Candriam Bonds Euro Diversified

LU0093577855
924,18 EUR 1/02/2023
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093577855
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/1989
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2023) 552,260 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,42 %
Liquiditeiten 2,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,86 %
USD - Amerikaanse dollar 0,52 %
GBP - Brits pond 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C 2,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,89 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,80 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,57 %
KFW .625% 07-JAN-2028 1,51 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 14-APR-2 1,30 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-FEB-2029 1,23 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY .875% 05-SEP 1,17 %
EUROPEAN UNION 2% 04-OCT-2027 1,15 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,46 % 2,23 %
Rendement 3 maanden 1,83 % 0,53 %
Rendement 6 maanden -4,18 % -5,57 %
Rendement 1 jaar -9,20 % -8,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,88 % -3,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,63 % -1,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,81 % 0,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,12 %
Volatiliteit van de benchmark 3,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -