Comgest Growth Emerging Markets EUR (Uitkering)

IE00B240WN62
31,96 EUR 22/09/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,56 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B240WN62
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2020) 138,680 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,97 %
Liquiditeiten 4,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,27 %
Financiële sector 24,70 %
Consumptiegoederen 19,20 %
Nutsbedrijven 6,18 %
Diverse industrieën en diensten 4,09 %
Telecomoperatoren 3,03 %
Gezondheid en Farma 1,49 %
Landen Gewicht
China 32,62 %
Zuid-Korea 13,05 %
Brazilië 8,75 %
India 8,45 %
Zuid-Afrika 7,89 %
Verenigde Staten 6,91 %
Hong-Kong 4,34 %
Mexico 3,69 %
Indonesië 2,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 22,92 %
HKD - Hongkongse dollar 18,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,05 %
BRL - Braziliaanse real 8,73 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,89 %
INR - Indiase roepie 7,42 %
CNY - Chinese yuan 6,81 %
IDR - Indonesische roepia 2,60 %
JPY - Japanse yen 2,32 %
TRY - Turkse lire 2,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 6,40 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,37 %
NetEase ADR 5,23 %
USD CASH 3,92 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,87 %
HENGAN INTL ORD 3,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,60 %
Naver ORD 3,38 %
NCSOFT ORD 3,36 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % 0,81 %
Rendement 3 maanden 4,79 % 2,43 %
Rendement 6 maanden 30,79 % 28,77 %
Rendement 1 jaar -1,96 % -7,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,45 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,73 % 3,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,51 %
Volatiliteit van de benchmark 15,21 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,58