Carmignac Court Terme A EUR

FR0010149161
3 663,13 EUR 16/08/2022
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,10 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010149161
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/1989
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (29/07/2022) 770,790 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 64,93 %
Obligaties 35,07 %
Landen Gewicht
Frankrijk 47,08 %
Groot-Brittannië 8,80 %
Nederland 6,94 %
Duitsland 5,79 %
Spanje 3,93 %
Verenigde Staten 2,32 %
Zweden 1,39 %
Ierland 0,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,50 %
USD - Amerikaanse dollar 1,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,54 %
SAP SE 12-NOV-2021 3,01 %
SAP SE 0% 10-FEB-2022 2,78 %
BPCE 12-JUL-2022 2,77 %
CREDIT AGRICOLE SA 0% 01-OCT-2021 2,55 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 01-DEC-2021 2,32 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0% 14-JAN-2022 2,32 %
SEB SA 17-JAN-2022 2,32 %
BANK OF CHINA 11-AUG-2022 2,32 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRAN 2,32 %

Prestaties in EUR (16/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % 0,00 %
Rendement 3 maanden -0,11 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -0,26 % -0,17 %
Rendement 1 jaar -0,57 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,47 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,24 % -0,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 0,03 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -2,28
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -