BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR

IE00B3V93F27
2,735 EUR 24/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3V93F27
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder BNY Mellon Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,58 %
Liquiditeiten 1,99 %
Obligaties 0,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,94 %
Financiële sector 18,20 %
Gezondheid en Farma 16,70 %
Diverse industrieën en diensten 14,54 %
Spitstechnologie 12,61 %
Nutsbedrijven 10,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,39 %
Groot-Brittannië 18,05 %
Zwitserland 8,24 %
Duitsland 8,02 %
Frankrijk 3,51 %
Ierland 2,64 %
Spanje 2,32 %
Zuid-Korea 2,10 %
Zweden 1,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,95 %
GBP - Brits pond 16,55 %
EUR - Euro 13,34 %
CHF - Zwitserse frank 8,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,10 %
SEK - Zweedse kroon 1,87 %
AUD - Australische dollar 1,16 %
HKD - Hongkongse dollar 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PEPSICO INC ORD 3,80 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,53 %
RELX PLC ORD 3,37 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 3,27 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 2,71 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,68 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,68 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,64 %
EXELON CORP ORD 2,64 %
MERCK & CO INC ORD 2,63 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,40 % -0,85 %
Rendement 3 maanden -4,64 % -8,96 %
Rendement 6 maanden -2,56 % -10,00 %
Rendement 1 jaar 6,32 % -2,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,29 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,08 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,85 % 10,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,88 %
Volatiliteit van de benchmark 13,89 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 9,33