Candriam Equities L Europe Innovation (Uitkering)

LU0344046239
301,59 EUR 10/06/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
12,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0344046239
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,31 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,75 %
Liquiditeiten 1,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,60 %
Diverse industrieën en diensten 16,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,40 %
Gezondheid en Farma 15,13 %
Spitstechnologie 14,58 %
Financiële sector 5,75 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,13 %
Frankrijk 13,71 %
Duitsland 13,02 %
Zwitserland 11,04 %
Zweden 9,92 %
Denemarken 6,89 %
Ierland 5,44 %
Spanje 4,70 %
Nederland 4,62 %
Noorwegen 3,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,08 %
GBP - Brits pond 18,13 %
CHF - Zwitserse frank 11,04 %
SEK - Zweedse kroon 9,92 %
DKK - Deense kroon 6,89 %
NOK - Noorse kroon 3,94 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,94 %
TOMRA SYSTEMS ASA ORD 3,94 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,92 %
NESTLE SA ORD 3,88 %
UNILEVER PLC ORD 3,77 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,77 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 3,77 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,71 %
HEXAGON AB ORD 3,63 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,47 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,72 % 5,21 %
Rendement 3 maanden 8,12 % 8,33 %
Rendement 6 maanden 15,82 % 19,35 %
Rendement 1 jaar 31,17 % 35,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,46 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,87 % 10,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,34 % 8,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,80 %
Volatiliteit van de benchmark 15,01 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 16,57