Comgest Growth Europe EUR (Uitkering)

IE00B0XJXQ01
28,13 EUR 8/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
17,55 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0XJXQ01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 444,090 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,24 %
Liquiditeiten 6,77 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,22 %
Gezondheid en Farma 30,64 %
Spitstechnologie 16,78 %
Diverse industrieën en diensten 9,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,73 %
Financiële sector 0,58 %
Telecomoperatoren 0,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,85 %
Zwitserland 17,57 %
Nederland 13,15 %
Denemarken 10,46 %
Ierland 9,23 %
Duitsland 8,59 %
Spanje 7,65 %
Zweden 3,19 %
Portugal 1,95 %
Groot-Brittannië 1,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,23 %
CHF - Zwitserse frank 17,54 %
DKK - Deense kroon 10,46 %
GBP - Brits pond 4,80 %
USD - Amerikaanse dollar 4,61 %
SEK - Zweedse kroon 3,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,57 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 5,36 %
Roche Holding Par 4,57 %
HEINEKEN ORD 4,45 %
ASML HOLDING ORD 4,39 %
INDITEX ORD 4,13 %
Novo Nordisk ORD 3,81 %
UNILEVER NV ORD 3,77 %
LVMH ORD 3,63 %
LONZA GROUP ORD 3,52 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,12 % 3,46 %
Rendement 3 maanden 6,51 % 9,55 %
Rendement 6 maanden 10,84 % 9,93 %
Rendement 1 jaar 17,55 % 16,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,76 % 10,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,20 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,01 % 7,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,41 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 11,58
;