Comgest Growth Europe EUR

IE0004766675
41,27 EUR 23/09/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
14,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,56 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004766675
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 1155,930 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,69 %
Gezondheid en Farma 23,78 %
Spitstechnologie 20,43 %
Diverse industrieën en diensten 9,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,40 %
Financiële sector 3,83 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,46 %
Zwitserland 18,24 %
Nederland 15,17 %
Ierland 11,81 %
Denemarken 6,88 %
Italië 5,76 %
Spanje 5,56 %
Groot-Brittannië 4,76 %
Duitsland 4,18 %
Portugal 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,19 %
CHF - Zwitserse frank 18,24 %
USD - Amerikaanse dollar 10,49 %
DKK - Deense kroon 6,88 %
GBP - Brits pond 3,70 %
SEK - Zweedse kroon 2,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 7,76 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,67 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,62 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,39 %
ROCHE HOLDING AG 3,99 %
LINDE PLC ORD 3,85 %
HEINEKEN NV ORD 3,58 %
ACCENTURE PLC ORD 3,42 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,34 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,34 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,03 % -0,93 %
Rendement 3 maanden 9,47 % 2,26 %
Rendement 6 maanden 24,42 % 11,22 %
Rendement 1 jaar 40,47 % 36,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,76 % 10,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,69 % 10,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,01 % 11,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,40 %
Volatiliteit van de benchmark 14,77 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,52 %
Information Ratio 0,28
Sharpe-ratio 1,20
Ratio van Treynor 20,24