Candriam Money Market Euro (Uitkering)

LU0093583234
361,69 EUR 25/02/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,92 % Rendement 1 jaar
0,66 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093583234
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/01/1999
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,50 %
Liquiditeiten 9,49 %
Landen Gewicht
België 15,15 %
Frankrijk 15,13 %
Groot-Brittannië 10,38 %
Verenigde Staten 8,04 %
Italië 7,92 %
Luxemburg 7,09 %
Nederland 6,92 %
Ierland 6,20 %
Duitsland 4,84 %
Japan 3,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,31 %
JPY - Japanse yen 1,45 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,78 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,93 %
FLUVIUS SYS OPER 0.00% 02/04/20 SR: 3,27 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 2,22 %
AT&T 0.00% 08/03/20 SR: 2,19 %
CARNIVAL 0.00% 01/17/20 SR: 2,03 %
APRR 0.00% 09/30/20 SR: 1,77 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 10/29/20 SR: 1,77 %
COFINIMMO 0.00% 01/27/20 SR: 1,77 %
SNAM IT 0.00% 01/23/20 SR: 1,59 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,24 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,53 % -0,24 %
Rendement 1 jaar -0,92 % -0,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,84 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,73 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,24 % 0,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,08 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -