BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR

IE00B3V93F27
2,113 EUR 22/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3V93F27
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,24 %
Obligaties 1,28 %
Liquiditeiten 0,45 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,27 %
Spitstechnologie 20,44 %
Gezondheid en Farma 16,68 %
Financiële sector 12,72 %
Diverse industrieën en diensten 7,04 %
Nutsbedrijven 6,29 %
Telecomoperatoren 3,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,51 %
Zwitserland 14,26 %
Groot-Brittannië 13,16 %
Zuid-Korea 4,65 %
Frankrijk 4,61 %
Duitsland 4,59 %
Zweden 4,24 %
India 2,74 %
Japan 2,23 %
Spanje 2,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,96 %
CHF - Zwitserse frank 14,26 %
EUR - Euro 12,25 %
GBP - Brits pond 12,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,65 %
SEK - Zweedse kroon 4,17 %
HKD - Hongkongse dollar 2,61 %
JPY - Japanse yen 2,23 %
NOK - Noorse kroon 0,67 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CISCO SYSTEMS ORD 5,85 %
Qualcomm ORD 4,73 %
Pepsico ORD 3,80 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,75 %
UNILEVER ORD 3,67 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,36 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,33 %
BAYER N ORD 3,32 %
NOVARTIS N ORD 3,18 %
SANOFI ORD 3,18 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,55 % 2,43 %
Rendement 3 maanden -0,67 % 2,83 %
Rendement 6 maanden 3,93 % 14,38 %
Rendement 1 jaar -9,45 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,25 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,42 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,84 % 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,26 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 6,75