Candriam Bonds Euro Government (Uitkering)

LU0157930313
1 018,50 EUR 21/09/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157930313
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2002
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,57 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,47 %
Liquiditeiten 3,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,46 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,04 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 1,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 1,53 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,40 % -3,50 %
Rendement 3 maanden -1,77 % -1,89 %
Rendement 6 maanden -10,49 % -7,34 %
Rendement 1 jaar -16,52 % -11,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,99 % -3,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,89 % -1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,97 % 0,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,22 %
Volatiliteit van de benchmark 3,23 %
Bêta 1,54
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -