Candriam Bonds Euro (Uitkering)

LU0011975330
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
289,38 EUR 19/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
5,42 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011975330
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,50 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,53 %
Liquiditeiten 0,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,86 %
USD - Amerikaanse dollar 1,14 %
GBP - Brits pond 0,03 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,92 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 2,18 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 1,93 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 1,88 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,77 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 1,73 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,69 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,66 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,65 %
CEDB 0.13% 04/10/24 SR:405 1,61 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 1,17 %
Rendement 3 maanden 3,82 % 3,78 %
Rendement 6 maanden 6,26 % 5,97 %
Rendement 1 jaar 5,42 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,24 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,58 % 3,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,57 % 4,36 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,34 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 1,84