Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR

LU0099161993
280,30 EUR 26/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099161993
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1999
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 154,840 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,45 %
Liquiditeiten 3,55 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,73 %
Gezondheid en Farma 20,66 %
Diverse industrieën en diensten 14,85 %
Spitstechnologie 12,47 %
Nutsbedrijven 6,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,96 %
Financiële sector 5,60 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,62 %
Duitsland 17,23 %
Nederland 14,63 %
Denemarken 14,58 %
Groot-Brittannië 8,49 %
Spanje 6,22 %
Ierland 6,14 %
Zweden 4,83 %
Oostenrijk 3,97 %
Zwitserland 1,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,00 %
DKK - Deense kroon 14,58 %
GBP - Brits pond 10,67 %
CHF - Zwitserse frank 5,38 %
SEK - Zweedse kroon 4,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 5,41 %
SAP ORD 4,25 %
AMS ORD 3,97 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,82 %
PHILIPS KON ORD 3,76 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,41 %
COMPASS GROUP ORD 3,35 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,30 %
UNILEVER NV ORD 3,28 %
PUMA ORD 3,21 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,01 % 1,90 %
Rendement 3 maanden 12,09 % 16,14 %
Rendement 6 maanden 11,79 % 13,06 %
Rendement 1 jaar 14,58 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,96 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,76 % 7,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,07 % 6,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,21 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,40 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 12,66