Candriam Equities L Australia AUD (Uitkering)

LU0078775284
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
716,63 AUD 11/07/2019
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
2,49 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0078775284
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/1997
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 22,00 AUD
Datum laatste dividend 26/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,54 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,70 %
Consumptiegoederen 12,19 %
Gezondheid en Farma 12,08 %
Diverse industrieën en diensten 5,82 %
Nutsbedrijven 4,64 %
Telecomoperatoren 3,40 %
Landen Gewicht
Australië 96,92 %
Verenigde Staten 1,63 %
Nieuw-Zeeland 1,44 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 98,55 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,44 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP GROUP ORD 8,54 %
CSL ORD 7,75 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,51 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 5,55 %
QBE INSURANCE GROUP ORD 5,02 %
Rio Tinto ORD 4,68 %
SANTOS ORD 4,64 %
MACQUARIE GROUP ORD 4,16 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,06 %
ARISTOCRAT LEISURE ORD 3,83 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,60 % 4,11 %
Rendement 3 maanden 3,70 % 5,78 %
Rendement 6 maanden 16,55 % 17,87 %
Rendement 1 jaar 2,49 % 9,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,56 % 8,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,64 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,59 % 11,81 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,20 %
Volatiliteit van de benchmark 15,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 5,05