Clartan Valeurs

LU1100076550
142,54 EUR 18/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1100076550
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/1991
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2021) 454,350 Miljoen EUR
Beheerder Clartan Associés
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,96 %
Liquiditeiten 6,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,16 %
Diverse industrieën en diensten 19,42 %
Nutsbedrijven 16,74 %
Financiële sector 12,33 %
Gezondheid en Farma 11,27 %
Spitstechnologie 9,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,94 %
Landen Gewicht
Frankrijk 56,05 %
Groot-Brittannië 9,30 %
Zwitserland 8,08 %
China 5,99 %
Nederland 5,49 %
Verenigde Staten 3,78 %
Spanje 2,50 %
Hong-Kong 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,14 %
GBP - Brits pond 9,30 %
CHF - Zwitserse frank 8,12 %
HKD - Hongkongse dollar 8,09 %
USD - Amerikaanse dollar 3,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 6,03 %
PAGEGROUP PLC ORD 4,07 %
SANOFI ORD 3,95 %
International Business Machines Corp Ord 3,75 %
ELIS SA ORD 3,72 %
WORLDLINE SA ORD 3,66 %
STELLANTIS NV ORD 3,49 %
VIVENDI SE ORD 3,41 %
DANONE SA ORD 3,32 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,31 %

Prestaties in EUR (18/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,36 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 4,89 % 5,44 %
Rendement 6 maanden 13,29 % 15,21 %
Rendement 1 jaar 16,87 % 28,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,67 % 11,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,25 % 12,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,17 % 11,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,84 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 5,44