Candriam Money Market Euro (Uitkering)

LU0093583234
353,49 EUR 24/05/2022
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093583234
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/01/1999
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,76 %
Liquiditeiten 38,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,88 %
Nederland 13,34 %
Frankrijk 12,74 %
Groot-Brittannië 8,32 %
Duitsland 6,23 %
België 5,73 %
Italië 3,17 %
Japan 3,03 %
Zweden 2,60 %
Luxemburg 2,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,73 %
GBP - Brits pond 0,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C 4,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-APR-2022 4,57 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 3,76 %
EUR CASH 3,34 %
WALLOON CP 2,29 %
ENGIE SA 0% 28-APR-2022 1,98 %
CARREFOUR SA 1.75% 15-JUL-2022 1,93 %
VONOVIA FINANCE BV 0% 22-DEC-2022 1,78 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 29-APR-2022 1,75 %
DASSAULT SYSTEMES SE 0% 16-SEP-2022 1,72 %

Prestaties in EUR (24/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,25 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,56 % -0,27 %
Rendement 1 jaar -1,15 % -0,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,00 % -0,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,92 % -0,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,62 % -0,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,10 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 1,64
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -