Candriam Equities L Emerging Markets (Uitkering)

LU0056053001
791,17 EUR 21/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0056053001
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 15,77 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,59 %
Liquiditeiten 3,79 %
Landen Gewicht
China 32,75 %
India 13,43 %
Zuid-Korea 13,43 %
Brazilië 6,15 %
Zuid-Afrika 2,95 %
Hong-Kong 2,74 %
Cyprus 2,14 %
Polen 1,58 %
Mexico 1,34 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 4,42 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,29 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,99 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 1,87 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,58 %
INFOSYS LTD ORD 1,57 %
BANCO SANTANDER BRASIL SA 1,48 %
EUR CASH 1,47 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,47 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 4,39 %
Rendement 3 maanden -2,53 % 6,65 %
Rendement 6 maanden 1,41 % 10,67 %
Rendement 1 jaar 20,15 % 26,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,69 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,44 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,77 % 7,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,20 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,46 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 10,55