Candriam Bonds Euro Short Term

LU0157929810
1 999,62 EUR 21/06/2022
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157929810
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2002
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/05/2022) 1200,390 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,70 %
Liquiditeiten 1,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,91 %
USD - Amerikaanse dollar 4,85 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,39 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 2,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,03 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C 0,97 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 0,89 %

Prestaties in EUR (21/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,26 % -0,78 %
Rendement 3 maanden -2,34 % -1,86 %
Rendement 6 maanden -3,33 % -2,78 %
Rendement 1 jaar -3,61 % -3,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,48 % -1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,92 % -0,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,17 % 0,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,21 %
Volatiliteit van de benchmark 0,77 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -