Comgest Growth Emerging Markets EUR (Uitkering)

IE00B240WN62
30,26 EUR 26/01/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B240WN62
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2021) 96,160 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,36 %
Liquiditeiten 2,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,44 %
Consumptiegoederen 26,27 %
Financiële sector 24,93 %
Diverse industrieën en diensten 5,53 %
Gezondheid en Farma 4,99 %
Nutsbedrijven 2,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,08 %
Landen Gewicht
China 36,10 %
Zuid-Korea 13,88 %
Zuid-Afrika 7,26 %
Brazilië 7,00 %
India 6,92 %
Verenigde Staten 4,35 %
Hong-Kong 4,26 %
Rusland 3,78 %
Japan 3,13 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,88 %
USD - Amerikaanse dollar 13,68 %
CNY - Chinese yuan 13,62 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,26 %
INR - Indiase roepie 6,92 %
BRL - Braziliaanse real 4,73 %
RUB - Russische roebel 3,78 %
JPY - Japanse yen 3,13 %
CLP - Chileense peso 1,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,98 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,28 %
SANLAM LTD ORD 3,65 %
DISCOVERY LTD ORD 3,60 %
NCSOFT CORP ORD 3,49 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,43 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,92 % 2,50 %
Rendement 3 maanden -5,79 % 0,94 %
Rendement 6 maanden -6,26 % 9,35 %
Rendement 1 jaar -19,29 % 14,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,72 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,59 % 6,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,79 % 5,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,11 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,13
Ratio van Treynor 2,02