Comgest Growth Europe EUR (Uitkering)

IE00B0XJXQ01
37,84 EUR 11/08/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0XJXQ01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/07/2022) 507,600 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/04/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,44 %
Liquiditeiten 1,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,52 %
Gezondheid en Farma 26,02 %
Spitstechnologie 18,00 %
Diverse industrieën en diensten 9,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,74 %
Financiële sector 5,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,70 %
Ierland 14,40 %
Nederland 14,30 %
Zwitserland 14,30 %
Denemarken 9,46 %
Groot-Brittannië 4,86 %
Spanje 4,23 %
Duitsland 4,14 %
Italië 3,60 %
Portugal 3,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,33 %
CHF - Zwitserse frank 14,30 %
USD - Amerikaanse dollar 11,53 %
DKK - Deense kroon 9,46 %
GBP - Brits pond 4,10 %
SEK - Zweedse kroon 2,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 7,87 %
ASML HOLDING NV ORD 6,64 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 5,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,01 %
ACCENTURE PLC ORD 4,43 %
ALCON AG ORD 4,18 %
LINDE PLC ORD 4,01 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 3,36 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,26 %
EXPERIAN PLC ORD 3,25 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,26 % 6,75 %
Rendement 3 maanden 9,71 % 4,36 %
Rendement 6 maanden -0,07 % -4,70 %
Rendement 1 jaar -5,77 % -5,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,50 % 8,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,25 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,83 % 8,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,19 %
Volatiliteit van de benchmark 16,05 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,47 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 14,06