Candriam Bonds Euro (Uitkering)

LU0011975330
277,18 EUR 25/03/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,39 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011975330
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/03/1988
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,50 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,72 %
Liquiditeiten -0,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,08 %
USD - Amerikaanse dollar 0,87 %
GBP - Brits pond 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,62 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 2,35 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,05 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,67 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,66 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,65 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,61 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,57 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,37 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 1,29 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,99 % -4,45 %
Rendement 3 maanden -4,23 % -2,52 %
Rendement 6 maanden -6,05 % -4,53 %
Rendement 1 jaar -0,39 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,03 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,26 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,56 % 3,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,44 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 1,33