Candriam Money Market Euro (Uitkering)

LU0093583234
356,89 EUR 28/07/2021
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093583234
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/01/1999
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 76,92 %
Liquiditeiten 23,08 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,96 %
Verenigde Staten 14,22 %
België 11,84 %
Frankrijk 11,49 %
Nederland 8,66 %
Spanje 5,71 %
Japan 4,92 %
Duitsland 3,54 %
Italië 3,48 %
Denemarken 2,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,48 %
JPY - Japanse yen 0,26 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,59 %
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C 4,89 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,88 %
WALLOON CP 2,68 %
BPCE .504% 09-MAR-2022 2,51 %
MCKESSON CORP .625% 17-AUG-2021 2,48 %
BNP PARIBAS SA .306% 22-SEP-2022 2,42 %
SKY LTD 1.5% 15-SEP-2021 2,38 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .321% 19-SEP-2021 2,37 %
DIAGEO FINANCE PLC .25% 22-OCT-2021 2,21 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,27 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -0,51 % -0,27 %
Rendement 1 jaar -0,92 % -0,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,91 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,83 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,43 % -0,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,10 %
Volatiliteit van de benchmark 0,02 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,43
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -