Candriam Bonds Euro Short Term (Uitkering)

LU0157929737
1 387,34 EUR 13/10/2021
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157929737
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2002
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,40 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,37 %
Liquiditeiten 0,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,84 %
USD - Amerikaanse dollar 5,13 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 4,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,14 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 1,16 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 0,92 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .5% 24-JUN-2024 0,88 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C 0,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 0,80 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -0,24 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,33 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,62 % -0,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,22 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,29 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,70 % 0,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,15 %
Volatiliteit van de benchmark 0,62 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 0,08