Candriam Bonds Euro Government

LU0157930404
2 472,94 EUR 11/05/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157930404
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2002
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2021) 833,710 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,27 %
Liquiditeiten 2,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,78 %
USD - Amerikaanse dollar 1,23 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 3,24 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,00 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 1,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 1,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,64 %

Prestaties in EUR (11/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,26 % -0,69 %
Rendement 3 maanden -2,86 % -1,06 %
Rendement 6 maanden -3,59 % -1,32 %
Rendement 1 jaar 0,77 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % 0,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,27 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,40 % 2,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,94 %
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 1,07