Comgest Growth Asia USD

IE00BQ3D6V05
82,19 USD 18/06/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BQ3D6V05
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2015
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2021) 150,570 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,28 %
Liquiditeiten 2,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,13 %
Consumptiegoederen 25,06 %
Diverse industrieën en diensten 23,36 %
Gezondheid en Farma 5,67 %
Financiële sector 3,55 %
Telecomoperatoren 3,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,99 %
Landen Gewicht
Japan 64,50 %
China 16,89 %
Zuid-Korea 8,93 %
Verenigde Staten 5,65 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 64,50 %
HKD - Hongkongse dollar 15,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,93 %
USD - Amerikaanse dollar 5,65 %
CNY - Chinese yuan 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DAIFUKU CO LTD ORD 3,88 %
M3 INC ORD 3,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,70 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,62 %
NIDEC CORP ORD 3,62 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,55 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,55 %
SYSMEX CORP ORD 3,53 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,37 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (18/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,51 % 3,42 %
Rendement 3 maanden -3,68 % 0,28 %
Rendement 6 maanden -2,71 % 11,93 %
Rendement 1 jaar 15,44 % 27,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,80 % 7,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,66 % 11,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,59 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 0,75
Tracking error 2,60 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,36 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,00
Ratio van Treynor 16,92