Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR

LU0099161993
319,81 EUR 3/08/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
13,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099161993
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1999
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/07/2021) 175,080 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,52 %
Liquiditeiten 2,48 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,95 %
Diverse industrieën en diensten 16,26 %
Gezondheid en Farma 16,14 %
Spitstechnologie 15,23 %
Financiële sector 7,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,52 %
Nutsbedrijven 4,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,23 %
Groot-Brittannië 17,46 %
Duitsland 13,81 %
Denemarken 11,49 %
Nederland 9,57 %
Zweden 7,26 %
Ierland 6,56 %
Spanje 3,80 %
Zwitserland 2,68 %
Luxemburg 1,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,54 %
GBP - Brits pond 19,44 %
DKK - Deense kroon 11,49 %
SEK - Zweedse kroon 7,26 %
CHF - Zwitserse frank 2,68 %
PLN - Poolse zloty 0,81 %
NOK - Noorse kroon 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,10 %
COMPASS GROUP PLC ORD 4,07 %
L'OREAL SA ORD 4,02 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,82 %
ASML HOLDING NV ORD 3,59 %
SAP SE ORD 3,59 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,35 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,32 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,28 %
EXPERIAN PLC ORD 3,20 %

Prestaties in EUR (3/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,71 % 2,45 %
Rendement 3 maanden 9,34 % 8,27 %
Rendement 6 maanden 12,53 % 15,52 %
Rendement 1 jaar 29,66 % 34,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,47 % 10,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,88 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,08 % 10,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,57 %
Volatiliteit van de benchmark 14,76 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,41 %
Information Ratio 0,29
Sharpe-ratio 1,11
Ratio van Treynor 17,41