Candriam Equities L Europe Optimum Quality (Uitkering)

LU0304860058
101,59 EUR 20/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0304860058
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/07/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,91 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,01 %
Liquiditeiten 4,92 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,30 %
Diverse industrieën en diensten 23,39 %
Financiële sector 13,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,55 %
Spitstechnologie 9,72 %
Gezondheid en Farma 6,85 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,27 %
Groot-Brittannië 18,68 %
Zwitserland 13,18 %
Duitsland 9,09 %
Denemarken 8,98 %
Nederland 7,01 %
Spanje 4,45 %
Zweden 3,79 %
Ierland 3,45 %
Tsjechië 2,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,65 %
GBP - Brits pond 18,68 %
CHF - Zwitserse frank 13,10 %
DKK - Deense kroon 8,98 %
SEK - Zweedse kroon 3,79 %
NOK - Noorse kroon 1,09 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,32 %
HEINEKEN NV ORD 3,14 %
UNILEVER PLC ORD 3,11 %
NESTLE SA ORD 3,10 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,10 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,99 %
SGS SA ORD 2,96 %
Symrise AG ORD 2,93 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,91 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,90 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,08 % 2,90 %
Rendement 3 maanden -0,24 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 4,98 % 9,70 %
Rendement 1 jaar 18,32 % 35,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,06 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,18 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,55 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 11,26