BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR

IE00B3V93F27
2,126 EUR 1/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3V93F27
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,67 %
Obligaties 2,63 %
Liquiditeiten -1,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,36 %
Spitstechnologie 19,76 %
Gezondheid en Farma 17,22 %
Financiële sector 9,87 %
Diverse industrieën en diensten 7,41 %
Nutsbedrijven 7,04 %
Telecomoperatoren 4,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,51 %
Zwitserland 13,64 %
Groot-Brittannië 12,15 %
Frankrijk 5,21 %
Zuid-Korea 4,73 %
Zweden 4,11 %
Duitsland 3,26 %
India 2,60 %
Japan 2,41 %
Spanje 2,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,43 %
CHF - Zwitserse frank 13,60 %
EUR - Euro 10,97 %
GBP - Brits pond 10,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,73 %
SEK - Zweedse kroon 4,03 %
JPY - Japanse yen 2,40 %
NOK - Noorse kroon 1,84 %
HKD - Hongkongse dollar 1,49 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CISCO SYSTEMS ORD 5,50 %
Qualcomm ORD 5,19 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 4,23 %
Pepsico ORD 3,85 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,36 %
UNILEVER ORD 3,17 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,12 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,09 %
SANOFI ORD 3,06 %
Roche Holding Par 3,05 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,09 % 1,88 %
Rendement 3 maanden 10,82 % 19,85 %
Rendement 6 maanden -13,41 % -7,15 %
Rendement 1 jaar -7,59 % 1,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,37 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,43 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,85 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,96