Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc

LU0099161993
242,14 EUR 26/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099161993
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1999
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 151,810 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,64 %
Liquiditeiten 1,37 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 33,20 %
Consumptiegoederen 22,59 %
Spitstechnologie 14,24 %
Diverse industrieën en diensten 11,25 %
Financiële sector 7,48 %
Nutsbedrijven 7,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,82 %
Landen Gewicht
Denemarken 19,85 %
Frankrijk 18,78 %
Zwitserland 16,38 %
Nederland 14,54 %
Duitsland 10,63 %
Zweden 5,08 %
Ierland 4,46 %
Groot-Brittannië 4,25 %
Spanje 2,67 %
Italië 1,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,42 %
DKK - Deense kroon 19,85 %
CHF - Zwitserse frank 16,38 %
GBP - Brits pond 6,92 %
SEK - Zweedse kroon 5,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 7,57 %
SAP SE ORD 5,50 %
ARGENX SE ORD 5,19 %
ASML HOLDING NV ORD 4,57 %
ROCHE HOLDING AG 4,15 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,71 %
PUMA SE ORD 3,70 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,46 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,25 % -9,02 %
Rendement 3 maanden -6,19 % -5,78 %
Rendement 6 maanden -16,16 % -13,29 %
Rendement 1 jaar -24,63 % -15,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,47 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,52 % 6,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,13 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 7,57