Comgest Growth China EUR

IE0030351732
92,74 EUR 18/01/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0030351732
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2001
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/12/2020) 91,250 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,49 %
Liquiditeiten 4,51 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,26 %
Consumptiegoederen 29,55 %
Financiële sector 17,39 %
Gezondheid en Farma 5,35 %
Nutsbedrijven 4,69 %
Diverse industrieën en diensten 4,26 %
Landen Gewicht
China 69,12 %
Hong-Kong 12,38 %
Zuid-Afrika 6,18 %
Luxemburg 2,35 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 44,08 %
USD - Amerikaanse dollar 25,66 %
CNY - Chinese yuan 14,11 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,18 %
EUR - Euro 4,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 7,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,54 %
NASPERS N ORD 6,18 %
NetEase ADR 5,71 %
CHINA RES GAS ORD 4,69 %
TRAVELSKY TECH ORD H 4,64 %
AUTOHOME ADR REP CL A ORD 4,60 %
EUR CASH 4,51 %
3SBIO ORD 4,08 %
AIA ORD 3,81 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,31 % 11,81 %
Rendement 3 maanden 13,54 % 13,07 %
Rendement 6 maanden 15,84 % 18,90 %
Rendement 1 jaar 12,33 % 18,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,17 % 8,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 16,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,90 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -