Candriam Money Market Euro (Uitkering)

LU0093583234
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
363,37 EUR 17/09/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,84 % Rendement 1 jaar
0,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093583234
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/01/1999
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,77 %
Liquiditeiten 5,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,51 %
Frankrijk 15,15 %
Groot-Brittannië 12,81 %
België 10,85 %
Italië 9,02 %
Nederland 8,14 %
Luxemburg 6,95 %
Duitsland 6,02 %
Ierland 5,02 %
Spanje 1,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,55 %
GBP - Brits pond 0,74 %
CAD - Canadese dollar 0,46 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,57 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V-CAP 4,88 %
ITALY 0.00% 08/30/19 SR:6M 4,43 %
VONOVIA FINANCE 3.13% 07/25/19 SR: 2,77 %
WPP CP FIN 0.00% 09/26/19 SR: 2,75 %
ABBVIE 0.38% 11/18/19 SR: 1,97 %
SNAM IT 0.00% 08/01/19 SR: 1,95 %
WALLONIE 0.00% 07/01/19 SR: 1,82 %
XYLEM INTL 0.00% 09/19/19 SR: 1,77 %
FERROVIAL 0.00% 11/21/19 SR: 1,51 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,21 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,42 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,84 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,77 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,65 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,15 % 0,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,09 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;