Candriam Equities L Biotechnology USD (Uitkering)

LU0108459552
733,15 USD 13/10/2021
Aandelen - Biotechnologiesector Beleggingsbeleid
11,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0108459552
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2000
Categorie Aandelen - Biotechnologiesector
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,10 USD
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,09 %
Liquiditeiten 2,91 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 97,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,10 %
Denemarken 4,28 %
Duitsland 2,08 %
Ierland 1,82 %
Nederland 1,69 %
België 1,58 %
Japan 1,09 %
Canada 1,04 %
China 0,97 %
Zwitserland 0,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,43 %
EUR - Euro 4,33 %
DKK - Deense kroon 2,63 %
JPY - Japanse yen 1,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,40 %
GBP - Brits pond 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 6,26 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 6,14 %
AMGEN INC ORD 5,03 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,80 %
BIOGEN INC ORD 4,21 %
ILLUMINA INC ORD 3,43 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 3,31 %
MODERNA INC ORD 3,20 %
SEAGEN INC ORD 2,88 %
USD CASH 2,52 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,29 % -8,18 %
Rendement 3 maanden 1,28 % -2,94 %
Rendement 6 maanden 6,60 % 5,66 %
Rendement 1 jaar 4,07 % 11,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,02 % 16,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,05 % 14,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 18,86 % 21,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,49 %
Volatiliteit van de benchmark 17,82 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 10,18