Candriam Bonds Euro

LU0011975413
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.256,98 EUR 21/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,96 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011975413
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/03/1988
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 491,060 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,53 %
Liquiditeiten 0,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,86 %
USD - Amerikaanse dollar 1,14 %
GBP - Brits pond 0,03 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,92 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 2,18 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 1,93 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 1,88 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,77 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 1,73 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,69 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,66 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,65 %
CEDB 0.13% 04/10/24 SR:405 1,61 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,00 % 1,88 %
Rendement 3 maanden 5,48 % 5,25 %
Rendement 6 maanden 7,47 % 7,15 %
Rendement 1 jaar 7,96 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,71 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,77 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,64 % 4,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,39 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 1,96
;