Comgest Growth Emerging Markets USD

IE0033535182
42,04 USD 23/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,56 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0033535182
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 1717,220 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,00 %
Liquiditeiten 4,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,94 %
Financiële sector 25,35 %
Consumptiegoederen 18,08 %
Nutsbedrijven 6,47 %
Diverse industrieën en diensten 3,12 %
Telecomoperatoren 2,50 %
Gezondheid en Farma 1,52 %
Landen Gewicht
China 33,22 %
Zuid-Korea 12,72 %
India 8,92 %
Zuid-Afrika 7,74 %
Brazilië 7,53 %
Verenigde Staten 6,83 %
Hong-Kong 4,65 %
Mexico 3,38 %
Indonesië 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,39 %
HKD - Hongkongse dollar 19,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,72 %
INR - Indiase roepie 7,92 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,74 %
BRL - Braziliaanse real 7,51 %
CNY - Chinese yuan 6,77 %
IDR - Indonesische roepia 2,49 %
JPY - Japanse yen 1,91 %
TRY - Turkse lire 1,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 6,27 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,57 %
NetEase ADR 5,41 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,93 %
USD CASH 3,87 %
HENGAN INTL ORD 3,48 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,43 %
SANLAM ORD 3,08 %
NCSOFT ORD 3,08 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,59 % 2,05 %
Rendement 3 maanden 4,87 % 4,15 %
Rendement 6 maanden 15,84 % 13,66 %
Rendement 1 jaar 1,08 % -6,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,32 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,90 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,15 % 3,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,44 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 5,23