Clartan Valeurs

LU1100076550
142,89 EUR 1/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1100076550
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/1991
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 407,230 Miljoen EUR
Beheerder Clartan Associés
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,54 %
Obligaties 8,48 %
Liquiditeiten 1,98 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,37 %
Financiële sector 17,27 %
Diverse industrieën en diensten 15,10 %
Gezondheid en Farma 14,53 %
Nutsbedrijven 13,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,71 %
Spitstechnologie 1,54 %
Telecomoperatoren 1,41 %
Landen Gewicht
Frankrijk 39,14 %
Nederland 14,01 %
Groot-Brittannië 13,04 %
Zwitserland 8,67 %
Duitsland 7,73 %
Italië 6,33 %
Verenigde Staten 3,89 %
Zweden 1,79 %
Spanje 1,27 %
Finland 1,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,56 %
GBP - Brits pond 12,64 %
CHF - Zwitserse frank 8,49 %
USD - Amerikaanse dollar 4,49 %
SEK - Zweedse kroon 1,79 %
NOK - Noorse kroon 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SA ORD 4,79 %
SANOFI SA ORD 4,49 %
SHELL PLC ORD 3,78 %
ALLIANZ SE ORD 3,76 %
STELLANTIS NV ORD 3,75 %
NOVARTIS AG ORD 3,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 3,62 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,62 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 3,62 %
AIRBUS SE ORD 3,47 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,00 % 5,97 %
Rendement 3 maanden 8,83 % 3,19 %
Rendement 6 maanden 7,17 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -2,25 % -3,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,02 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,95 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,23 % 10,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,61 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,81 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 0,78