Capital Group Global Allocation (LUX) B EUR

LU1006075656
19,33 EUR 16/08/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
7,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1006075656
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/07/2022) 193,840 Miljoen EUR
Beheerder Capital International Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,07 %
Obligaties 27,59 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,31 %
Gezondheid en Farma 12,04 %
Spitstechnologie 9,22 %
Diverse industrieën en diensten 8,67 %
Nutsbedrijven 7,31 %
Financiële sector 6,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,92 %
Telecomoperatoren 0,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,00 %
Groot-Brittannië 6,90 %
Canada 6,49 %
Japan 4,03 %
Zwitserland 4,01 %
China 2,24 %
Frankrijk 2,17 %
Nederland 1,81 %
Duitsland 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,75 %
EUR - Euro 7,13 %
GBP - Brits pond 6,83 %
CAD - Canadese dollar 5,41 %
JPY - Japanse yen 4,21 %
CHF - Zwitserse frank 4,02 %
CNY - Chinese yuan 1,83 %
DKK - Deense kroon 1,24 %
HKD - Hongkongse dollar 0,84 %
NOK - Noorse kroon 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 3,09 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,65 %
MICROSOFT CORP ORD 2,51 %
PFIZER INC ORD 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,42 %
NESTLE SA ORD 2,28 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,28 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 2,04 %

Prestaties in EUR (16/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,71 % 4,14 %
Rendement 3 maanden 4,04 % 3,24 %
Rendement 6 maanden 3,76 % 1,68 %
Rendement 1 jaar 5,00 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,56 % 6,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,25 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,15 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,90
Ratio van Treynor -