BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR

IE00B3V93F27
2,420 EUR 8/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,60 % Rendement 1 jaar
2,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3V93F27
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Obligaties 2,64 %
Liquiditeiten -1,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,13 %
Spitstechnologie 19,25 %
Gezondheid en Farma 14,16 %
Financiële sector 10,23 %
Diverse industrieën en diensten 9,67 %
Nutsbedrijven 8,17 %
Telecomoperatoren 2,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,13 %
Groot-Brittannië 15,85 %
Zwitserland 11,61 %
Frankrijk 4,45 %
Zweden 4,38 %
Zuid-Korea 4,02 %
Duitsland 3,22 %
India 3,00 %
Spanje 2,01 %
Nederland 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,05 %
GBP - Brits pond 14,64 %
CHF - Zwitserse frank 11,60 %
EUR - Euro 11,09 %
SEK - Zweedse kroon 4,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,93 %
NOK - Noorse kroon 1,64 %
HKD - Hongkongse dollar 1,61 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,36 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CISCO SYSTEMS ORD 5,45 %
Qualcomm ORD 4,87 %
Pepsico ORD 3,66 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 3,47 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,33 %
INFORMA ORD 3,22 %
INFOSYS ORD 3,00 %
BAYER N ORD 2,96 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,78 %
UNILEVER ORD 2,73 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,18 % 6,35 %
Rendement 3 maanden 8,22 % 8,03 %
Rendement 6 maanden 7,85 % 9,55 %
Rendement 1 jaar 15,60 % 15,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,32 % 13,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,64 % 11,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,80 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 12,05
;