Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR

LU0099161993
243,19 EUR 3/06/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099161993
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1999
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/05/2020) 129,730 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,30 %
Liquiditeiten 4,70 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 26,51 %
Consumptiegoederen 18,26 %
Spitstechnologie 14,23 %
Diverse industrieën en diensten 14,14 %
Financiële sector 9,10 %
Nutsbedrijven 6,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,80 %
Landen Gewicht
Duitsland 18,00 %
Frankrijk 14,68 %
Nederland 13,54 %
Denemarken 13,34 %
Groot-Brittannië 9,64 %
Ierland 6,78 %
Zweden 5,86 %
Spanje 5,65 %
België 3,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,51 %
DKK - Deense kroon 13,34 %
GBP - Brits pond 11,98 %
SEK - Zweedse kroon 5,86 %
CHF - Zwitserse frank 2,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 5,68 %
EUR CASH 4,70 %
BANKINTER ORD 4,14 %
Novo Nordisk ORD 3,87 %
SANOFI ORD 3,63 %
UNILEVER NV ORD 3,50 %
KERRY GROUP ORD 3,36 %
ASML HOLDING ORD 3,34 %
PRUDENTIAL ORD 3,23 %
EPIROC ORD 3,18 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,72 % 11,81 %
Rendement 3 maanden 1,64 % -4,63 %
Rendement 6 maanden 3,55 % -8,03 %
Rendement 1 jaar 20,23 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,39 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,21 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,52 % 7,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,36 %
Volatiliteit van de benchmark 14,95 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 4,98