Candriam Equities L Europe Optimum Quality (Uitkering)

LU0304860058
88,25 EUR 16/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,46 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0304860058
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,40 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,61 %
Liquiditeiten 8,75 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,08 %
Financiële sector 24,20 %
Diverse industrieën en diensten 12,68 %
Gezondheid en Farma 11,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,08 %
Spitstechnologie 4,00 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,70 %
Groot-Brittannië 17,57 %
Zwitserland 15,80 %
Spanje 7,46 %
Duitsland 7,02 %
Nederland 5,84 %
Ierland 4,44 %
België 3,92 %
Zweden 3,59 %
Italië 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,75 %
GBP - Brits pond 17,36 %
CHF - Zwitserse frank 15,36 %
SEK - Zweedse kroon 3,82 %
DKK - Deense kroon 3,77 %
NOK - Noorse kroon 1,97 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INDITEX ORD 3,53 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,50 %
NESTLE N ORD 3,48 %
UNILEVER NV ORD 3,26 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,13 %
EUR CASH 2,99 %
BIOMERIEUX ORD 2,98 %
KBC ORD 2,90 %
CEMBRA MONEY BANK N ORD 2,31 %
VINCI ORD 2,25 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -1,26 % 1,79 %
Rendement 6 maanden 1,52 % 4,26 %
Rendement 1 jaar 7,46 % 14,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,45 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,09 % 6,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,34 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 10,80
;