Comgest Growth Emerging Markets EUR (Uitkering)

IE00B240WN62
30,56 EUR 3/06/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,56 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B240WN62
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/05/2020) 132,200 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,94 %
Liquiditeiten 3,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,65 %
Financiële sector 27,20 %
Consumptiegoederen 21,62 %
Nutsbedrijven 5,28 %
Diverse industrieën en diensten 4,98 %
Telecomoperatoren 4,53 %
Gezondheid en Farma 1,60 %
Landen Gewicht
China 30,11 %
Brazilië 12,52 %
Zuid-Korea 12,37 %
Zuid-Afrika 10,02 %
India 7,15 %
Verenigde Staten 6,76 %
Mexico 4,48 %
Hong-Kong 3,02 %
Indonesië 2,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 19,91 %
HKD - Hongkongse dollar 18,96 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,98 %
BRL - Braziliaanse real 11,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,31 %
CNY - Chinese yuan 9,09 %
INR - Indiase roepie 5,37 %
IDR - Indonesische roepia 2,66 %
JPY - Japanse yen 2,20 %
MXN - Mexicaanse peso 1,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 6,99 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,45 %
NetEase ADR 4,11 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,67 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,65 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,64 %
SANLAM ORD 3,48 %
YILI COMPANY ORD A 3,33 %
NCSOFT ORD 3,24 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,21 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,41 % 7,96 %
Rendement 3 maanden -6,06 % -8,84 %
Rendement 6 maanden -6,09 % -12,50 %
Rendement 1 jaar -0,94 % -8,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,70 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,23 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % 3,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,45 %
Volatiliteit van de benchmark 16,02 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -