Candriam Bonds Emerging Markets

LU0083568666
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.680,16 USD 13/08/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,50 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083568666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/03/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 2912,480 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,14 %
Liquiditeiten 0,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,11 %
EUR - Euro 5,36 %
IDR - Indonesische roepia 0,06 %
GBP - Brits pond 0,05 %
MXN - Mexicaanse peso 0,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
THB - Thaise baht 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 2,09 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,86 %
PETROBRAS GL FIN 7.25% 03/17/44 SR: 1,76 %
SOCAR 6.95% 03/18/30 SR: 1,67 %
ECUADOR 10.75% 01/31/29 SR: 1,52 %
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 1,49 %
SISECAM 6.95% 03/14/26 SR: 1,36 %
GEORGIAN RAILWAY 7.75% 07/11/22 SR: 1,32 %
BELARUS 6.88% 02/28/23 SR: 1,22 %
ROMANIA 5.13% 06/15/48 SR:2018-3 1,21 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 1,71 %
Rendement 3 maanden 4,21 % 5,23 %
Rendement 6 maanden 6,64 % 8,11 %
Rendement 1 jaar 11,50 % 14,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,11 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,46 % 8,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,90 % 9,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,19 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor 8,15
;