Carmignac Patrimoine A EUR

FR0010135103
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
622,51 EUR 13/09/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,34 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010135103
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1989
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/08/2019) 10555,990 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,31 %
Aandelen 47,14 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,82 %
Spitstechnologie 6,56 %
Financiële sector 6,07 %
Gezondheid en Farma 4,25 %
Nutsbedrijven 4,20 %
Diverse industrieën en diensten 2,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,64 %
Telecomoperatoren 1,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,96 %
Spanje 17,50 %
Italië 6,85 %
Frankrijk 5,95 %
Groot-Brittannië 4,41 %
China 3,78 %
Nederland 3,32 %
Canada 3,14 %
Portugal 2,56 %
India 2,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,43 %
USD - Amerikaanse dollar 41,60 %
GBP - Brits pond 3,15 %
INR - Indiase roepie 2,50 %
CAD - Canadese dollar 2,23 %
HKD - Hongkongse dollar 1,78 %
CNY - Chinese yuan 1,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USA I/L 0.38% 15/01/2027 4,24 %
Hermes International 1,89 %
Intercontinental Exchange 1,69 %
Italy 2.05% 01/08/2027 1,66 %
Mercadolibre Inc. 1,63 %
Facebook Inc. 1,44 %
Booking Holdings 1,26 %
Alphabet Inc. 1,20 %
Constellation Brands Inc.Cl A 1,19 %
Pioneer Nat. Resources 1,15 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,70 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 2,52 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 4,12 % 6,96 %
Rendement 1 jaar 0,34 % 10,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,77 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,61 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,55 % 7,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,85 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 0,58
;