Candriam Bonds Euro Government (Uitkering)

LU0157930313
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.138,89 EUR 16/11/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,17 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157930313
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2002
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 10,90 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,48 %
Liquiditeiten 2,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,97 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,36 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,65 %
EUR CASH 2,43 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 2,39 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,17 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,16 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,11 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 2,08 %
BERLIN 0.63% 02/08/27 SR:493 2,01 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,97 %

Prestaties in EUR (16/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % 0,30 %
Rendement 3 maanden -0,99 % -1,02 %
Rendement 6 maanden -1,54 % -1,09 %
Rendement 1 jaar -2,17 % -1,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,17 % 0,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % 3,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,15 % 4,03 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,03 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 1,75
×
Vertel ons wat u denkt
candriam-bonds-euro-government-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden