Candriam Bonds Euro (Uitkering)

LU0011975330
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
292,90 EUR 17/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,33 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011975330
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,50 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,74 %
Liquiditeiten 0,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,86 %
USD - Amerikaanse dollar 1,10 %
GBP - Brits pond 0,05 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,93 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 2,26 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,82 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,77 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,66 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,66 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,65 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,55 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,44 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,35 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,98 % -0,64 %
Rendement 3 maanden 2,36 % 2,63 %
Rendement 6 maanden 5,71 % 6,08 %
Rendement 1 jaar 7,33 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,70 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,56 % 3,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,47 % 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,41 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 1,97
;