Candriam Money Market Euro (Uitkering)

LU0093583234
358,89 EUR 13/01/2021
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093583234
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/01/1999
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,34 %
Liquiditeiten 8,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,95 %
Frankrijk 15,40 %
Groot-Brittannië 14,22 %
Nederland 13,05 %
Duitsland 10,89 %
België 9,71 %
Spanje 2,77 %
Luxemburg 2,62 %
Italië 1,36 %
Canada 0,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,68 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,69 %
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C 4,93 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,87 %
ENEL FIN 0.00% 12/21/20 SR: 2,07 %
MORGAN STANLEY 0.00% 05/21/21 SR:J 2,07 %
FIDELITY NTL INF 0.00% 12/03/20 SR: 2,03 %
COFINIMMO 0.00% 01/11/21 SR: 1,93 %
NWM PLC 0.07% 03/01/21 SR:29 1,87 %
FLUVIUS SYS OPER 0.00% 01/29/21 SR: 1,86 %
MCKESSON 0.63% 08/17/21 SR: 1,80 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,05 %
Rendement 3 maanden -0,20 % -0,13 %
Rendement 6 maanden -0,39 % -0,25 %
Rendement 1 jaar -0,86 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,86 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,79 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,34 % 0,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,11 %
Volatiliteit van de benchmark 0,02 %
Bêta 1,89
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -