Carmignac Portfolio Global Bond A USD Hedged

LU0807690085
136,25 USD 21/10/2021
Obligaties - Internationaal H USD Beleggingsbeleid
1,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0807690085
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/07/2012
Categorie Obligaties - Internationaal H USD
Fondsgrootte (30/09/2021) 11,600 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,40 %
Liquiditeiten 6,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,57 %
USD - Amerikaanse dollar 37,44 %
MXN - Mexicaanse peso 4,82 %
IDR - Indonesische roepia 1,95 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,93 %
INR - Indiase roepie 0,70 %
CLP - Chileense peso 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-OCT-20 15,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-20 10,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 10,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 8,13 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2031 4,00 %
PUBLIC POWER CORPORATION SA 31-JUL-2028 2,32 %
SAN MARINO, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-FEB-2024 2,30 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.2% 16-FEB-2026 2,04 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,88 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 14-MAR-2023 1,86 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % -
Rendement 3 maanden 1,00 % -
Rendement 6 maanden 3,98 % -
Rendement 1 jaar 4,17 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,97 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,80 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,63 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor -