Comgest Growth Emerging Markets EUR (Uitkering)

IE00B240WN62
34,45 EUR 25/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,75 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B240WN62
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 270,990 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 23/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,45 %
Liquiditeiten 4,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,63 %
Financiële sector 28,11 %
Consumptiegoederen 20,15 %
Nutsbedrijven 5,67 %
Diverse industrieën en diensten 5,45 %
Telecomoperatoren 4,83 %
Gezondheid en Farma 1,59 %
Landen Gewicht
China 28,05 %
Brazilië 13,74 %
Zuid-Korea 10,94 %
Zuid-Afrika 10,23 %
Verenigde Staten 8,10 %
India 7,06 %
Mexico 4,22 %
Hong-Kong 2,98 %
Indonesië 2,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,84 %
HKD - Hongkongse dollar 17,04 %
BRL - Braziliaanse real 13,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,23 %
CNY - Chinese yuan 8,95 %
INR - Indiase roepie 5,38 %
IDR - Indonesische roepia 2,84 %
JPY - Japanse yen 2,00 %
EUR - Euro 1,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 6,90 %
USD CASH 4,45 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,15 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,06 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,74 %
SANLAM ORD 3,64 %
NetEase ADR 3,57 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,54 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,34 %
YILI COMPANY ORD A 3,03 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,09 % -4,17 %
Rendement 3 maanden 3,42 % 2,66 %
Rendement 6 maanden 10,52 % 13,49 %
Rendement 1 jaar 5,75 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,65 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,11 % 6,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,37 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,23