Comgest Growth China USD

IE00B17MYK36
79,18 USD 20/01/2023
Aandelen - China Beleggingsbeleid
0,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B17MYK36
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/07/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/12/2022) 4,970 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,75 %
Liquiditeiten 3,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 43,49 %
Spitstechnologie 21,56 %
Gezondheid en Farma 11,98 %
Financiële sector 6,82 %
Nutsbedrijven 5,21 %
Diverse industrieën en diensten 4,16 %
Landen Gewicht
China 80,89 %
Hong-Kong 7,54 %
Luxemburg 4,79 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 46,75 %
CNY - Chinese yuan 37,39 %
USD - Amerikaanse dollar 9,07 %
EUR - Euro 3,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,38 %
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD ORD 5,93 %
NETEASE INC ORD 5,43 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 5,23 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,87 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 4,79 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 4,72 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 4,44 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 4,27 %

Prestaties in EUR (20/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,21 % 9,69 %
Rendement 3 maanden 38,49 % 37,44 %
Rendement 6 maanden 10,11 % 2,70 %
Rendement 1 jaar -1,26 % -3,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,80 % -1,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,07 % -0,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,45 %
Volatiliteit van de benchmark 22,29 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -