Comgest Growth Emerging Markets USD

IE0033535182
44,07 USD 22/07/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0033535182
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2021) 1721,700 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,36 %
Liquiditeiten 1,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,37 %
Financiële sector 28,67 %
Consumptiegoederen 20,18 %
Nutsbedrijven 6,29 %
Gezondheid en Farma 5,05 %
Diverse industrieën en diensten 2,24 %
Telecomoperatoren 1,53 %
Landen Gewicht
China 35,05 %
Zuid-Korea 13,21 %
Zuid-Afrika 12,79 %
India 8,71 %
Brazilië 5,86 %
Hong-Kong 5,53 %
Verenigde Staten 4,66 %
Mexico 3,70 %
Japan 3,31 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 12,79 %
USD - Amerikaanse dollar 10,64 %
INR - Indiase roepie 8,71 %
CNY - Chinese yuan 8,43 %
BRL - Braziliaanse real 5,01 %
JPY - Japanse yen 3,31 %
RUB - Russische roebel 2,33 %
MXN - Mexicaanse peso 1,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,24 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 7,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,69 %
NASPERS LTD ORD 5,63 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,27 %
SANLAM LTD ORD 3,99 %
NCSOFT CORP ORD 3,89 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,29 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 3,09 %
AUTOHOME INC DR 3,06 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,16 % -0,20 %
Rendement 3 maanden -3,53 % 3,97 %
Rendement 6 maanden -7,86 % 5,96 %
Rendement 1 jaar 9,11 % 22,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,38 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,26 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,92 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,56 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 6,83