Comgest Growth Emerging Markets EUR (Uitkering)

IE00B240WN62
35,45 EUR 23/11/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,56 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B240WN62
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/10/2020) 136,260 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,08 %
Liquiditeiten 2,92 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,96 %
Financiële sector 25,67 %
Consumptiegoederen 17,69 %
Nutsbedrijven 6,77 %
Diverse industrieën en diensten 3,39 %
Telecomoperatoren 2,21 %
Gezondheid en Farma 1,37 %
Landen Gewicht
China 33,39 %
Zuid-Korea 12,04 %
India 9,13 %
Zuid-Afrika 7,69 %
Brazilië 7,36 %
Verenigde Staten 6,17 %
Hong-Kong 5,20 %
Mexico 3,34 %
Indonesië 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 22,98 %
HKD - Hongkongse dollar 19,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,04 %
INR - Indiase roepie 8,11 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,69 %
BRL - Braziliaanse real 7,35 %
CNY - Chinese yuan 7,15 %
IDR - Indonesische roepia 2,20 %
JPY - Japanse yen 2,01 %
RUB - Russische roebel 1,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 6,34 %
Ping An ORD H 5,99 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,56 %
NetEase ADR 4,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,33 %
HENGAN INTL ORD 3,36 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,32 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,31 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,18 %
SANLAM ORD 3,18 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,49 % 6,56 %
Rendement 3 maanden 10,23 % 8,73 %
Rendement 6 maanden 22,79 % 18,81 %
Rendement 1 jaar 6,58 % -1,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,11 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,85 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,50 % 3,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,21 %
Volatiliteit van de benchmark 14,89 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,16