Capital Group Global Allocation (LUX) B USD

LU1006075227
19,15 USD 23/11/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1006075227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2022) 203,380 Miljoen EUR
Beheerder Capital International Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,19 %
Obligaties 27,77 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,23 %
Gezondheid en Farma 12,63 %
Spitstechnologie 8,91 %
Diverse industrieën en diensten 8,26 %
Nutsbedrijven 7,30 %
Financiële sector 6,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,75 %
Telecomoperatoren 0,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,32 %
Canada 6,69 %
Groot-Brittannië 6,33 %
Zwitserland 4,08 %
Japan 3,82 %
Frankrijk 2,66 %
China 1,75 %
Nederland 1,71 %
Duitsland 1,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,57 %
EUR - Euro 7,28 %
GBP - Brits pond 6,20 %
CAD - Canadese dollar 5,32 %
CHF - Zwitserse frank 4,03 %
JPY - Japanse yen 3,97 %
CNY - Chinese yuan 1,72 %
DKK - Deense kroon 0,90 %
BRL - Braziliaanse real 0,72 %
NOK - Noorse kroon 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 3,18 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,58 %
MICROSOFT CORP ORD 2,51 %
NESTLE SA ORD 2,33 %
PFIZER INC ORD 2,30 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 1,99 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,94 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,80 % 1,51 %
Rendement 3 maanden -4,16 % -2,19 %
Rendement 6 maanden 0,94 % 1,64 %
Rendement 1 jaar -4,82 % -3,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,60 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,78 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,47 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor -