Candriam Equities L Australia AUD (Uitkering)

LU0078775284
754,18 AUD 7/11/2019
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
13,86 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0078775284
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/1997
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 22,00 AUD
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,10 %
Liquiditeiten 2,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,23 %
Gezondheid en Farma 11,24 %
Consumptiegoederen 10,81 %
Nutsbedrijven 4,74 %
Diverse industrieën en diensten 3,98 %
Telecomoperatoren 3,33 %
Spitstechnologie 0,69 %
Landen Gewicht
Australië 100,00 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP GROUP ORD 7,42 %
CSL ORD 7,20 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 7,01 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,54 %
MACQUARIE GROUP ORD 5,18 %
QBE INSURANCE GROUP ORD 5,11 %
SANTOS ORD 4,74 %
LENDLEASE GROUP STAPLED UNT 4,58 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 4,10 %
Rio Tinto ORD 3,71 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,77 % 3,09 %
Rendement 3 maanden 9,77 % 6,85 %
Rendement 6 maanden 10,76 % 9,26 %
Rendement 1 jaar 13,86 % 15,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,50 % 8,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,34 % 6,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,10 % 8,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,83 %
Volatiliteit van de benchmark 14,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 5,29
;