Candriam Money Market Euro

LU0093583077
507,49 EUR 11/08/2022
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,64 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093583077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/1990
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (29/07/2022) 1743,630 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 55,69 %
Liquiditeiten 44,31 %
Landen Gewicht
Nederland 20,87 %
Frankrijk 20,51 %
Verenigde Staten 16,51 %
Groot-Brittannië 7,12 %
Duitsland 6,67 %
Spanje 3,96 %
België 3,49 %
Luxemburg 2,85 %
Ierland 2,20 %
Japan 1,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,41 %
GBP - Brits pond 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C 4,47 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,11 %
EUR CASH 2,19 %
WELLS FARGO & CO 1.5% 12-SEP-2022 1,93 %
WALLOON CP 1,84 %
AKZO NOBEL NV 25-JUL-2022 1,84 %
DASSAULT SYSTEMES SE 0% 16-SEP-2022 1,74 %
VONOVIA FINANCE BV .272% 22-DEC-2022 1,68 %
AMERICAN HONDA FINANCE CORP .35% 26-AUG-2022 1,65 %
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC 24-AUG-202 1,64 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % 0,00 %
Rendement 3 maanden -0,22 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -0,46 % -0,17 %
Rendement 1 jaar -1,04 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,92 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,85 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,56 % -0,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 0,10 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,37
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -1,31
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -