Comgest Growth Emerging Markets EUR (Uitkering)

IE00B240WN62
37,32 EUR 3/03/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,56 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B240WN62
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (26/02/2021) 142,230 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,31 %
Liquiditeiten 2,69 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,19 %
Financiële sector 25,41 %
Consumptiegoederen 21,08 %
Nutsbedrijven 7,28 %
Diverse industrieën en diensten 2,62 %
Telecomoperatoren 1,96 %
Gezondheid en Farma 1,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Landen Gewicht
China 34,67 %
Zuid-Korea 12,33 %
Zuid-Afrika 9,94 %
India 9,05 %
Verenigde Staten 6,16 %
Brazilië 5,85 %
Hong-Kong 5,72 %
Mexico 3,37 %
Japan 2,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 22,62 %
HKD - Hongkongse dollar 18,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,33 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,94 %
INR - Indiase roepie 9,05 %
CNY - Chinese yuan 7,98 %
BRL - Braziliaanse real 5,83 %
JPY - Japanse yen 2,63 %
IDR - Indonesische roepia 1,95 %
RUB - Russische roebel 1,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 5,83 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,28 %
NASPERS N ORD 5,09 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,92 %
NetEase ADR 4,69 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,42 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,48 %
SAIC MOTOR ORD A 3,38 %
NCSOFT ORD 3,30 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,58 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 5,42 % 7,32 %
Rendement 6 maanden 17,03 % 15,35 %
Rendement 1 jaar 14,72 % 9,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,77 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,22 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,32 % 4,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,97 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 9,43