Candriam Bonds Euro Diversified (Uitkering)

LU0093578077
292,90 EUR 24/05/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093578077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/1989
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,32 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,04 %
Liquiditeiten 0,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,15 %
USD - Amerikaanse dollar 1,33 %
GBP - Brits pond 0,13 %
HKD - Hongkongse dollar 0,09 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,00 %
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C 1,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,58 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,33 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 14-APR-2 1,33 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 1,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 1,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,14 %

Prestaties in EUR (24/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,25 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -4,02 % -3,21 %
Rendement 6 maanden -7,16 % -5,84 %
Rendement 1 jaar -7,46 % -5,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,96 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,88 % -0,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,57 % 1,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,01 %
Volatiliteit van de benchmark 2,46 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -