Candriam Equities L Global Demography (Uitkering)

LU0654531267
218,06 EUR 5/07/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0654531267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,69 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,28 %
Liquiditeiten 8,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,94 %
Consumptiegoederen 25,16 %
Gezondheid en Farma 15,85 %
Diverse industrieën en diensten 8,93 %
Financiële sector 8,57 %
Nutsbedrijven 4,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,17 %
Frankrijk 6,33 %
Groot-Brittannië 5,42 %
Japan 3,70 %
Zwitserland 3,53 %
Duitsland 1,91 %
Hong-Kong 1,31 %
Canada 1,22 %
Nederland 1,03 %
Spanje 1,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,30 %
EUR - Euro 17,61 %
GBP - Brits pond 4,39 %
JPY - Japanse yen 3,70 %
CHF - Zwitserse frank 2,43 %
HKD - Hongkongse dollar 1,31 %
CAD - Canadese dollar 1,22 %
DKK - Deense kroon 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,32 %
APPLE INC ORD 4,49 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,25 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,52 %
MICROSOFT CORP ORD 3,31 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,31 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,30 %
META PLATFORMS INC ORD 2,16 %
VISA INC ORD 2,08 %
ADOBE INC ORD 1,99 %

Prestaties in EUR (5/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,67 % -3,71 %
Rendement 3 maanden -7,59 % -8,22 %
Rendement 6 maanden -14,55 % -8,86 %
Rendement 1 jaar -5,20 % -2,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,52 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,34 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,18 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 9,25