Candriam Bonds Euro Diversified (Uitkering)

LU0093578077
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
312,75 EUR 22/05/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,27 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093578077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,81 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,62 %
Liquiditeiten 0,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,64 %
USD - Amerikaanse dollar 2,15 %
IDR - Indonesische roepia 0,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,07 %
BRL - Braziliaanse real 0,07 %
MXN - Mexicaanse peso 0,07 %
THB - Thaise baht 0,06 %
RUB - Russische roebel 0,04 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
HUF - Hongaarse forint 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 3,88 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 2,56 %
BELGIUM 0.80% 06/22/27 SR: 2,32 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,19 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,00 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,85 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,77 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,70 %
ILE DE FRANCE 0.50% 06/14/25 SR: 1,69 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,69 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 0,76 %
Rendement 3 maanden 1,14 % 1,91 %
Rendement 6 maanden 2,39 % 3,99 %
Rendement 1 jaar 1,27 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,08 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,13 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,08 % 4,23 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,92 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,60
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 1,38
×
Vertel ons wat u denkt
candriam-bonds-euro-diversified-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden