BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR

IE00B3V93F27
2,399 EUR 21/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3V93F27
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,96 %
Obligaties 1,39 %
Liquiditeiten 0,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,17 %
Spitstechnologie 19,39 %
Gezondheid en Farma 15,66 %
Financiële sector 13,20 %
Diverse industrieën en diensten 7,83 %
Nutsbedrijven 6,27 %
Telecomoperatoren 3,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,89 %
Zwitserland 13,97 %
Groot-Brittannië 13,90 %
Zuid-Korea 4,76 %
Duitsland 4,46 %
Frankrijk 4,36 %
Zweden 3,89 %
India 3,65 %
Spanje 2,46 %
Japan 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,31 %
CHF - Zwitserse frank 13,95 %
GBP - Brits pond 12,92 %
EUR - Euro 11,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,76 %
SEK - Zweedse kroon 3,82 %
HKD - Hongkongse dollar 2,66 %
JPY - Japanse yen 1,80 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Qualcomm ORD 5,30 %
CISCO SYSTEMS ORD 4,80 %
UNILEVER ORD 4,12 %
Pepsico ORD 3,81 %
INFOSYS ORD 3,65 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,55 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,26 %
SANOFI ORD 3,09 %
NOVARTIS N ORD 3,08 %
Merck & Co ORD 3,05 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,47 % 6,31 %
Rendement 3 maanden 13,20 % 13,94 %
Rendement 6 maanden 10,91 % 15,69 %
Rendement 1 jaar -4,40 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,21 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,75 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,68 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,71 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 6,60