Candriam Bonds Euro Diversified

LU0093577855
1 039,30 EUR 15/06/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093577855
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/1989
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2021) 624,730 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,01 %
Liquiditeiten 0,87 %
Aandelen 0,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,75 %
USD - Amerikaanse dollar 2,69 %
GBP - Brits pond 0,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,18 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,86 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC EUR 2,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 2,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,42 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 1,25 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 1,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,18 %

Prestaties in EUR (15/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % 0,65 %
Rendement 3 maanden -0,17 % -0,24 %
Rendement 6 maanden -0,72 % -0,83 %
Rendement 1 jaar 1,71 % 0,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,27 % 1,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,37 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,06 % 2,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,23 %
Volatiliteit van de benchmark 2,08 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 0,58