Candriam Equities L Australia AUD (uitkering)

LU0078775284
888,08 AUD 24/09/2021
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
10,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0078775284
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/1997
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 22,07 AUD
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,94 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 28,24 %
Gezondheid en Farma 11,51 %
Consumptiegoederen 8,47 %
Diverse industrieën en diensten 7,40 %
Nutsbedrijven 3,10 %
Spitstechnologie 1,42 %
Landen Gewicht
Australië 95,34 %
Verenigde Staten 0,95 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP GROUP LTD ORD 9,92 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,31 %
CSL LTD ORD 7,21 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 6,44 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,80 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,26 %
RIO TINTO LTD ORD 4,05 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 3,99 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,85 %
LYNAS RARE EARTHS LTD ORD 3,71 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % -1,73 %
Rendement 3 maanden 2,82 % -1,45 %
Rendement 6 maanden 11,89 % 4,92 %
Rendement 1 jaar 46,94 % 31,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,15 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,35 % 8,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,88 % 9,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,39 %
Volatiliteit van de benchmark 20,18 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 10,46