Candriam Bonds Euro Diversified (Uitkering)

LU0093578077
321,07 EUR 17/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
3,84 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093578077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/1989
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,81 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,94 %
Liquiditeiten 0,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,84 %
USD - Amerikaanse dollar 0,57 %
CHF - Zwitserse frank 0,13 %
GBP - Brits pond 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,43 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,23 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 1,97 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,76 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,73 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,73 %
ILE DE FRANCE 0.50% 06/14/25 SR: 1,64 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,61 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,59 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 1,55 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 0,85 % 1,28 %
Rendement 6 maanden -0,29 % -0,51 %
Rendement 1 jaar 3,84 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,68 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,82 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,02 % 4,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,69 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 0,71