Candriam Bonds Emerging Markets (Uitkering)

LU0083569045
671,43 USD 26/09/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083569045
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/03/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 41,43 USD
Datum laatste dividend 28/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,62 %
Liquiditeiten 10,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,56 %
EUR - Euro 0,16 %
GBP - Brits pond 0,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,31 %
CANDRIAM BONDS EM CORPORATE Z USD C 2,15 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 21-SEP-2031 1,88 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.55% 31-MAR-2 1,59 %
BUENOS AIRES, PROVINCE OF 3.9% 01-SEP-2037 1,56 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5.25% 25-NOV-2027 1,47 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,46 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,45 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,40 %
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA 5.125% 11-A 1,39 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,38 % -0,83 %
Rendement 3 maanden 4,52 % 4,59 %
Rendement 6 maanden -1,94 % 2,27 %
Rendement 1 jaar -8,31 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,26 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,38 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,11 % 3,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,81 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 1,62
Tracking error 2,94 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,23