Candriam Bonds Euro Government (Uitkering)

LU0157930313
1.200,60 EUR 26/05/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157930313
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2002
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 14,73 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,56 %
Liquiditeiten 1,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,94 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 5,77 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,86 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,36 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 2,34 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,23 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,20 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,11 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,89 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,74 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 1,64 %

Prestaties in EUR (26/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 0,57 %
Rendement 3 maanden -2,70 % -1,14 %
Rendement 6 maanden -1,27 % -0,56 %
Rendement 1 jaar 3,02 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,10 % 0,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,77 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,13 % 2,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,34 %
Volatiliteit van de benchmark 2,28 %
Bêta 1,77
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 0,98