Candriam Bonds Euro High Yield (Uitkering)

LU0012119789
185,82 EUR 21/09/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
4,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012119789
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1989
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 7,79 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,36 %
Liquiditeiten 7,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,46 %
USD - Amerikaanse dollar 14,54 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
GBP - Brits pond 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,26 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 3,39 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 2,59 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 2,57 %
USD CASH 2,38 %
ALTICE FINANCING 3.00% 01/15/28 SR: 2,26 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 2,25 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,97 %
TEVA PHARMA 1.63% 10/15/28 SR: 1,69 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 1,63 %

Prestaties in EUR (21/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,32 % 0,16 %
Rendement 3 maanden 2,43 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 17,22 % 20,21 %
Rendement 1 jaar 0,85 % -0,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 1,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,00 % 4,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,12 % 5,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,55 %
Volatiliteit van de benchmark 8,47 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 6,68