Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR

LU0099161993
297,60 EUR 14/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
12,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099161993
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1999
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 159,210 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,85 %
Liquiditeiten 2,21 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,01 %
Diverse industrieën en diensten 15,95 %
Gezondheid en Farma 15,80 %
Spitstechnologie 13,40 %
Nutsbedrijven 7,51 %
Financiële sector 5,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,42 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,75 %
Duitsland 16,30 %
Groot-Brittannië 16,06 %
Nederland 13,22 %
Denemarken 12,87 %
Zweden 6,91 %
Ierland 5,60 %
Spanje 4,37 %
Oostenrijk 2,23 %
Zwitserland 1,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,55 %
GBP - Brits pond 18,74 %
DKK - Deense kroon 12,87 %
SEK - Zweedse kroon 6,91 %
CHF - Zwitserse frank 3,50 %
NOK - Noorse kroon 1,22 %
PLN - Poolse zloty 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 4,46 %
SAP SE ORD 3,76 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,57 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 3,56 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,39 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,34 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,28 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,24 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,20 %
ASML HOLDING NV ORD 3,14 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,38 % 3,31 %
Rendement 3 maanden 7,02 % 8,46 %
Rendement 6 maanden 14,87 % 24,27 %
Rendement 1 jaar 41,31 % 41,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,49 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,66 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,08 % 7,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,94 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 15,04