Candriam Money Market Euro

LU0093583077
514,12 EUR 10/05/2021
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093583077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/1990
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/04/2021) 1400,260 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,15 %
Liquiditeiten 26,85 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,78 %
Verenigde Staten 16,12 %
Frankrijk 13,25 %
België 12,25 %
Nederland 9,03 %
Duitsland 6,37 %
Spanje 5,58 %
Italië 3,39 %
Japan 2,94 %
Denemarken 2,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,74 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,11 %
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C 5,00 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,86 %
BPCE .513% 09-MAR-2022 2,22 %
AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP .625% 22-NOV-2021 2,21 %
MCKESSON CORP .625% 17-AUG-2021 2,19 %
BNP PARIBAS SA .31% 22-SEP-2022 2,14 %
BANCO SANTANDER SA .48% 21-MAR-2022 2,13 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC .061% 23-SEP-2021 2,10 %
DIAGEO FINANCE PLC .25% 22-OCT-2021 1,95 %

Prestaties in EUR (10/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,23 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -0,46 % -0,27 %
Rendement 1 jaar -0,72 % -0,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,80 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,73 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,33 % 0,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,10 %
Volatiliteit van de benchmark 0,02 %
Bêta 1,73
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,41
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -