Comgest Growth Asia USD

IE00BQ3D6V05
56,27 USD 1/12/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQ3D6V05
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2015
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2022) 109,610 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,76 %
Liquiditeiten 1,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,83 %
Consumptiegoederen 24,21 %
Diverse industrieën en diensten 23,40 %
Gezondheid en Farma 5,14 %
Financiële sector 4,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,96 %
Telecomoperatoren 2,48 %
Nutsbedrijven 1,87 %
Landen Gewicht
Japan 64,40 %
China 16,52 %
Zuid-Korea 7,58 %
Verenigde Staten 3,35 %
India 1,78 %
Groot-Brittannië 1,30 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 64,40 %
HKD - Hongkongse dollar 10,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,58 %
CNY - Chinese yuan 5,73 %
USD - Amerikaanse dollar 3,35 %
INR - Indiase roepie 1,78 %
GBP - Brits pond 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,89 %
NETEASE INC ORD 3,87 %
FANUC CORP ORD 3,80 %
SONY GROUP CORP ORD 3,75 %
KEYENCE CORP ORD 3,65 %
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP ORD 3,42 %
DAIFUKU CO LTD ORD 3,28 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,17 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,08 %
HAMAMATSU PHOTONICS KK ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,61 % 6,24 %
Rendement 3 maanden -0,48 % -3,34 %
Rendement 6 maanden -0,84 % -2,64 %
Rendement 1 jaar -22,80 % -7,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,25 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,21 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,32 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 0,80
Tracking error 3,28 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 1,58