Capital Group Investment Company of America (LUX) B EUR

LU1378994690
16,16 EUR 14/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1378994690
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/06/2016
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 34,210 Miljoen EUR
Beheerder Capital International Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,77 %
Liquiditeiten 3,98 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,50 %
Telecomoperatoren 17,10 %
Consumptiegoederen 16,50 %
Diverse industrieën en diensten 13,30 %
Gezondheid en Farma 11,30 %
Financiële sector 9,00 %
Nutsbedrijven 7,00 %
Landen Gewicht
Europa 5,70 %
Japan 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,35 %
GBP - Brits pond 3,08 %
EUR - Euro 1,56 %
CAD - Canadese dollar 1,37 %
CHF - Zwitserse frank 0,66 %
JPY - Japanse yen 0,42 %
HKD - Hongkongse dollar 0,31 %
DKK - Deense kroon 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 7,90 %
Facebook 5,30 %
Alphabet 4,40 %
Comcast 3,80 %
Amazon 3,50 %
Netflix 3,00 %
Abbott Labs 2,60 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,30 %
Home Depot 2,20 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,15 % 2,29 %
Rendement 3 maanden 4,39 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 10,31 % 11,34 %
Rendement 1 jaar 27,85 % 30,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,78 % 19,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,42 % 16,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,90 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 12,48