Comgest Growth Emerging Markets USD

IE0033535182
49,47 USD 13/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,56 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0033535182
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2020) 1814,120 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,76 %
Liquiditeiten 3,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,93 %
Financiële sector 26,58 %
Consumptiegoederen 17,98 %
Nutsbedrijven 6,98 %
Diverse industrieën en diensten 2,98 %
Telecomoperatoren 2,08 %
Gezondheid en Farma 1,36 %
Landen Gewicht
China 33,23 %
Zuid-Korea 12,12 %
India 9,73 %
Zuid-Afrika 8,79 %
Brazilië 6,48 %
Verenigde Staten 6,27 %
Hong-Kong 5,82 %
Mexico 3,22 %
Japan 2,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,28 %
HKD - Hongkongse dollar 18,53 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,39 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,47 %
INR - Indiase roepie 8,69 %
CNY - Chinese yuan 7,24 %
BRL - Braziliaanse real 6,22 %
JPY - Japanse yen 2,64 %
RUB - Russische roebel 1,99 %
IDR - Indonesische roepia 1,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 6,01 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,19 %
NetEase ADR 5,07 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,94 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,08 %
NASPERS N ORD 3,64 %
AIA ORD 3,53 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,24 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,23 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,71 % 5,74 %
Rendement 3 maanden 14,58 % 12,18 %
Rendement 6 maanden 18,41 % 16,36 %
Rendement 1 jaar 5,74 % -2,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,82 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,37 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,78 % 3,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,46 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 6,93