Clartan Valeurs

LU1100076550
134,84 EUR 11/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1100076550
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/1991
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 392,400 Miljoen EUR
Beheerder Clartan Associés
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,53 %
Liquiditeiten 6,72 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,71 %
Diverse industrieën en diensten 17,89 %
Gezondheid en Farma 14,66 %
Nutsbedrijven 13,99 %
Financiële sector 13,67 %
Telecomoperatoren 2,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,14 %
Spitstechnologie 1,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 37,32 %
Groot-Brittannië 13,83 %
Nederland 7,99 %
Zwitserland 7,61 %
Italië 5,49 %
Verenigde Staten 5,11 %
Duitsland 4,34 %
Zweden 1,99 %
Spanje 1,67 %
Finland 1,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,78 %
GBP - Brits pond 12,70 %
USD - Amerikaanse dollar 8,72 %
CHF - Zwitserse frank 7,21 %
SEK - Zweedse kroon 1,84 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 13,52 %
SANOFI SA ORD 4,72 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 4,70 %
STELLANTIS NV ORD 3,83 %
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP ORD 3,64 %
NOVARTIS AG ORD 3,51 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,35 %
SHELL PLC ORD 3,16 %
ELIS SA ORD 3,15 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,13 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,03 % 8,98 %
Rendement 3 maanden -1,56 % 6,77 %
Rendement 6 maanden -7,83 % 3,89 %
Rendement 1 jaar -4,90 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,65 % 14,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,60 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,87 % 11,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,67 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,66 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,72 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 1,77