Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies (Uitkering)

LU0616945449
60,04 EUR 27/09/2023
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616945449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,47 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2023

Statische gegevens (31/08/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,59 %
Liquiditeiten 2,15 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 13,50 %
IDR - Indonesische roepia 11,75 %
INR - Indiase roepie 8,80 %
MXN - Mexicaanse peso 8,70 %
THB - Thaise baht 7,84 %
PLN - Poolse zloty 7,55 %
HUF - Hongaarse forint 6,02 %
CNY - Chinese yuan 4,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,17 %
TRY - Turkse lire 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 14,15 %
THB FORWARD CONTRACT 9,95 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,33 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,12 %
HUF FORWARD CONTRACT 5,68 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2033 5,37 %
CNY FORWARD CONTRACT 4,49 %
INR FORWARD CONTRACT 4,26 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 31- 3,32 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,21 %

Prestaties in EUR (27/09/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,64 % 0,41 %
Rendement 3 maanden -2,20 % 1,13 %
Rendement 6 maanden 2,74 % 0,08 %
Rendement 1 jaar 4,43 % -2,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,01 % 1,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,72 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,12 %
Volatiliteit van de benchmark 5,54 %
Bêta 1,68
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 2,06