Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR

LU0099161993
250,80 EUR 23/09/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099161993
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1999
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 141,010 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,72 %
Liquiditeiten 1,29 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,40 %
Gezondheid en Farma 20,24 %
Diverse industrieën en diensten 16,22 %
Spitstechnologie 13,28 %
Financiële sector 8,53 %
Nutsbedrijven 7,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,26 %
Landen Gewicht
Duitsland 21,31 %
Denemarken 17,65 %
Frankrijk 15,58 %
Nederland 15,22 %
Spanje 6,77 %
Groot-Brittannië 6,73 %
Ierland 6,59 %
Zweden 3,91 %
Oostenrijk 2,48 %
België 1,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,73 %
DKK - Deense kroon 17,65 %
GBP - Brits pond 9,02 %
SEK - Zweedse kroon 3,91 %
CHF - Zwitserse frank 3,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 6,74 %
Novo Nordisk ORD 6,25 %
ORSTED ORD 4,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,13 %
MORPHOSYS ORD 3,85 %
PUMA ORD 3,65 %
UNILEVER NV ORD 3,44 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,35 %
BANKINTER ORD 3,10 %
ADYEN ORD 3,09 %

Prestaties in EUR (23/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,64 % -3,56 %
Rendement 3 maanden 4,20 % -0,05 %
Rendement 6 maanden 29,29 % 18,97 %
Rendement 1 jaar 14,37 % -6,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,44 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,02 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,54 % 6,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,84 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 8,58