Comgest Growth Asia USD

IE00BQ3D6V05
87,34 USD 3/03/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQ3D6V05
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2015
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (26/02/2021) 144,330 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,87 %
Liquiditeiten 6,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,93 %
Consumptiegoederen 24,84 %
Diverse industrieën en diensten 22,92 %
Gezondheid en Farma 5,79 %
Financiële sector 3,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,13 %
Telecomoperatoren 3,04 %
Landen Gewicht
Japan 60,92 %
China 18,07 %
Verenigde Staten 9,06 %
Zuid-Korea 7,71 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 60,92 %
HKD - Hongkongse dollar 16,43 %
USD - Amerikaanse dollar 9,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,71 %
CNY - Chinese yuan 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,13 %
DAIFUKU ORD 5,36 %
KEYENCE ORD 4,95 %
M3 ORD 4,24 %
PAN PACIFIC INTL ORD 3,78 %
Tencent ORD 3,51 %
SYSMEX ORD 3,49 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,48 %
MURATA MFG ORD 3,42 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,33 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,81 % -1,56 %
Rendement 3 maanden 2,31 % 11,06 %
Rendement 6 maanden 16,81 % 22,01 %
Rendement 1 jaar 36,28 % 24,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,40 % 8,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,71 % 11,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,46 %
Volatiliteit van de benchmark 13,57 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,51 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,23
Ratio van Treynor 20,63