Candriam Bonds Emerging Markets (Uitkering)

LU0083569045
928,88 USD 20/10/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083569045
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/03/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 44,47 USD
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,71 %
Liquiditeiten 5,89 %
Munten Gewicht
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 8,94 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,88 %
BUENOS AIRES, PROVINCE OF 7.875% 15-JUN-2027 2,68 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,53 %
AVTOMOBILNYKH DORIG UKRAINY ORGAN DERZHVLADY 6.25% 1,68 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD C 1,58 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2040 1,45 %
CANDRIAM BONDS EM CORPORATE Z USD C 1,39 %
SHARJAH, EMIRATE OF 3.625% 10-MAR-2033 1,39 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,33 % -0,45 %
Rendement 3 maanden 0,07 % 0,82 %
Rendement 6 maanden 3,92 % 3,69 %
Rendement 1 jaar 6,98 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,77 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,89 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,48 % 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,39 %
Volatiliteit van de benchmark 5,25 %
Bêta 1,49
Tracking error 2,84 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 1,41