Candriam Money Market Euro

LU0093583077
516,35 EUR 25/11/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093583077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/1990
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/10/2020) 1546,710 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,48 %
Liquiditeiten 8,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,21 %
Duitsland 13,80 %
Groot-Brittannië 13,68 %
België 9,19 %
Spanje 8,87 %
Nederland 8,63 %
Frankrijk 7,99 %
Italië 7,75 %
Luxemburg 3,51 %
Japan 2,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,85 %
USD - Amerikaanse dollar 1,68 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,52 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO V EUR C 4,97 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,97 %
ITALY 0.00% 09/14/21 SR:1Y 3,06 %
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 3,05 %
MORGAN STANLEY 0.00% 05/21/21 SR:J 2,48 %
ENEL FIN 0.00% 10/21/20 SR: 2,47 %
COFINIMMO 0.00% 10/09/20 SR: 2,31 %
FIDELITY NTL INF 0.00% 10/22/20 SR: 2,22 %
SANTANDER CONSUM 1.50% 11/12/20 SR:39 2,22 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,18 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,28 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,79 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,77 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,67 % -0,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,26 % 0,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,10 %
Volatiliteit van de benchmark 0,02 %
Bêta 1,94
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -