Candriam Equities L Emerging Markets (Uitkering)

LU0056053001
810,42 EUR 5/03/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0056053001
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 11,45 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,25 %
Liquiditeiten 2,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,56 %
Financiële sector 19,93 %
Consumptiegoederen 11,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,45 %
Diverse industrieën en diensten 9,13 %
Nutsbedrijven 5,81 %
Gezondheid en Farma 4,38 %
Landen Gewicht
China 38,93 %
Zuid-Korea 14,36 %
India 10,53 %
Brazilië 6,92 %
Hong-Kong 4,09 %
Zuid-Afrika 3,10 %
Verenigde Staten 1,42 %
Rusland 1,20 %
Mexico 1,11 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,36 %
USD - Amerikaanse dollar 12,02 %
INR - Indiase roepie 10,48 %
CNY - Chinese yuan 10,20 %
BRL - Braziliaanse real 6,47 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,10 %
EUR - Euro 1,87 %
RUB - Russische roebel 1,20 %
MXN - Mexicaanse peso 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 4,77 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,75 %
Tencent ORD 3,72 %
MEITUAN-W ORD 1,92 %
EUR CASH 1,87 %
NASPERS N ORD 1,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,76 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,63 %
CCB ORD H 1,48 %
BCO SANTANDER UNT 1,45 %

Prestaties in EUR (5/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,29 % 0,75 %
Rendement 3 maanden 11,66 % 8,29 %
Rendement 6 maanden 24,54 % 16,40 %
Rendement 1 jaar 34,97 % 12,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,81 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,94 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,78 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,13 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,47 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 15,28