Comgest Growth Asia USD

IE00BQ3D6V05
80,89 USD 20/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQ3D6V05
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2015
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 164,020 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,48 %
Liquiditeiten 3,52 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,06 %
Consumptiegoederen 22,98 %
Diverse industrieën en diensten 21,85 %
Gezondheid en Farma 7,43 %
Financiële sector 4,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,98 %
Telecomoperatoren 2,47 %
Nutsbedrijven 2,26 %
Landen Gewicht
Japan 63,40 %
China 16,09 %
Zuid-Korea 8,86 %
Verenigde Staten 6,21 %
India 1,37 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 63,40 %
HKD - Hongkongse dollar 13,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,86 %
USD - Amerikaanse dollar 6,21 %
CNY - Chinese yuan 2,59 %
INR - Indiase roepie 1,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SYSMEX CORP ORD 3,92 %
DAIFUKU CO LTD ORD 3,58 %
USD CASH 3,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,51 %
KEYENCE CORP ORD 3,42 %
M3 INC ORD 3,34 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,23 %
NIDEC CORP ORD 3,22 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,98 % 3,68 %
Rendement 3 maanden 0,89 % 1,50 %
Rendement 6 maanden -0,51 % 1,36 %
Rendement 1 jaar 4,67 % 19,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,36 % 12,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,27 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,66 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,58 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,42 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,92
Ratio van Treynor 15,99