Comgest Growth Emerging Markets USD

IE0033535182
29,70 USD 2/12/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0033535182
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2022) 675,030 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,76 %
Liquiditeiten 3,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,78 %
Consumptiegoederen 24,07 %
Financiële sector 22,87 %
Diverse industrieën en diensten 8,69 %
Gezondheid en Farma 6,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,91 %
Nutsbedrijven 2,68 %
Landen Gewicht
China 31,47 %
Zuid-Korea 13,18 %
Brazilië 9,00 %
Zuid-Afrika 7,06 %
India 6,61 %
Hong-Kong 5,65 %
Verenigde Staten 5,30 %
Mexico 3,87 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,47 %
USD - Amerikaanse dollar 13,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,18 %
CNY - Chinese yuan 12,50 %
BRL - Braziliaanse real 8,26 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,06 %
INR - Indiase roepie 6,53 %
JPY - Japanse yen 2,91 %
CLP - Chileense peso 1,07 %
EUR - Euro 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,34 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,68 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 4,21 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,21 %
NETEASE INC ORD 4,02 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,83 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,82 %
LG H&H CO LTD ORD 3,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,67 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,60 % -2,71 %
Rendement 3 maanden -3,66 % -6,30 %
Rendement 6 maanden -2,49 % -2,98 %
Rendement 1 jaar -16,00 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,08 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,90 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,91 % 5,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,35 %
Volatiliteit van de benchmark 15,17 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,64 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,93 %
Information Ratio -0,35
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -