Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR

LU0099161993
328,97 EUR 24/11/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
14,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099161993
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1999
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/10/2021) 189,430 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,64 %
Liquiditeiten 3,36 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,97 %
Gezondheid en Farma 21,91 %
Diverse industrieën en diensten 15,24 %
Spitstechnologie 14,91 %
Financiële sector 8,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,18 %
Nutsbedrijven 5,74 %
Landen Gewicht
Denemarken 17,02 %
Frankrijk 16,41 %
Groot-Brittannië 15,56 %
Nederland 10,55 %
Duitsland 10,32 %
Zweden 6,50 %
Ierland 6,35 %
Spanje 5,37 %
Zwitserland 4,15 %
Luxemburg 1,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,36 %
DKK - Deense kroon 16,98 %
GBP - Brits pond 16,37 %
SEK - Zweedse kroon 6,92 %
CHF - Zwitserse frank 4,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 5,07 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,81 %
ASML HOLDING NV ORD 4,02 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,94 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,87 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,87 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,58 %
SAP SE ORD 3,56 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,52 %
EXPERIAN PLC ORD 3,50 %

Prestaties in EUR (24/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,70 % 1,29 %
Rendement 3 maanden 1,24 % 2,73 %
Rendement 6 maanden 9,94 % 9,29 %
Rendement 1 jaar 21,95 % 26,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,19 % 14,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,03 % 10,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,09 % 11,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,91 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,41 %
Information Ratio 0,28
Sharpe-ratio 1,14
Ratio van Treynor 18,06