Candriam Bonds Euro Government (Uitkering)

LU0157930313
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.250,13 EUR 14/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
9,81 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157930313
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2002
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 12,00 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,45 %
Liquiditeiten 0,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,96 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,55 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,52 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,45 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,40 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 2,40 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 2,22 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,22 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,13 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,03 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 1,85 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,74 % 3,18 %
Rendement 3 maanden 6,26 % 6,82 %
Rendement 6 maanden 8,36 % 9,01 %
Rendement 1 jaar 9,81 % 10,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,74 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,22 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,67 % 4,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,12 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,73
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 1,77
;