Comgest Growth Europe EUR (Uitkering)

IE00B0XJXQ01
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,68 EUR 12/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,56 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0XJXQ01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 411,910 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,91 %
Liquiditeiten 10,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,59 %
Gezondheid en Farma 25,24 %
Spitstechnologie 18,84 %
Diverse industrieën en diensten 11,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,87 %
Financiële sector 0,06 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,61 %
Zwitserland 17,57 %
Nederland 10,97 %
Duitsland 10,64 %
Spanje 10,10 %
Denemarken 9,78 %
Ierland 6,98 %
Zweden 3,88 %
Groot-Brittannië 3,02 %
Portugal 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,19 %
CHF - Zwitserse frank 17,60 %
DKK - Deense kroon 9,74 %
GBP - Brits pond 6,15 %
SEK - Zweedse kroon 3,72 %
USD - Amerikaanse dollar 3,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMADEUS IT GROUP ORD 5,98 %
EUR CASH 4,64 %
LVMH ORD 4,61 %
HEINEKEN ORD 4,57 %
COLOPLAST ORD 4,29 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,27 %
INDITEX ORD 4,13 %
L'OREAL ORD 3,84 %
ASSA ABLOY ORD 3,83 %
SIKA ORD 3,75 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,54 % 1,75 %
Rendement 3 maanden 5,16 % 0,93 %
Rendement 6 maanden 20,02 % 12,52 %
Rendement 1 jaar 6,56 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,70 % 3,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,66 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,62 % 4,04 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,51 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 10,02