Candriam Equities L Australia AUD (Uitkering)

LU0078775284
803,78 AUD 21/01/2021
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
11,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0078775284
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/1997
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 22,00 AUD
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,52 %
Liquiditeiten 0,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 26,78 %
Gezondheid en Farma 11,22 %
Diverse industrieën en diensten 9,07 %
Consumptiegoederen 6,54 %
Nutsbedrijven 3,54 %
Spitstechnologie 2,81 %
Landen Gewicht
Australië 97,86 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 99,94 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP GROUP ORD 8,97 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,90 %
CSL ORD 7,35 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 6,12 %
MACQUARIE GROUP ORD 4,24 %
Rio Tinto ORD 3,95 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,95 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,93 %
AFTERPAY ORD 3,83 %
SANTOS ORD 3,54 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,03 % 6,36 %
Rendement 3 maanden 22,63 % 19,21 %
Rendement 6 maanden 24,02 % 18,34 %
Rendement 1 jaar 8,87 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,46 % 7,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,63 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,26 % 6,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,86 %
Volatiliteit van de benchmark 21,02 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 7,51