Comgest Growth China EUR

IE0030351732
81,77 EUR 26/10/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0030351732
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2001
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2021) 76,850 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,54 %
Liquiditeiten 2,46 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,78 %
Spitstechnologie 31,12 %
Financiële sector 11,73 %
Gezondheid en Farma 11,42 %
Nutsbedrijven 5,19 %
Diverse industrieën en diensten 3,30 %
Landen Gewicht
China 76,09 %
Hong-Kong 12,54 %
Zuid-Afrika 4,40 %
Luxemburg 3,78 %
Singapore 0,73 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 60,27 %
CNY - Chinese yuan 22,37 %
USD - Amerikaanse dollar 10,51 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,40 %
EUR - Euro 2,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,92 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 6,66 %
NETEASE INC ORD 5,20 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 5,19 %
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD ORD 4,77 %
SUOFEIYA HOME COLLECTION CO LTD ORD 4,44 %
NASPERS LTD ORD 4,40 %
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD ORD 4,06 %
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD ORD 4,02 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,78 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,07 % 5,59 %
Rendement 3 maanden 5,99 % 5,63 %
Rendement 6 maanden -10,74 % -10,51 %
Rendement 1 jaar -0,05 % -4,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,13 % 10,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,38 %
Volatiliteit van de benchmark 16,35 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -