Candriam Bonds Euro (Uitkering) LU0011975330

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
279,51 EUR 20/09/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,52 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011975330
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,00 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,47 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 2,65

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % -0,30 %
Rendement 3 maanden -0,46 % -0,55 %
Rendement 6 maanden 2,62 % 1,73 %
Rendement 1 jaar -1,52 % -1,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,00 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,55 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,43 % 4,85 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,22 %
Liquiditeiten 1,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,40 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,50 %
Duitsland 17,50 %
Italië 15,60 %
Spanje 10,10 %
Nederland 9,00 %
België 5,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,26 %
USD - Amerikaanse dollar 6,80 %
GBP - Brits pond 0,61 %
BRL - Braziliaanse real 0,39 %
MXN - Mexicaanse peso 0,37 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,33 %
IDR - Indonesische roepia 0,30 %
RUB - Russische roebel 0,24 %
PLN - Poolse zloty 0,15 %
TRY - Turkse lire 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,28 %
EUROPEAN FIN STA 0.000% 29-MAR-2021 2,05 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 1,99 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 1,92 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 1,79 %
COUNCIL EUR DEV 0.125% 10-APR-2024 1,75 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 1,61 %
BERLIN 0.625% 08-FEB-2027 1,51 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 1,51 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden