Candriam Equities L Europe Innovation (Uitkering)

LU0344046239
327,10 EUR 22/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
14,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0344046239
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,31 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,01 %
Liquiditeiten 2,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,27 %
Spitstechnologie 16,06 %
Diverse industrieën en diensten 15,81 %
Gezondheid en Farma 15,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,37 %
Financiële sector 5,81 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 16,57 %
Frankrijk 15,67 %
Duitsland 13,80 %
Zwitserland 9,75 %
Zweden 8,98 %
Spanje 6,18 %
Denemarken 6,05 %
Ierland 5,27 %
Nederland 4,57 %
Italië 4,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,26 %
GBP - Brits pond 16,57 %
CHF - Zwitserse frank 9,75 %
SEK - Zweedse kroon 8,98 %
DKK - Deense kroon 6,05 %
NOK - Noorse kroon 3,37 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,14 %
UNILEVER PLC ORD 3,79 %
NESTLE SA ORD 3,75 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,68 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,59 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,57 %
Symrise AG ORD 3,56 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,53 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,50 %
HEXAGON AB ORD 3,50 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,70 % 2,42 %
Rendement 3 maanden 1,82 % 3,86 %
Rendement 6 maanden 10,76 % 9,58 %
Rendement 1 jaar 27,55 % 36,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,60 % 13,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,38 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,98 % 10,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,00 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,43 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,02
Ratio van Treynor 17,98