Candriam Equities L Australia AUD (Uitkering)

LU0078775284
698,87 AUD 22/10/2020
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
5,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0078775284
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/1997
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 22,00 AUD
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,13 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 23,33 %
Gezondheid en Farma 13,70 %
Diverse industrieën en diensten 8,53 %
Consumptiegoederen 8,03 %
Nutsbedrijven 3,18 %
Spitstechnologie 2,50 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Landen Gewicht
Australië 98,44 %
Verenigde Staten 0,32 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 99,67 %
USD - Amerikaanse dollar 0,32 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CSL ORD 8,79 %
BHP GROUP ORD 8,26 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,24 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 5,77 %
ARISTOCRAT LEISURE ORD 3,98 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,82 %
AFTERPAY ORD 3,81 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,72 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,23 %
SANTOS ORD 3,18 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,21 % 5,15 %
Rendement 3 maanden 2,94 % 0,91 %
Rendement 6 maanden 30,70 % 25,99 %
Rendement 1 jaar -4,38 % -5,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,30 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,43 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,65 % 5,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,42 %
Volatiliteit van de benchmark 20,65 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 5,79