Candriam Bonds Euro High Yield C EUR D

LU0012119789
160,88 EUR 26/09/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012119789
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1989
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,31 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,98 %
Liquiditeiten 13,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,35 %
USD - Amerikaanse dollar 0,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond -0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,16 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 7,50 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 3,68 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 3,42 %
OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 15-NOV-2024 2,70 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 2,52 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.75% 26-JUN-2026 1,90 %
TMNL GROUP HOLDING BV 15-JAN-2030 1,85 %
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5% 08-JUN-2028 1,84 %
SUMMER BC HOLDCO B RL SA 5.75% 31-OCT-2026 1,80 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,68 % -3,94 %
Rendement 3 maanden -0,48 % -1,16 %
Rendement 6 maanden -8,69 % -9,69 %
Rendement 1 jaar -13,53 % -14,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,42 % -2,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,29 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,45 % 3,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,88 %
Volatiliteit van de benchmark 9,32 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 0,97