Comgest Growth Asia USD

IE00BQ3D6V05
54,30 USD 4/07/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQ3D6V05
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2015
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2022) 122,460 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,96 %
Liquiditeiten 2,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,54 %
Consumptiegoederen 23,86 %
Diverse industrieën en diensten 22,34 %
Gezondheid en Farma 6,09 %
Financiële sector 4,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,08 %
Telecomoperatoren 2,20 %
Nutsbedrijven 0,80 %
Landen Gewicht
Japan 58,33 %
China 21,61 %
Zuid-Korea 7,93 %
Verenigde Staten 4,77 %
India 1,45 %
Groot-Brittannië 1,05 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 58,33 %
HKD - Hongkongse dollar 15,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,93 %
CNY - Chinese yuan 5,77 %
USD - Amerikaanse dollar 4,77 %
INR - Indiase roepie 1,45 %
GBP - Brits pond 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,99 %
KEYENCE CORP ORD 3,57 %
FANUC CORP ORD 3,43 %
NETEASE INC ORD 3,34 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,31 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,24 %
DAIFUKU CO LTD ORD 3,19 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,12 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,09 %

Prestaties in EUR (4/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,38 % -0,89 %
Rendement 3 maanden -12,29 % -6,28 %
Rendement 6 maanden -22,77 % -5,74 %
Rendement 1 jaar -23,60 % -8,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,13 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,42 % 4,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,14 %
Volatiliteit van de benchmark 13,91 %
Bêta 0,78
Tracking error 3,18 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 4,31