Candriam Equities L Europe Innovation (Uitkering)

LU0344046239
270,65 EUR 1/12/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0344046239
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 7,48 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,19 %
Liquiditeiten 0,81 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,68 %
Spitstechnologie 20,45 %
Gezondheid en Farma 17,82 %
Diverse industrieën en diensten 14,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,23 %
Financiële sector 8,52 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,86 %
Duitsland 15,60 %
Groot-Brittannië 14,23 %
Zwitserland 11,55 %
Nederland 8,88 %
Zweden 8,79 %
Ierland 5,33 %
Denemarken 4,81 %
Spanje 3,75 %
Italië 3,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,50 %
GBP - Brits pond 14,23 %
CHF - Zwitserse frank 11,55 %
SEK - Zweedse kroon 8,79 %
DKK - Deense kroon 4,81 %
NOK - Noorse kroon 3,12 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BIOMERIEUX SA ORD 4,26 %
Symrise AG ORD 3,89 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,88 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,73 %
NESTLE SA ORD 3,73 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,53 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,40 %
HALMA PLC ORD 3,33 %
HEXAGON AB ORD 3,31 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,86 % 7,54 %
Rendement 3 maanden 4,80 % 6,95 %
Rendement 6 maanden -0,42 % 1,43 %
Rendement 1 jaar -15,03 % -3,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,90 % 5,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,55 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,71 % 8,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,43 %
Volatiliteit van de benchmark 17,02 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,45 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 8,50