Candriam Bonds Euro Government (Uitkering)

LU0157930313
1.244,72 EUR 17/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
10,84 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157930313
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2002
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 12,00 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,05 %
Liquiditeiten 1,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,97 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,53 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,46 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,43 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,18 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,15 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 2,14 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,02 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,97 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,92 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,81 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % -0,66 %
Rendement 3 maanden 1,79 % 1,62 %
Rendement 6 maanden 6,32 % 6,27 %
Rendement 1 jaar 10,84 % 11,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,92 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,94 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,59 % 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,19 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 1,76
;