Candriam Equities L Global Demography (Uitkering)

LU0654531267
229,16 EUR 1/12/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0654531267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,69 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,94 %
Liquiditeiten 5,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,90 %
Consumptiegoederen 25,38 %
Gezondheid en Farma 13,23 %
Financiële sector 10,68 %
Diverse industrieën en diensten 10,41 %
Nutsbedrijven 5,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,63 %
Frankrijk 5,94 %
Groot-Brittannië 4,62 %
Zwitserland 4,40 %
Japan 3,68 %
België 2,06 %
Canada 1,22 %
Hong-Kong 1,20 %
Nederland 1,15 %
Finland 1,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,45 %
EUR - Euro 13,70 %
GBP - Brits pond 4,62 %
JPY - Japanse yen 3,68 %
CHF - Zwitserse frank 3,10 %
CAD - Canadese dollar 1,22 %
HKD - Hongkongse dollar 1,20 %
DKK - Deense kroon 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 5,09 %
MICROSOFT CORP ORD 4,80 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,00 %
EUR CASH 3,50 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,91 %
AMAZON.COM INC ORD 2,75 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,37 %
MORGAN STANLEY ORD 2,12 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,12 %
ADOBE INC ORD 2,10 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,10 % 2,87 %
Rendement 3 maanden 1,01 % 0,05 %
Rendement 6 maanden 1,13 % -0,36 %
Rendement 1 jaar -7,62 % -3,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,54 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,33 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,23 % 10,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,17 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 9,97