Candriam Bonds Euro

LU0011975413
1 238,82 EUR 14/04/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011975413
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/03/1988
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2021) 551,300 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,97 %
Liquiditeiten 0,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,90 %
USD - Amerikaanse dollar 1,09 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,54 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.75% 22-JUN-2045 1,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 1,24 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 1,07 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,68 % -0,20 %
Rendement 3 maanden -2,06 % -0,62 %
Rendement 6 maanden -1,70 % -0,77 %
Rendement 1 jaar 3,31 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,57 % 0,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,32 % 0,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,28 % 3,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,71 %
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta 1,50
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 1,17