Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR

LU0099161993
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
216,17 EUR 17/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,02 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099161993
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1999
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 113,340 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,33 %
Liquiditeiten 10,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,89 %
Gezondheid en Farma 12,32 %
Diverse industrieën en diensten 11,20 %
Financiële sector 10,64 %
Spitstechnologie 5,40 %
Nutsbedrijven 2,31 %
Landen Gewicht
Duitsland 21,01 %
Groot-Brittannië 16,34 %
Frankrijk 13,02 %
Nederland 8,79 %
Denemarken 7,62 %
Ierland 7,21 %
Spanje 6,74 %
België 3,10 %
Zweden 3,05 %
Italië 2,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,09 %
GBP - Brits pond 16,34 %
DKK - Deense kroon 7,62 %
SEK - Zweedse kroon 3,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 6,32 %
PRUDENTIAL ORD 3,79 %
UNILEVER ORD 3,48 %
VINCI ORD 3,17 %
GALAPAGOS ORD 3,10 %
ASSA ABLOY ORD 3,05 %
ELIS ORD 2,97 %
WEIR GROUP ORD 2,86 %
MORPHOSYS ORD 2,82 %
ORSTED ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,18 % 0,18 %
Rendement 3 maanden 4,99 % 0,54 %
Rendement 6 maanden 15,00 % 10,48 %
Rendement 1 jaar 3,02 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,59 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,02 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,43 % 3,97 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,48 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,96