Comgest Growth Emerging Markets USD

IE0033535182
41,45 USD 19/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,14 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0033535182
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 1993,660 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,45 %
Liquiditeiten 4,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,63 %
Financiële sector 28,11 %
Consumptiegoederen 20,15 %
Nutsbedrijven 5,67 %
Diverse industrieën en diensten 5,45 %
Telecomoperatoren 4,83 %
Gezondheid en Farma 1,59 %
Landen Gewicht
China 28,05 %
Brazilië 13,74 %
Zuid-Korea 10,94 %
Zuid-Afrika 10,23 %
Verenigde Staten 8,10 %
India 7,06 %
Mexico 4,22 %
Hong-Kong 2,98 %
Indonesië 2,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,84 %
HKD - Hongkongse dollar 17,04 %
BRL - Braziliaanse real 13,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,23 %
CNY - Chinese yuan 8,95 %
INR - Indiase roepie 5,38 %
IDR - Indonesische roepia 2,84 %
JPY - Japanse yen 2,00 %
EUR - Euro 1,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 6,90 %
USD CASH 4,45 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,15 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,06 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,74 %
SANLAM ORD 3,64 %
NetEase ADR 3,57 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,54 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,34 %
YILI COMPANY ORD A 3,03 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % -1,89 %
Rendement 3 maanden 7,08 % 7,09 %
Rendement 6 maanden 12,71 % 15,75 %
Rendement 1 jaar 12,14 % 12,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,46 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,00 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,48 % 6,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,35 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,24