Comgest Growth Emerging Markets EUR (Uitkering)

IE00B240WN62
35,66 EUR 10/06/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B240WN62
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2021) 123,510 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,10 %
Liquiditeiten 3,90 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,98 %
Financiële sector 27,63 %
Consumptiegoederen 19,59 %
Nutsbedrijven 5,91 %
Gezondheid en Farma 3,52 %
Diverse industrieën en diensten 2,50 %
Telecomoperatoren 1,95 %
Landen Gewicht
China 33,96 %
Zuid-Korea 13,00 %
Zuid-Afrika 12,06 %
India 8,54 %
Verenigde Staten 6,66 %
Brazilië 6,09 %
Hong-Kong 5,48 %
Mexico 3,20 %
Japan 2,59 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,00 %
USD - Amerikaanse dollar 12,45 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 12,06 %
INR - Indiase roepie 8,54 %
CNY - Chinese yuan 8,34 %
BRL - Braziliaanse real 5,43 %
JPY - Japanse yen 2,59 %
RUB - Russische roebel 2,24 %
IDR - Indonesische roepia 1,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,11 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 6,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,23 %
NASPERS LTD ORD 5,23 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,03 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,99 %
NCSOFT CORP ORD 3,96 %
USD CASH 3,83 %
NETEASE INC ORD 3,80 %
SANLAM LTD ORD 3,79 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,74 % 4,21 %
Rendement 3 maanden -2,71 % 2,74 %
Rendement 6 maanden 1,46 % 11,23 %
Rendement 1 jaar 20,11 % 27,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,12 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,92 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,46 % 5,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,67 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 7,63