Carmignac Emergents A EUR

FR0010149302
1 083,31 EUR 21/09/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,27 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010149302
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1997
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2022) 855,330 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,91 %
Liquiditeiten 7,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,83 %
Spitstechnologie 24,62 %
Financiële sector 18,92 %
Nutsbedrijven 9,13 %
Gezondheid en Farma 6,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,61 %
Diverse industrieën en diensten 1,40 %
Landen Gewicht
China 41,11 %
Zuid-Korea 15,52 %
India 8,89 %
Brazilië 8,10 %
Hong-Kong 4,21 %
Mexico 4,16 %
Singapore 2,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,75 %
HKD - Hongkongse dollar 22,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,52 %
INR - Indiase roepie 8,89 %
BRL - Braziliaanse real 8,10 %
MXN - Mexicaanse peso 4,16 %
CNY - Chinese yuan 1,90 %
RUB - Russische roebel 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,07 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 5,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,29 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,18 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,16 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 4,14 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,96 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 3,95 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 3,23 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,75 % -2,26 %
Rendement 3 maanden 3,99 % 8,68 %
Rendement 6 maanden -2,97 % 1,23 %
Rendement 1 jaar -19,46 % 12,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,69 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,28 % 7,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,97 % 6,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,00 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,92
Tracking error 3,28 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 5,84