Candriam Money Market Euro (Uitkering)

LU0093583234
360,61 EUR 3/06/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093583234
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/01/1999
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,10 %
Liquiditeiten 13,89 %
Landen Gewicht
België 15,71 %
Frankrijk 13,68 %
Nederland 12,02 %
Duitsland 10,08 %
Italië 7,29 %
Luxemburg 6,86 %
Groot-Brittannië 5,32 %
Verenigde Staten 4,18 %
Ierland 3,00 %
Spanje 2,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,08 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,02 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO V EUR C 5,05 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,98 %
ITALY 0.00% 04/14/20 SR:1Y 4,58 %
GERMANY 0.00% 07/08/20 SR: 4,24 %
ENECO BEHEER 0.00% 04/14/20 SR: 3,03 %
ENEL FINANCE AMERICAN LLC CP 2,21 %
NETHERLANDS 0.00% 04/30/20 SR: 2,17 %
FRANCE 0.00% 02/24/21 SR: 2,03 %
MORGAN STANLEY 0.14% 05/21/21 SR:J 1,86 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -0,27 % -0,08 %
Rendement 6 maanden -0,52 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -0,99 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,87 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,76 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,28 % 0,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,11 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,41
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -1,07
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -