Carmignac Court Terme A EUR

FR0010149161
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.718,06 EUR 16/09/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,39 % Rendement 1 jaar
0,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010149161
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/1989
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/08/2019) 342,040 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,10 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 82,32 %
Liquiditeiten 17,68 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,84 %
Nederland 10,73 %
Italië 10,60 %
België 9,28 %
Ierland 7,95 %
Luxemburg 5,30 %
Spanje 5,30 %
Denemarken 2,65 %
Groot-Brittannië 2,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,67 %
GBP - Brits pond 2,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.00% 11/14/18 SR:12M 5,30 %
SANTANDER CONSUM 0.00% 12/13/18 SR: 5,30 %
ITALY 0.00% 11/30/18 SR:6M 5,30 %
COVIVIO 0.00% 11/05/18 SR: 3,98 %
HOLCIM FIN BELG 0.00% 12/06/18 SR: 3,98 %
ICAD 0.00% 12/17/18 SR: 3,98 %
TECHNIP EUROCASH 0.00% 10/05/18 SR: 3,98 %
IBERDROLA INTL 0.00% 10/01/18 SR: 2,78 %
CREDIT AGRICOLE 0.00% 12/14/18 SR: 2,65 %
VOLKSWAGEN BE 0.00% 04/25/19 SR: 2,65 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,09 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,18 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,39 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,40 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,26 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,09 % 0,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,43
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;