Comgest Growth Emerging Markets EUR (Uitkering)

IE00B240WN62
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,44 EUR 18/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,07 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B240WN62
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 298,790 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 23/04/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,55 %
Liquiditeiten 4,44 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,67 %
Financiële sector 28,13 %
Consumptiegoederen 19,94 %
Nutsbedrijven 5,80 %
Telecomoperatoren 5,69 %
Diverse industrieën en diensten 4,66 %
Gezondheid en Farma 1,63 %
Landen Gewicht
China 29,40 %
Brazilië 12,96 %
Zuid-Afrika 11,46 %
Zuid-Korea 9,17 %
Verenigde Staten 8,14 %
India 7,01 %
Mexico 4,29 %
Hong-Kong 3,57 %
Indonesië 2,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,97 %
HKD - Hongkongse dollar 18,09 %
BRL - Braziliaanse real 12,95 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 11,46 %
CNY - Chinese yuan 9,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,17 %
INR - Indiase roepie 5,43 %
IDR - Indonesische roepia 2,71 %
EUR - Euro 2,32 %
RUB - Russische roebel 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 6,73 %
USD CASH 4,35 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,82 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,68 %
SANLAM ORD 3,68 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,54 %
YILI COMPANY ORD A 3,47 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,31 %
HENGAN INTL ORD 3,15 %
NASPERS N ORD 2,93 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,12 % 4,59 %
Rendement 3 maanden 2,86 % 0,60 %
Rendement 6 maanden 2,25 % -0,52 %
Rendement 1 jaar 11,07 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,00 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,82 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,73 % 6,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,95 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 3,91
;