Comgest Growth Europe EUR

IE0004766675
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,20 EUR 17/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,38 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004766675
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 856,470 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,91 %
Liquiditeiten 10,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,78 %
Gezondheid en Farma 27,40 %
Spitstechnologie 18,03 %
Diverse industrieën en diensten 10,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,49 %
Financiële sector 0,15 %
Telecomoperatoren 0,04 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,00 %
Zwitserland 17,62 %
Denemarken 9,74 %
Duitsland 9,32 %
Spanje 8,57 %
Nederland 8,13 %
Ierland 8,07 %
Zweden 3,72 %
Groot-Brittannië 2,92 %
Portugal 1,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,19 %
CHF - Zwitserse frank 17,60 %
DKK - Deense kroon 9,74 %
GBP - Brits pond 6,15 %
SEK - Zweedse kroon 3,72 %
USD - Amerikaanse dollar 3,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,92 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,68 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,54 %
HEINEKEN ORD 4,45 %
LVMH ORD 4,18 %
SAP ORD 3,95 %
INDITEX ORD 3,89 %
COLOPLAST ORD 3,72 %
ASSA ABLOY ORD 3,69 %
ASML HOLDING ORD 3,57 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,45 % 4,37 %
Rendement 3 maanden 2,33 % 0,50 %
Rendement 6 maanden 8,93 % 2,37 %
Rendement 1 jaar 7,38 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,03 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,18 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,47 % 2,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,48 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 10,34
;