Candriam Bonds Euro (Uitkering)

LU0011975330
290,15 EUR 20/11/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,79 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011975330
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/03/1988
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,50 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,83 %
Liquiditeiten 0,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,93 %
GBP - Brits pond 0,05 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,90 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 2,31 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,89 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,76 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,69 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,66 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,64 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,51 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,48 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,35 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,44 % -0,37 %
Rendement 3 maanden -1,70 % -1,74 %
Rendement 6 maanden 3,76 % 3,75 %
Rendement 1 jaar 7,79 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,27 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,11 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,24 % 4,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,46 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 1,88
;