Candriam Bonds Emerging Markets

LU0083568666
2.813,85 USD 26/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,24 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083568666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/03/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 2670,860 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,20 %
Liquiditeiten 6,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,83 %
EUR - Euro 3,47 %
GBP - Brits pond 0,08 %
IDR - Indonesische roepia 0,05 %
THB - Thaise baht 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
TRY - Turkse lire 0,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,25 %
SOCAR 6.95% 03/18/30 SR: 2,04 %
UKRAINE 7.38% 09/25/32 SR: 1,95 %
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 1,66 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 1,54 %
SISECAM 6.95% 03/14/26 SR: 1,52 %
LATAM FINANCE 7.00% 03/01/26 SR: 1,45 %
CORP NAC COBR CL 4.38% 02/05/49 SR: 1,40 %
GHANA 7.88% 08/07/23 SR: 1,35 %
EGYPT 6.88% 04/30/40 SR: 1,30 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,74 % 1,76 %
Rendement 3 maanden 5,43 % 4,38 %
Rendement 6 maanden 5,52 % 5,55 %
Rendement 1 jaar 13,24 % 15,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,24 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,94 % 6,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,99 % 8,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,48 %
Volatiliteit van de benchmark 5,60 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 4,45