Candriam Bonds Euro Diversified (Uitkering)

LU0093578077
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
318,31 EUR 17/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
3,19 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093578077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,81 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,80 %
Liquiditeiten 1,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,57 %
USD - Amerikaanse dollar 0,47 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 3,93 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,21 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,20 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,07 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 1,96 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,86 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,74 %
ILE DE FRANCE 0.50% 06/14/25 SR: 1,71 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,67 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,67 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 0,92 %
Rendement 3 maanden 1,88 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 3,62 % 6,03 %
Rendement 1 jaar 3,19 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,15 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,19 % 4,39 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,91 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,61
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 1,28