Candriam Bonds Euro Diversified (Uitkering)

LU0093578077
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
320,46 EUR 18/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,49 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093578077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,81 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,68 %
Liquiditeiten 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,61 %
CHF - Zwitserse frank 0,11 %
RUB - Russische roebel 0,02 %
GBP - Brits pond 0,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 2,66 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,27 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,00 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 1,96 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,83 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,83 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,77 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,76 %
ILE DE FRANCE 0.50% 06/14/25 SR: 1,69 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 1,68 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % -0,39 %
Rendement 3 maanden 1,32 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 3,04 % 6,09 %
Rendement 1 jaar 4,49 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,16 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,81 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,12 % 4,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,84 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 1,17
;