Carmignac Patrimoine A EUR

FR0010135103
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
647,92 EUR 17/05/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-1,64 % Rendement 1 jaar
1,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010135103
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1989
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2018) 17931,530 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,61 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 2,77

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % 2,90 %
Rendement 3 maanden -0,27 % 3,45 %
Rendement 6 maanden -0,58 % 1,17 %
Rendement 1 jaar -1,64 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,99 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,80 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,44 % 6,23 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,31 %
Aandelen 43,82 %
Liquiditeiten 4,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,18 %
Italië 12,33 %
Spanje 5,81 %
Groot-Brittannië 5,66 %
Nederland 4,01 %
Frankrijk 3,75 %
Canada 3,26 %
Mexico 3,16 %
Zwitserland 3,07 %
Argentinië 3,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,51 %
EUR - Euro 34,04 %
GBP - Brits pond 3,95 %
CAD - Canadese dollar 3,25 %
INR - Indiase roepie 2,34 %
HKD - Hongkongse dollar 1,38 %
CHF - Zwitserse frank 1,25 %
BRL - Braziliaanse real 1,15 %
RUB - Russische roebel 0,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,74 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 4,53 %
CELGENE CORP ORD 2,54 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 2,42 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 2,22 %
FACEBOOK INC ORD 2,18 %
ALTICE NV ORD 1,90 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,64 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,51 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 1,49 %