Comgest Growth Europe EUR

IE0004766675
29,90 EUR 7/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004766675
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 859,520 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,11 %
Liquiditeiten 4,89 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,61 %
Gezondheid en Farma 27,39 %
Spitstechnologie 18,26 %
Diverse industrieën en diensten 8,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,11 %
Financiële sector 0,78 %
Telecomoperatoren 0,01 %
Landen Gewicht
Zwitserland 18,92 %
Frankrijk 17,50 %
Nederland 13,47 %
Denemarken 9,67 %
Ierland 9,42 %
Duitsland 7,67 %
Spanje 7,57 %
Zweden 3,09 %
Italië 2,61 %
Portugal 2,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,16 %
CHF - Zwitserse frank 19,96 %
DKK - Deense kroon 10,09 %
USD - Amerikaanse dollar 4,51 %
GBP - Brits pond 4,41 %
SEK - Zweedse kroon 2,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 6,06 %
EUR CASH 5,35 %
ASML HOLDING ORD 4,74 %
Novo Nordisk ORD 4,74 %
HEINEKEN ORD 4,70 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,47 %
INDITEX ORD 4,05 %
SAP ORD 3,57 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,52 %
LONZA GROUP ORD 3,52 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,80 % -2,00 %
Rendement 3 maanden 14,04 % 12,78 %
Rendement 6 maanden 1,05 % -11,87 %
Rendement 1 jaar 10,51 % -3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,86 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,45 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,42 % 7,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,89 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,45 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 10,48