Comgest Growth Emerging Markets EUR (Uitkering)

IE00B240WN62
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
32,88 EUR 22/05/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,80 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B240WN62
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 340,040 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,16 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,73

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % 2,31 %
Rendement 3 maanden -6,05 % -1,65 %
Rendement 6 maanden -6,80 % 0,43 %
Rendement 1 jaar 0,80 % 11,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,34 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,27 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,27 % 5,16 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,75 %
Liquiditeiten 5,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,59 %
Spitstechnologie 19,74 %
Consumptiegoederen 19,14 %
Diverse industrieën en diensten 13,69 %
Telecomoperatoren 10,37 %
Nutsbedrijven 4,00 %
Olie en Gas 1,28 %
Gezondheid en Farma 0,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,03 %
Landen Gewicht
China 27,84 %
Brazilië 14,95 %
Zuid-Afrika 11,32 %
Verenigde Staten 9,27 %
India 7,38 %
Zuid-Korea 6,85 %
Hong-Kong 3,18 %
Japan 3,10 %
Mexico 2,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 21,88 %
HKD - Hongkongse dollar 15,04 %
BRL - Braziliaanse real 14,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 11,32 %
CNY - Chinese yuan 9,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,85 %
INR - Indiase roepie 5,13 %
JPY - Japanse yen 3,07 %
GBP - Brits pond 1,79 %
IDR - Indonesische roepia 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,13 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,06 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,65 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 4,47 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 4,06 %
MTN GROUP LTD ORD 4,01 %
SANLAM LTD ORD 3,71 %
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD ORD 3,44 %
NETEASE INC DR 3,43 %
SAIC MOTOR CORP LTD ORD 3,39 %