Candriam Bonds Euro High Yield (Uitkering)

LU0012119789
190,49 EUR 18/06/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
4,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012119789
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1989
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,77 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,03 %
Liquiditeiten 4,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,91 %
USD - Amerikaanse dollar 5,61 %
GBP - Brits pond 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,37 %
EUR CASH 3,39 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 3,16 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,91 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.247% 01-JAN-4000 1,82 %
VERTICAL MIDCO GMBH 4.375% 15-JUL-2027 1,74 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 3.25% 31-JAN-2031 1,74 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,69 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 2.376% 1,63 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 2.125% 15-AUG-2026 1,59 %

Prestaties in EUR (18/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 0,84 %
Rendement 3 maanden 1,08 % 1,66 %
Rendement 6 maanden 1,57 % 3,16 %
Rendement 1 jaar 7,86 % 10,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,48 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,12 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,18 % 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,37 %
Volatiliteit van de benchmark 8,16 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,83
Ratio van Treynor 6,90