Candriam Bonds Euro Government

LU0157930404
2.479,45 EUR 8/11/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,63 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157930404
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2002
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2019) 923,710 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,05 %
Liquiditeiten 1,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,97 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,53 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,46 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,43 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,18 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,15 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 2,14 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,02 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,97 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,92 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,81 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,38 % -1,56 %
Rendement 3 maanden -0,68 % -0,87 %
Rendement 6 maanden 4,65 % 4,58 %
Rendement 1 jaar 8,63 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 2,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,49 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,36 % 4,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,24 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,76
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 1,71
;