Clartan Valeurs

LU1100076550
144,03 EUR 20/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1100076550
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/1991
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 433,340 Miljoen EUR
Beheerder Clartan Associés
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,23 %
Liquiditeiten 3,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,81 %
Nutsbedrijven 19,87 %
Consumptiegoederen 18,92 %
Gezondheid en Farma 11,22 %
Financiële sector 10,10 %
Spitstechnologie 9,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,18 %
Landen Gewicht
Frankrijk 59,26 %
Groot-Brittannië 10,71 %
Nederland 10,70 %
Verenigde Staten 7,00 %
Zwitserland 4,74 %
Spanje 2,64 %
China 1,95 %
Zweden 0,04 %
Italië 0,03 %
Duitsland 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PAGEGROUP PLC ORD 4,43 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,24 %
ELIS SA ORD 4,21 %
International Business Machines Corp Ord 4,02 %
SANOFI SA ORD 3,96 %
STELLANTIS NV ORD 3,74 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,68 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,68 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,62 %
WORLDLINE SA ORD 3,59 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,68 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 4,74 % 5,02 %
Rendement 6 maanden 5,37 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 25,99 % 31,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,19 % 15,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,33 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,61 % 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,54 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 5,06