Candriam Bonds Euro (Uitkering)

LU0011975330
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
276,66 EUR 23/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,46 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011975330
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,40 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,38 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 2,06

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,96 % -0,29 %
Rendement 3 maanden -0,40 % 0,43 %
Rendement 6 maanden -1,26 % -0,58 %
Rendement 1 jaar 0,46 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,88 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,67 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,69 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,43 %
Liquiditeiten 0,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,04 %
USD - Amerikaanse dollar 4,60 %
GBP - Brits pond 0,64 %
HUF - Hongaarse forint 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 2,80 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,38 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 2,16 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 2,04 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z CAP 1,91 %
COUNCIL EUR DEV 0.125% 10-APR-2024 1,80 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 1,76 %
IRELAND 0.000% 18-OCT-2022 1,70 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 1,68 %
AUSTRIA 0.500% 20-APR-2027 1,53 %