Candriam Bonds Euro Diversified

LU0093577855
1.014,98 EUR 28/05/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093577855
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/1989
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/05/2020) 609,100 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,27 %
Liquiditeiten 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,19 %
USD - Amerikaanse dollar 0,36 %
GBP - Brits pond 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 6,61 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,28 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,82 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 1,81 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,70 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,43 %
ILE DE FRANCE 0.50% 06/14/25 SR: 1,37 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,34 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 1,26 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 1,25 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,25 % -0,09 %
Rendement 3 maanden -2,34 % -1,16 %
Rendement 6 maanden -1,79 % -0,14 %
Rendement 1 jaar -0,19 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,46 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,63 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,55 % 2,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,91 %
Volatiliteit van de benchmark 2,27 %
Bêta 1,53
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 0,54