Candriam Bonds Euro Diversified (Uitkering)

LU0093578077
318,28 EUR 14/04/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093578077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/1989
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,64 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,47 %
Liquiditeiten 0,36 %
Aandelen 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,24 %
USD - Amerikaanse dollar 2,33 %
CHF - Zwitserse frank 0,20 %
GBP - Brits pond 0,14 %
IDR - Indonesische roepia 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,09 %
BRL - Braziliaanse real 0,08 %
MXN - Mexicaanse peso 0,08 %
RUB - Russische roebel 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,85 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC EUR 2,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 2,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,41 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 1,26 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 1,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,15 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % -0,20 %
Rendement 3 maanden -0,70 % -0,62 %
Rendement 6 maanden -0,12 % -0,77 %
Rendement 1 jaar 3,40 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,76 % 0,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,41 % 0,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,10 % 3,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,29 %
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 0,56