Candriam Bonds Euro High Yield (Uitkering)

LU0012119789
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
192,61 EUR 13/09/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
6,31 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012119789
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,00 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,07 %
Liquiditeiten 8,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,86 %
USD - Amerikaanse dollar 7,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V-CAP 9,62 %
EUR CASH 4,16 %
USD CASH 3,89 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 2,36 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,07 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,98 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,90 %
REFINITIV 4.50% 05/15/26 SR: 1,77 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,68 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 1,64 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 1,75 %
Rendement 3 maanden 2,79 % 3,39 %
Rendement 6 maanden 4,65 % 4,80 %
Rendement 1 jaar 6,31 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,23 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,39 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,72 % 8,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,71 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 1,16
Ratio van Treynor 5,41
;