Carmignac Emergents A EUR

FR0010149302
1 330,11 EUR 13/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,14 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010149302
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1997
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 1076,510 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,14 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,88 %
Liquiditeiten 4,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,90 %
Consumptiegoederen 21,83 %
Financiële sector 17,06 %
Gezondheid en Farma 6,92 %
Nutsbedrijven 6,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,64 %
Diverse industrieën en diensten 2,39 %
Landen Gewicht
China 30,69 %
Zuid-Korea 19,50 %
India 10,77 %
Brazilië 9,46 %
Singapore 6,88 %
Rusland 4,48 %
Mexico 3,24 %
Nederland 2,94 %
Hong-Kong 2,84 %
Japan 2,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 19,50 %
HKD - Hongkongse dollar 16,03 %
INR - Indiase roepie 10,77 %
BRL - Braziliaanse real 9,46 %
MXN - Mexicaanse peso 3,24 %
RUB - Russische roebel 2,27 %
JPY - Japanse yen 2,21 %
CNY - Chinese yuan 2,17 %
PLN - Poolse zloty 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JD.COM INC DR 4,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,58 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,74 %
JOYY INC DR 3,58 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,58 %
SEA LTD DR 3,58 %
Itausa SA 3,39 %
NAVER CORP ORD 3,38 %
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD ORD 3,26 %
MINISO GROUP HOLDING LTD DR 3,26 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,90 % 3,38 %
Rendement 3 maanden -7,38 % 5,50 %
Rendement 6 maanden -7,00 % 10,19 %
Rendement 1 jaar 12,81 % 25,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,41 % 10,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,64 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,83 % 7,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,51 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,74 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 10,72