Candriam Bonds Emerging Markets (Uitkering)

LU0083569045
941,20 USD 18/06/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083569045
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/03/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 44,47 USD
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,44 %
Liquiditeiten 3,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,93 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,14 %
EUR - Euro 1,89 %
GBP - Brits pond 0,16 %
MXN - Mexicaanse peso 0,05 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
INR - Indiase roepie 0,03 %
IDR - Indonesische roepia 0,03 %
THB - Thaise baht 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,62 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,09 %
BUENOS AIRES, PROVINCE OF 7.875% 15-JUN-2027 1,88 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,72 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,67 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD C 1,51 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,49 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,43 %
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA 6% 18-NOV-2 1,41 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2040 1,37 %

Prestaties in EUR (18/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,51 % 1,74 %
Rendement 3 maanden 3,83 % 1,48 %
Rendement 6 maanden 3,14 % 2,34 %
Rendement 1 jaar 2,79 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,20 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,68 % 4,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,42 %
Volatiliteit van de benchmark 5,30 %
Bêta 1,53
Tracking error 2,82 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 1,63