Comgest Growth Emerging Markets USD

IE0033535182
41,17 USD 21/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0033535182
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 1410,200 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,65 %
Liquiditeiten 3,33 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,98 %
Financiële sector 27,81 %
Consumptiegoederen 23,01 %
Gezondheid en Farma 6,11 %
Nutsbedrijven 3,70 %
Diverse industrieën en diensten 2,64 %
Telecomoperatoren 0,39 %
Landen Gewicht
China 35,00 %
Zuid-Korea 13,55 %
Zuid-Afrika 12,21 %
India 7,88 %
Brazilië 6,99 %
Verenigde Staten 6,16 %
Hong-Kong 4,91 %
Rusland 3,18 %
Japan 3,15 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,55 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 12,21 %
USD - Amerikaanse dollar 12,06 %
CNY - Chinese yuan 10,09 %
INR - Indiase roepie 7,88 %
BRL - Braziliaanse real 5,63 %
RUB - Russische roebel 3,18 %
JPY - Japanse yen 3,15 %
CLP - Chileense peso 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,85 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,96 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,25 %
NASPERS LTD ORD 4,65 %
SANLAM LTD ORD 4,34 %
NCSOFT CORP ORD 3,76 %
USD CASH 3,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,19 %
SAIC MOTOR CORP LTD ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,95 % 3,85 %
Rendement 3 maanden -5,41 % 5,56 %
Rendement 6 maanden -8,27 % 10,22 %
Rendement 1 jaar -0,57 % 25,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,12 % 10,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,12 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,77 % 7,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,05 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 2,94