Comgest Growth Emerging Markets EUR (Uitkering)

IE00B240WN62
24,52 EUR 29/09/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B240WN62
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/09/2022) 73,400 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 3/05/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,66 %
Liquiditeiten 5,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,92 %
Financiële sector 23,28 %
Consumptiegoederen 22,62 %
Diverse industrieën en diensten 7,62 %
Gezondheid en Farma 5,24 %
Nutsbedrijven 2,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,46 %
Landen Gewicht
China 31,30 %
Zuid-Korea 13,31 %
Zuid-Afrika 8,70 %
Brazilië 8,17 %
Verenigde Staten 7,43 %
India 5,93 %
Hong-Kong 4,97 %
Mexico 3,74 %
Japan 2,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,19 %
USD - Amerikaanse dollar 15,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,31 %
CNY - Chinese yuan 12,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,70 %
BRL - Braziliaanse real 6,92 %
INR - Indiase roepie 5,88 %
JPY - Japanse yen 2,40 %
CLP - Chileense peso 1,35 %
MXN - Mexicaanse peso 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,24 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,13 %
NETEASE INC ORD 4,96 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,91 %
DISCOVERY LTD ORD 4,49 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,42 %
SANLAM LTD ORD 4,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,01 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,78 % -4,34 %
Rendement 3 maanden -5,07 % 2,62 %
Rendement 6 maanden -13,19 % -2,49 %
Rendement 1 jaar -22,54 % 7,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,53 % 7,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,12 % 6,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,07 % 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,93 %
Volatiliteit van de benchmark 15,29 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,99 %
Information Ratio -0,42
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -