Candriam Bonds Euro Government

LU0157930404
2.454,80 EUR 2/04/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,06 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157930404
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2002
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2020) 938,950 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,94 %
Liquiditeiten 0,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,93 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,88 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,45 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,44 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,41 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,28 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,26 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 2,06 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,93 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,91 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 1,67 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,44 % -3,33 %
Rendement 3 maanden -0,85 % -0,60 %
Rendement 6 maanden -3,33 % -2,89 %
Rendement 1 jaar 4,06 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,54 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,94 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,09 % 3,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,44 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,80
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 0,67