Candriam Bonds Euro Government

LU0157930404
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.512,29 EUR 13/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
9,31 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157930404
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2002
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 925,620 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,53 %
Liquiditeiten 1,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,96 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,50 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,41 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,40 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,20 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,20 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 2,19 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,16 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,12 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,04 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 1,84 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,10 % -0,65 %
Rendement 3 maanden 3,65 % 4,01 %
Rendement 6 maanden 6,84 % 7,45 %
Rendement 1 jaar 9,31 % 10,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,00 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,00 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,57 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,19 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,76
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 1,78
;