Comgest Growth Emerging Markets USD

IE0033535182
37,99 USD 3/07/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,56 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0033535182
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2020) 1745,840 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,63 %
Liquiditeiten 3,37 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,11 %
Financiële sector 26,86 %
Consumptiegoederen 21,98 %
Nutsbedrijven 5,31 %
Diverse industrieën en diensten 4,75 %
Telecomoperatoren 4,35 %
Gezondheid en Farma 1,56 %
Landen Gewicht
China 32,03 %
Zuid-Korea 11,98 %
Brazilië 11,69 %
Zuid-Afrika 9,31 %
India 7,18 %
Verenigde Staten 6,87 %
Mexico 4,49 %
Hong-Kong 3,16 %
Indonesië 2,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 21,43 %
HKD - Hongkongse dollar 20,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,99 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,02 %
BRL - Braziliaanse real 8,79 %
CNY - Chinese yuan 7,73 %
INR - Indiase roepie 6,19 %
IDR - Indonesische roepia 2,57 %
RUB - Russische roebel 1,85 %
TRY - Turkse lire 1,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 7,49 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,42 %
NetEase ADR 4,14 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,84 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,76 %
HENGAN INTL ORD 3,53 %
YILI COMPANY ORD A 3,43 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,41 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,39 %
NCSOFT ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 2,40 %
Rendement 3 maanden 14,08 % 16,74 %
Rendement 6 maanden -9,36 % -12,57 %
Rendement 1 jaar -6,10 % -8,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,14 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,90 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,34 % 4,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,52 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,33