PLC ORD 3,88 %
EXPERIAN PLC ORD 3,63 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,03 %

Prestaties in EUR (18/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,03 % 1,19 %
Rendement 3 maanden -1,59 % 1,36 %
Rendement 6 maanden 5,81 % 8,26 %
Rendement 1 jaar 22,64 % 19,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,26 % 13,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,14 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,22 % 9,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,71 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,68 %
Information Ratio 0,37
Sharpe-ratio 1,32
Ratio van Treynor 22,27