Candriam Bonds Euro High Yield (Uitkering)

LU0012119789
192,52 EUR 8/11/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
6,33 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012119789
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1989
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,00 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,15 %
Liquiditeiten 8,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,26 %
USD - Amerikaanse dollar 3,56 %
GBP - Brits pond 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 9,10 %
EUR CASH 7,76 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 2,96 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 2,40 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,14 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,81 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,74 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,67 %
REFINITIV 4.50% 05/15/26 SR: 1,66 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 1,56 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 1,07 % 1,24 %
Rendement 6 maanden 3,58 % 3,54 %
Rendement 1 jaar 6,33 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,31 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,30 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,38 % 7,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,68 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 1,26
Ratio van Treynor 5,86
;