Candriam Bonds Euro (Uitkering)

LU0011975330
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
275,21 EUR 20/09/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,60 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011975330
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,40 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,04 %
Liquiditeiten 0,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,86 %
USD - Amerikaanse dollar 4,86 %
GBP - Brits pond 0,38 %
THB - Thaise baht 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,86 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 2,01 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z CAP 1,98 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 1,97 %
CEDB 0.13% 04/10/24 SR:405 1,90 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 1,79 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,72 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,61 %
CANDRIAM SRI BOND EURO AGGREGATE INDEX Z EUR CAP 1,58 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,56 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,32 % -0,32 %
Rendement 3 maanden -0,44 % -0,16 %
Rendement 6 maanden -1,35 % -0,25 %
Rendement 1 jaar -0,60 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,16 % 1,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,91 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,74 % 4,64 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,29 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 2,39
×
Vertel ons wat u denkt
candriam-bonds-euro-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden