Comgest Growth Emerging Markets USD

IE0033535182
29,39 USD 5/07/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0033535182
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2022) 669,000 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,93 %
Liquiditeiten 3,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,07 %
Consumptiegoederen 24,85 %
Financiële sector 20,53 %
Diverse industrieën en diensten 7,63 %
Gezondheid en Farma 4,38 %
Nutsbedrijven 2,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,17 %
Landen Gewicht
China 31,93 %
Zuid-Korea 14,25 %
Zuid-Afrika 7,35 %
India 6,83 %
Verenigde Staten 5,29 %
Brazilië 4,98 %
Hong-Kong 3,95 %
Japan 3,17 %
Mexico 3,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,25 %
USD - Amerikaanse dollar 12,90 %
CNY - Chinese yuan 12,88 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,35 %
INR - Indiase roepie 6,83 %
BRL - Braziliaanse real 3,72 %
JPY - Japanse yen 3,17 %
RUB - Russische roebel 2,71 %
CLP - Chileense peso 1,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,84 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,06 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,60 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,46 %
DISCOVERY LTD ORD 4,18 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 4,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,83 %
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE LTD ORD 3,79 %
NETEASE INC ORD 3,79 %

Prestaties in EUR (5/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,37 % -3,70 %
Rendement 3 maanden -8,14 % -6,70 %
Rendement 6 maanden -13,60 % 2,61 %
Rendement 1 jaar -24,58 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,92 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,08 % 7,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,22 % 6,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,37 %
Volatiliteit van de benchmark 14,97 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,35 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,85 %
Information Ratio -0,36
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -