Candriam Equities L Emerging Markets (Uitkering)

LU0056053001
799,47 EUR 16/06/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0056053001
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 15,77 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,08 %
Liquiditeiten 2,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,08 %
Financiële sector 20,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,14 %
Consumptiegoederen 9,50 %
Diverse industrieën en diensten 7,31 %
Nutsbedrijven 6,63 %
Gezondheid en Farma 4,14 %
Landen Gewicht
China 37,36 %
Zuid-Korea 13,97 %
India 11,94 %
Brazilië 6,05 %
Zuid-Afrika 3,57 %
Hong-Kong 3,13 %
Cyprus 1,41 %
Verenigde Staten 1,34 %
Thailand 1,31 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,97 %
INR - Indiase roepie 11,89 %
USD - Amerikaanse dollar 11,04 %
CNY - Chinese yuan 8,95 %
BRL - Braziliaanse real 5,71 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,57 %
EUR - Euro 1,73 %
THB - Thaise baht 1,31 %
MXN - Mexicaanse peso 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,93 %
NASPERS LTD ORD 1,90 %
MEDIATEK INC ORD 1,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,85 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,78 %
EUR CASH 1,73 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,69 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,33 % 4,46 %
Rendement 3 maanden 0,04 % 1,91 %
Rendement 6 maanden 11,36 % 10,39 %
Rendement 1 jaar 40,08 % 25,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,08 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,62 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,14 % 5,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,02 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,36 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 14,27