Candriam Money Market Euro (Uitkering)

LU0093583234
359,52 EUR 21/10/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093583234
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/01/1999
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,48 %
Liquiditeiten 8,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,21 %
Duitsland 13,80 %
Groot-Brittannië 13,68 %
België 9,19 %
Spanje 8,87 %
Nederland 8,63 %
Frankrijk 7,99 %
Italië 7,75 %
Luxemburg 3,51 %
Japan 2,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,85 %
USD - Amerikaanse dollar 1,68 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,52 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,97 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO V EUR C 4,97 %
ITALY 0.00% 09/14/21 SR:1Y 3,06 %
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 3,05 %
MORGAN STANLEY 0.00% 05/21/21 SR:J 2,48 %
ENEL FIN 0.00% 10/21/20 SR: 2,47 %
COFINIMMO 0.00% 10/09/20 SR: 2,31 %
SANTANDER CONSUM 1.50% 11/12/20 SR:39 2,22 %
FIDELITY NTL INF 0.00% 10/22/20 SR: 2,22 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,21 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,34 % -0,19 %
Rendement 1 jaar -0,97 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,87 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,77 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,31 % 0,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,11 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 1,99
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -