Comgest Growth China USD

IE00B17MYK36
108,01 USD 22/06/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B17MYK36
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/07/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/05/2021) 11,210 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,32 %
Liquiditeiten 4,68 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,40 %
Spitstechnologie 30,38 %
Financiële sector 14,51 %
Gezondheid en Farma 8,97 %
Nutsbedrijven 4,54 %
Diverse industrieën en diensten 2,52 %
Landen Gewicht
China 69,70 %
Hong-Kong 12,29 %
Zuid-Afrika 6,85 %
Luxemburg 3,84 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 56,68 %
CNY - Chinese yuan 18,38 %
USD - Amerikaanse dollar 10,78 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,85 %
EUR - Euro 4,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,26 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 8,03 %
NASPERS LTD ORD 6,85 %
NETEASE INC ORD 5,22 %
SUOFEIYA HOME COLLECTION CO LTD ORD 4,76 %
EUR CASH 4,68 %
AUTOHOME INC DR 4,63 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 4,54 %
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD ORD 4,15 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,84 %

Prestaties in EUR (22/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,74 % 3,42 %
Rendement 3 maanden -1,98 % -2,14 %
Rendement 6 maanden 6,50 % 5,28 %
Rendement 1 jaar 23,01 % 16,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,61 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 13,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,04 %
Volatiliteit van de benchmark 15,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -