Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) B EUR

LU0110451209
39,46 EUR 21/01/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
3,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0110451209
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (31/12/2021) 194,180 Miljoen EUR
Beheerder Capital International Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,95 %
Aandelen 1,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,18 %
CNY - Chinese yuan 3,35 %
MXN - Mexicaanse peso 2,72 %
EUR - Euro 2,44 %
IDR - Indonesische roepia 2,03 %
RUB - Russische roebel 1,94 %
BRL - Braziliaanse real 1,62 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,34 %
CLP - Chileense peso 1,24 %
INR - Indiase roepie 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,77 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 0,98 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,95 %
ROTECH HEALTHCARE INC ORD 0,95 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 0,89 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 0,87 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 0,72 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 0,72 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 0,69 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 0,67 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,40 % -1,34 %
Rendement 3 maanden 0,89 % 1,08 %
Rendement 6 maanden 2,04 % 1,60 %
Rendement 1 jaar 5,65 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,89 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,47 % 7,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,90 %
Volatiliteit van de benchmark 8,79 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 3,75