BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR

IE00B3V93F27
2,674 EUR 18/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,14 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3V93F27
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,59 %
Liquiditeiten 1,92 %
Obligaties 0,16 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,61 %
Spitstechnologie 18,39 %
Financiële sector 17,08 %
Gezondheid en Farma 13,12 %
Diverse industrieën en diensten 11,45 %
Nutsbedrijven 6,20 %
Telecomoperatoren 2,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,48 %
Groot-Brittannië 18,81 %
Zwitserland 12,52 %
Duitsland 7,25 %
Zuid-Korea 3,82 %
Frankrijk 3,65 %
India 3,64 %
Zweden 2,11 %
Spanje 1,99 %
Japan 1,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,96 %
GBP - Brits pond 17,73 %
EUR - Euro 13,64 %
CHF - Zwitserse frank 12,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,82 %
SEK - Zweedse kroon 2,05 %
JPY - Japanse yen 1,81 %
HKD - Hongkongse dollar 1,42 %
AUD - Australische dollar 1,20 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,60 %
INFOSYS LTD DR 3,64 %
ROCHE HOLDING AG 3,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,30 %
QUALCOMM INC ORD 3,27 %
PEPSICO INC ORD 3,25 %
RELX PLC ORD 3,25 %
UNILEVER PLC ORD 3,11 %
NOVARTIS AG ORD 2,77 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 2,54 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,61 % 1,86 %
Rendement 3 maanden 2,28 % 4,50 %
Rendement 6 maanden 6,06 % 7,88 %
Rendement 1 jaar 24,70 % 28,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,06 % 15,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,61 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,22 % 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,73 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 8,27